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BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.732.231/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,886724
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
+26.58%
Patrimônio Líquido
R$ 47.0M
Média 12M: R$ 46.0M
Cotistas
466
Sharpe 12M
0.98
Vol: 12.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.732.231/0001-95
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.05%+4.04%+0.50%-5.69%+1.52%+26.58%+39.52%+53.71%+46.53%+25.87%+24.57%
% CDI-5.8%51.4%44.8%-167.4%21.6%—————171.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.67%+3.26%-1.40%+2.92%-6.11%+1.08%-0.05%—————+4.04%
2025+2.93%-0.50%+2.88%+3.97%+3.49%+3.94%-4.04%+7.52%+3.53%+1.27%+5.66%+0.85%+35.81%
2024-1.87%+0.24%-0.45%-3.99%-2.95%+0.23%+6.45%+6.42%-1.22%+0.02%-3.51%-2.07%-3.29%
2023-0.57%-3.68%-4.49%-0.44%+0.90%+5.15%+2.32%-4.69%+1.35%-1.77%+9.34%+4.23%+6.91%
2022+2.33%-0.29%+4.66%-4.59%+2.69%-8.38%+0.37%+7.91%+4.04%+4.72%-4.19%-3.30%+4.80%
Captação no Mês
R$ 76.011
Resgates no Mês
R$ 260.664
Captação Líquida
-R$ 184.653
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.33%13.82%14.25%12.15%10.10%12.19%
Sharpe—-2.55-0.810.980.520.86
Max Drawdown-11.85%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.66%
Pior Mês
-6.11%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.7%97.9%62.9%
vs IPCA69.6%91.5%48.1%
vs IBOV34.2%2.8%42.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,51 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.29%
valores a pagar
0.65%
operacoes compromissadas
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,886724-0.78%R$ 47.0M
23/07/20262,909389-0.56%R$ 47.4M
22/07/20262,925703+1.38%R$ 47.7M
21/07/20262,885924-0.31%R$ 47.1M
20/07/20262,894844-0.11%R$ 47.2M
17/07/20262,897974-0.37%R$ 47.2M
16/07/20262,908627-0.87%R$ 47.4M
15/07/20262,934031-0.47%R$ 47.8M
14/07/20262,947827+0.51%R$ 48.1M
13/07/20262,932959-1.03%R$ 47.8M
10/07/20262,963399+2.02%R$ 48.3M
09/07/20262,904709+1.12%R$ 47.4M
08/07/20262,872559-0.64%R$ 46.9M
07/07/20262,891175-0.14%R$ 47.1M
06/07/20262,895094-0.39%R$ 47.2M
03/07/20262,906491+0.75%R$ 47.4M
02/07/20262,884798+0.22%R$ 47.1M
01/07/20262,878388-0.34%R$ 47.1M
30/06/20262,888310-0.32%R$ 47.2M
29/06/20262,897501+0.22%R$ 47.4M
26/06/20262,891094+0.65%R$ 47.3M
25/06/20262,872460+0.68%R$ 47.0M
24/06/20262,853139+0.18%R$ 46.7M
23/06/20262,848100+0.52%R$ 46.6M
22/06/20262,833288+1.31%R$ 46.3M
19/06/20262,796560-0.40%R$ 46.2M
18/06/20262,807734+0.14%R$ 46.3M
17/06/20262,803940-0.66%R$ 46.3M
16/06/20262,822564-0.59%R$ 46.6M
15/06/20262,839225—R$ 46.9M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 47.0M e 466 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,886724 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,886724, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 23.732.231/0001-95.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +26.58%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 47.0M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.