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BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.80% | -0.93% | -7.72% | -5.55% | -0.85% | +18.51% | +39.52% | +53.71% | +46.53% | +25.87% | +18.23% |
| % CDI | -1421.6% | -15.6% | -684.5% | -160.3% | -11.9% | 125.0% | — | — | — | — | 121.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.67% | +3.26% | -1.40% | +2.92% | -6.11% | -3.80% | — | — | — | — | — | — | -0.93% |
| 2025 | +2.93% | -0.50% | +2.88% | +3.97% | +3.49% | +3.94% | -4.04% | +7.52% | +3.53% | +1.27% | +5.66% | +0.85% | +35.81% |
| 2024 | -1.87% | +0.24% | -0.45% | -3.99% | -2.95% | +0.23% | +6.45% | +6.42% | -1.22% | +0.02% | -3.51% | -2.07% | -3.29% |
| 2023 | -0.57% | -3.68% | -4.49% | -0.44% | +0.90% | +5.15% | +2.32% | -4.69% | +1.35% | -1.77% | +9.34% | +4.23% | +6.91% |
| 2022 | +2.33% | -0.29% | +4.66% | -4.59% | +2.69% | -8.38% | +0.37% | +7.91% | +4.04% | +4.72% | -4.19% | -3.30% | +4.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.80% | 15.30% | 14.04% | 11.87% | 10.10% | 11.80% |
| Sharpe | — | -2.29 | -1.17 | 0.31 | 0.52 | 0.27 |
| Max Drawdown | -11.85% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.7% | 99.2% | 62.9% |
| vs IPCA | 88.6% | 97.7% | 48.1% |
| vs IBOV | 37.3% | 16.2% | 42.9% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.29% | R$ 50,15 mi |
valores a pagar | 0.65% | R$ 326,72 mil |
operacoes compromissadas | 0.06% | R$ 29,02 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2,748935 | -0.39% | R$ 45.4M | R$ 8.500,00 | R$ 9.284,98 |
| 05/06/2026 | 2,759659 | -0.94% | R$ 45.6M | R$ 26.400,00 | R$ 26.601,68 |
| 03/06/2026 | 2,785962 | -2.13% | R$ 46.0M | R$ 12.237,00 | R$ 49.594,20 |
| 02/06/2026 | 2,846609 | +0.43% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 2,834333 | -0.81% | R$ 46.9M | R$ 10.500,00 | R$ 2.380,39 |
| 29/05/2026 | 2,857513 | -0.65% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 2,876148 | -0.28% | R$ 47.5M | R$ 5.000,00 | R$ 645,60 |
| 27/05/2026 | 2,884315 | -0.23% | R$ 47.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,890972 | -0.38% | R$ 47.8M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,902068 | +0.81% | R$ 48.0M | R$ 625,00 | R$ 34.701,01 |
| 22/05/2026 | 2,878872 | -0.73% | R$ 47.6M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,900136 | -0.13% | R$ 48.0M | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,903768 | +1.28% | R$ 48.0M | R$ 2.795,00 | R$ 1.286,26 |
| 19/05/2026 | 2,867041 | -1.27% | R$ 47.4M | R$ 515.425,55 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,903775 | -0.10% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 498,86 |
| 15/05/2026 | 2,906737 | -0.73% | R$ 47.5M | R$ 3.100,00 | R$ 48.200,87 |
| 14/05/2026 | 2,928045 | +0.69% | R$ 47.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,907937 | -1.52% | R$ 47.6M | R$ 1.000,00 | R$ 35.585,69 |
| 12/05/2026 | 2,952932 | -0.28% | R$ 48.4M | R$ 115.650,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,961245 | -1.11% | R$ 48.4M | R$ 122.000,00 | R$ 922,75 |
| 08/05/2026 | 2,994627 | +0.53% | R$ 48.8M | R$ 2.000,00 | R$ 808,93 |
| 07/05/2026 | 2,978809 | -2.34% | R$ 48.6M | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,050222 | +0.75% | R$ 49.7M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,027595 | +0.33% | R$ 49.4M | R$ 9.932,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,017534 | -0.85% | R$ 49.2M | R$ 6.000,00 | R$ 29.663,55 |
| 30/04/2026 | 3,043422 | +1.06% | R$ 49.6M | R$ 3.766,81 | R$ 755,49 |
| 29/04/2026 | 3,011496 | -1.27% | R$ 49.1M | R$ 26.000,00 | R$ 509,54 |
| 28/04/2026 | 3,050268 | -0.19% | R$ 49.7M | R$ 10.392,65 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,056001 | -0.16% | R$ 49.8M | — | R$ 20.517,17 |
| 24/04/2026 | 3,060904 | — | R$ 44.8M | R$ 4.000,00 | R$ 1.056,38 |
Sobre o BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
O BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 45.4M e 475 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,748935 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,748935, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 23.732.231/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +18.51%, equivalente a 125.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 45.4M.
- O BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BAHIA AM LONG Biased FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.