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AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.792.737/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,479755
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+10.18%
Patrimônio Líquido
R$ 11.6M
Média 12M: R$ 14.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.15
Vol: 2.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.792.737/0001-09
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.65%+3.36%+0.63%+1.18%+4.46%+10.18%+10.21%
% CDI67.7%60.5%55.5%33.9%62.6%—70.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.53%+0.67%+0.15%+0.32%+0.65%———————+3.36%
2025+0.96%-0.17%+0.10%+1.69%+0.78%+1.07%-0.11%+1.78%+0.39%+1.05%+1.49%+0.79%+10.25%
2024-0.24%-0.01%-0.23%-1.23%-0.67%-0.93%+1.62%+1.51%+0.36%-0.37%-0.61%+1.36%+0.53%
2023+0.98%-0.22%+2.83%+1.60%+3.36%+2.16%+0.66%-0.14%-0.94%-0.28%+2.64%+1.98%+15.52%
2022+1.78%+0.98%+2.33%+1.36%+1.80%+1.23%-0.35%+2.37%+0.37%-0.46%-1.08%-0.17%+10.55%
Captação no Mês
R$ 25.678
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 25.678
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.92%2.39%2.24%2.16%—2.16%
Sharpe—-4.12-2.52-2.15—-2.05
Max Drawdown-0.73%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
-0.11%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,08 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.68%
valores a pagar
0.26%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,479755+0.02%R$ 11.6M
26/05/20261,479522-0.06%R$ 11.5M
25/05/20261,480445+0.11%R$ 11.6M
22/05/20261,478857+0.04%R$ 11.5M
21/05/20261,478195-0.02%R$ 11.5M
20/05/20261,478547+0.01%R$ 11.5M
19/05/20261,478462+0.03%R$ 11.5M
18/05/20261,477967+0.00%R$ 11.5M
15/05/20261,477950+0.12%R$ 11.5M
14/05/20261,476200-0.06%R$ 11.5M
13/05/20261,477018+0.03%R$ 11.5M
12/05/20261,476558-0.01%R$ 11.5M
11/05/20261,476719-0.01%R$ 11.5M
08/05/20261,476837+0.04%R$ 11.5M
07/05/20261,476302-0.01%R$ 11.5M
06/05/20261,476476+0.37%R$ 11.5M
05/05/20261,470964+0.24%R$ 11.5M
04/05/20261,467426-0.19%R$ 11.4M
30/04/20261,470151+0.30%R$ 11.4M
29/04/20261,465721-0.31%R$ 11.4M
28/04/20261,470330-0.01%R$ 11.5M
27/04/20261,470535-0.05%R$ 11.5M
24/04/20261,471207+0.10%R$ 11.5M
23/04/20261,469794-0.27%R$ 11.4M
22/04/20261,473840-0.12%R$ 11.5M
20/04/20261,475547+0.06%R$ 11.5M
17/04/20261,474661+0.26%R$ 12.0M
16/04/20261,470881-0.06%R$ 12.0M
15/04/20261,471810+0.08%R$ 12.0M
14/04/20261,470617—R$ 12.0M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

O AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,479755 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,479755, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 40.792.737/0001-09.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +10.18%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 11.6M.
Quem administra o AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.