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BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.732.231/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,486441
23/10/2026
Rent. no Mês
+12.18%
Rent. 12M
+36.84%
Patrimônio Líquido
R$ 65.6M
Média 12M: R$ 49.0M
Cotistas
553
Sharpe 12M
1.50
Vol: 14.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.732.231/0001-95
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+12.18%+25.66%+11.73%+19.83%+13.98%+36.84%+39.52%+53.71%+46.53%+25.87%+33.54%
% CDI1593.1%250.2%1094.7%602.3%205.5%—————263.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.67%+3.26%+1.82%+2.92%-6.11%+1.08%+1.91%+1.28%+4.25%+12.18%——+29.75%
2025+2.93%-0.50%+2.88%+3.97%+3.49%+3.94%-4.04%+7.52%+3.53%+1.27%+5.66%+0.85%+35.81%
2024-1.87%+0.24%-0.45%-3.99%-2.95%+0.23%+6.45%+6.42%-1.22%+0.02%-3.51%-2.07%-3.29%
2023-0.57%-3.68%-4.49%-0.44%+0.90%+5.15%+2.32%-4.69%+1.35%-1.77%+9.34%+4.23%+6.91%
2022+2.33%-0.29%+4.66%-4.59%+2.69%-8.38%+0.37%+7.91%+4.04%+4.72%-4.19%-3.30%+4.80%
Captação no Mês
R$ 5.241.405
Resgates no Mês
R$ 440.401
Captação Líquida
R$ 4.801.004
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade33.46%19.81%17.24%14.95%10.10%15.92%
Sharpe—4.660.921.500.521.51
Max Drawdown-11.85%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
12.18%
Pior Mês
-6.11%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.6%84.2%62.9%
vs IPCA61.1%71.9%48.1%
vs IBOV63.0%44.6%42.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,51 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.29%
valores a pagar
0.65%
operacoes compromissadas
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,486441-0.65%R$ 65.6M
21/10/20263,509400-0.94%R$ 66.0M
20/10/20263,542535+1.42%R$ 66.6M
19/10/20263,493051+0.55%R$ 65.7M
16/10/20263,473804+0.48%R$ 65.4M
15/10/20263,457346-1.06%R$ 65.1M
14/10/20263,494387-0.41%R$ 65.7M
13/10/20263,508657-1.65%R$ 66.0M
09/10/20263,567411+2.10%R$ 67.0M
08/10/20263,494059+1.58%R$ 60.7M
07/10/20263,439743+0.29%R$ 59.8M
06/10/20263,429641+0.46%R$ 59.6M
05/10/20263,414008+7.23%R$ 59.3M
02/10/20263,183845+2.02%R$ 55.3M
01/10/20263,120892+0.42%R$ 54.2M
30/09/20263,107909+1.14%R$ 54.3M
29/09/20263,072966+0.41%R$ 53.7M
28/09/20263,060443-0.28%R$ 53.5M
25/09/20263,068998-0.22%R$ 53.6M
24/09/20263,075918-0.83%R$ 53.8M
23/09/20263,101512-0.60%R$ 53.6M
22/09/20263,120283+0.02%R$ 54.0M
21/09/20263,119607+0.89%R$ 54.0M
18/09/20263,092076-0.37%R$ 53.6M
17/09/20263,103446+0.34%R$ 53.8M
16/09/20263,092853-0.40%R$ 53.6M
15/09/20263,105316+0.13%R$ 54.2M
14/09/20263,101185-0.69%R$ 54.1M
11/09/20263,122595-0.23%R$ 54.6M
10/09/20263,129753—R$ 54.7M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.6M e 553 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,486441 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,486441, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 23.732.231/0001-95.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +36.84%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 65.6M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.