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BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.230/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,584486
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.76%
Rent. 12M
+22.00%
148.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.58
Vol: 12.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.081.230/0001-44
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.76%-0.02%-7.64%-5.12%+0.14%+22.00%+47.89%+67.98%+63.30%+39.94%+21.70%
% CDI-1405.8%-0.4%-677.3%-147.9%2.0%148.6%————144.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.14%+3.52%-1.49%+3.23%-6.15%-3.76%——————-0.02%
2025+3.17%-0.40%+3.06%+4.28%+3.81%+4.32%-3.88%+7.86%+3.88%+1.48%+6.18%+1.00%+40.15%
2024-1.71%+0.39%-0.31%-3.80%-2.80%+0.37%+6.76%+6.77%-1.18%+0.15%-3.55%-2.01%-1.57%
2023-0.41%-3.55%-4.33%-0.29%+1.06%+5.31%+2.47%-4.53%+1.52%-1.61%+9.50%+4.39%+8.94%
2022+2.50%-0.15%+4.83%-4.45%+2.86%-8.23%+0.53%+8.08%+4.19%+4.86%-4.07%-3.13%+6.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.76%15.99%14.84%12.45%10.48%12.38%
Sharpe—-2.10-0.970.580.830.53
Max Drawdown-11.97%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.86%
Pior Mês
-6.15%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.7%100.0%73.1%
vs IPCA88.6%97.7%58.2%
vs IBOV43.0%24.6%52.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,47 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.54%
operacoes compromissadas
0.22%
valores a pagar
0.19%
disponibilidades
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,584486-0.38%R$ 3.9M
05/06/20261,590547-0.94%R$ 3.9M
03/06/20261,605574-2.12%R$ 4.0M
02/06/20261,640311+0.44%R$ 4.1M
01/06/20261,633141-0.80%R$ 4.1M
29/05/20261,646346-0.64%R$ 4.1M
28/05/20261,656938-0.28%R$ 4.1M
27/05/20261,661525-0.22%R$ 4.1M
26/05/20261,665243-0.38%R$ 4.1M
25/05/20261,671517+0.81%R$ 4.1M
22/05/20261,658042-0.73%R$ 4.1M
21/05/20261,670173-0.12%R$ 4.1M
20/05/20261,672148+1.29%R$ 4.1M
19/05/20261,650881-1.26%R$ 4.1M
18/05/20261,671873-0.09%R$ 4.1M
15/05/20261,673458-0.73%R$ 4.2M
14/05/20261,685814+0.71%R$ 4.2M
13/05/20261,673909-1.56%R$ 4.2M
12/05/20261,700389-0.28%R$ 4.2M
11/05/20261,705229-1.14%R$ 4.2M
08/05/20261,724948+0.55%R$ 4.3M
07/05/20261,715469-2.45%R$ 4.3M
06/05/20261,758597+0.79%R$ 4.4M
05/05/20261,744770+0.36%R$ 4.3M
04/05/20261,738587-0.89%R$ 4.3M
30/04/20261,754265+1.12%R$ 4.4M
29/04/20261,734785-1.34%R$ 4.3M
28/04/20261,758288-0.20%R$ 4.4M
27/04/20261,761738-0.17%R$ 4.4M
24/04/20261,764681—R$ 4.4M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.9M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,584486 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,584486, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.081.230/0001-44.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +22.00%, equivalente a 148.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.9M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.