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BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.30% | +8.19% | +0.24% | -8.40% | +1.68% | +36.78% | +34.31% |
| % CDI | -31.6% | 104.3% | 21.7% | -247.1% | 23.9% | — | 239.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.29% | +4.77% | -1.11% | +0.86% | -7.37% | +0.74% | -0.30% | — | — | — | — | — | +8.19% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.45% | +8.54% | +4.32% | +1.70% | +7.11% | +0.78% | +18.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.68% | 18.19% | 19.80% | 17.69% | — | 17.77% |
| Sharpe | — | -2.41 | -0.56 | 1.25 | — | 1.16 |
| Max Drawdown | -15.48% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 29,544637 | -1.57% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 30,016838 | -0.56% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 594,61 |
| 22/07/2026 | 30,186735 | +2.28% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 29,514328 | -0.24% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 29,586657 | -0.25% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 29,660867 | -0.27% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 29,740092 | -1.32% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 30,137342 | -0.66% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 30,339021 | +0.43% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 30,207905 | -1.19% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 30,570577 | +3.05% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 29,667179 | +1.39% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 29,260697 | -1.04% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 29,568715 | -0.49% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 29,712979 | -0.89% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 29,979144 | +0.77% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 29,751178 | +0.51% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 29,599737 | -0.11% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 29,633707 | -0.59% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 29,809325 | +0.14% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 29,766745 | +0.99% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 29,473676 | +0.72% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 29,264314 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 29,250633 | +0.58% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 29,083348 | +1.42% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 28,675165 | +0.11% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 28,643710 | -0.06% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 28,659763 | -0.68% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 28,857164 | -0.64% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 29,043839 | — | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 51.2M e 26.9K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 29,544637 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 29,544637, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 03.897.077/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +36.78%.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 51.2M.
- O BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.