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BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.732.231/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,093409
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.77%
Rent. 12M
+24.30%
166.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 53.9M
Média 12M: R$ 47.0M
Cotistas
489
Sharpe 12M
0.78
Vol: 12.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.732.231/0001-95
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.77%+11.49%+6.11%+9.72%+5.38%+24.30%+39.52%+53.71%+46.53%+25.87%+24.93%
% CDI1213.6%118.9%560.0%290.5%77.8%166.4%————167.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.67%+3.26%-1.40%+2.92%-6.11%+1.08%+1.91%+1.28%+3.77%———+11.49%
2025+2.93%-0.50%+2.88%+3.97%+3.49%+3.94%-4.04%+7.52%+3.53%+1.27%+5.66%+0.85%+35.81%
2024-1.87%+0.24%-0.45%-3.99%-2.95%+0.23%+6.45%+6.42%-1.22%+0.02%-3.51%-2.07%-3.29%
2023-0.57%-3.68%-4.49%-0.44%+0.90%+5.15%+2.32%-4.69%+1.35%-1.77%+9.34%+4.23%+6.91%
2022+2.33%-0.29%+4.66%-4.59%+2.69%-8.38%+0.37%+7.91%+4.04%+4.72%-4.19%-3.30%+4.80%
Captação no Mês
R$ 32.540
Resgates no Mês
R$ 369.626
Captação Líquida
-R$ 337.086
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.51%12.58%14.34%12.38%10.10%12.30%
Sharpe—2.45-0.230.780.520.80
Max Drawdown-11.85%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
5.66%
Pior Mês
-6.11%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.1%83.3%62.9%
vs IPCA62.4%70.2%48.1%
vs IBOV48.2%25.0%42.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,51 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.29%
valores a pagar
0.65%
operacoes compromissadas
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,093409-0.83%R$ 53.9M
08/09/20263,119217+1.07%R$ 54.4M
04/09/20263,086249+0.16%R$ 54.1M
03/09/20263,081462+0.21%R$ 54.0M
02/09/20263,075090+2.25%R$ 53.9M
01/09/20263,007423+0.88%R$ 52.7M
31/08/20262,981126+0.47%R$ 52.3M
28/08/20262,967308-0.13%R$ 52.0M
27/08/20262,971161+0.18%R$ 52.1M
26/08/20262,965807-0.21%R$ 52.0M
25/08/20262,972040+1.24%R$ 52.1M
24/08/20262,935652+0.21%R$ 51.5M
21/08/20262,929621+1.21%R$ 51.4M
20/08/20262,894716-0.28%R$ 50.8M
19/08/20262,902744+0.79%R$ 51.0M
18/08/20262,880118-0.12%R$ 49.6M
17/08/20262,883460+0.34%R$ 49.7M
14/08/20262,873569-0.04%R$ 49.5M
13/08/20262,874786-0.16%R$ 46.5M
12/08/20262,879405+0.34%R$ 46.6M
11/08/20262,869559-1.57%R$ 46.5M
10/08/20262,915365+0.12%R$ 47.2M
07/08/20262,911920-0.50%R$ 47.1M
06/08/20262,926650-1.10%R$ 47.3M
05/08/20262,959064+0.17%R$ 47.8M
04/08/20262,954017-0.24%R$ 47.8M
03/08/20262,961032+0.59%R$ 47.9M
31/07/20262,943565+0.42%R$ 47.6M
30/07/20262,931225+2.07%R$ 47.4M
29/07/20262,871788—R$ 46.4M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 53.9M e 489 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,093409 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,093409, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 23.732.231/0001-95.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +24.30%, equivalente a 166.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 53.9M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.