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BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.60% | +3.84% | -8.84% | -6.97% | +3.49% | +26.25% | +26.01% |
| % CDI | -1348.1% | 64.6% | -784.4% | -201.3% | 49.1% | 177.2% | 173.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.29% | +4.77% | -1.11% | +0.86% | -7.37% | -3.60% | — | — | — | — | — | — | +3.84% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.45% | +8.54% | +4.32% | +1.70% | +7.11% | +0.78% | +18.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.73% | 20.27% | 20.66% | 17.34% | — | 17.26% |
| Sharpe | — | -1.96 | -0.37 | 0.66 | — | 0.63 |
| Max Drawdown | -15.48% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 28,356253 | -0.33% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 28,450041 | -0.63% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 28,630847 | -2.66% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 29,413434 | +0.96% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 29,132838 | -0.96% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 29,416224 | -0.99% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 29,708956 | -0.42% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 29,834371 | -0.45% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 29,969130 | -0.69% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 30,177672 | +1.27% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 29,799575 | -1.24% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 30,173941 | -0.05% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 30,190163 | +2.02% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 29,592150 | -1.48% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 30,037029 | -0.27% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 30,118153 | -0.44% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 30,251271 | +0.98% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 29,959130 | -2.06% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 30,589212 | -0.62% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 30,781353 | -1.62% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 31,286689 | +0.58% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 31,107126 | -2.71% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 31,974880 | +0.94% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 31,677730 | +0.66% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 31,469149 | -0.90% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 31,756056 | +1.48% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 31,291771 | -1.74% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 31,846027 | -0.44% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 31,987867 | -0.82% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 32,253547 | — | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 49.1M e 26.9K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 28,356253 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 28,356253, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 03.897.077/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +26.25%, equivalente a 177.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 49.1M.
- O BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.