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AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 19.782.311/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,180867
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
+12.98%
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 4.2B
Cotistas
51.5K
Sharpe 12M
-2.44
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
19.782.311/0001-88
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.18%+3.74%+1.39%+1.59%+5.05%+12.98%+26.66%+47.36%+64.27%+77.43%+12.73%
% CDI122.4%67.4%123.4%45.8%70.8%—————87.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+0.83%-0.40%+0.75%+1.18%———————+3.74%
2025+1.08%+1.09%+1.00%+0.95%+1.20%+1.18%+1.38%+1.25%+1.48%+1.09%+1.04%+0.99%+14.64%
2024+1.29%+1.16%+1.16%+0.98%+0.87%+0.94%+1.08%+0.89%+0.89%+0.92%+0.83%+0.60%+12.25%
2023+0.28%-0.05%+0.48%+0.55%+1.40%+1.28%+1.71%+2.04%+1.19%+1.13%+1.26%+1.24%+13.24%
2022+0.77%+0.86%+0.95%+0.90%+1.09%+1.13%+1.06%+1.26%+1.23%+1.07%+1.06%+1.17%+13.28%
Captação no Mês
R$ 30.976.289
Resgates no Mês
R$ 322.621.442
Captação Líquida
-R$ 291.645.152
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.75%1.37%1.02%0.76%0.50%0.76%
Sharpe—-5.92-4.33-2.44-0.76-2.45
Max Drawdown-0.80%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
-0.40%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA79.0%100.0%92.0%
vs IBOV16.1%0.0%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 390,70 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,180867+0.07%R$ 3.3B
26/05/20263,178604+0.05%R$ 3.3B
25/05/20263,177038+0.05%R$ 3.3B
22/05/20263,175404+0.06%R$ 3.4B
21/05/20263,173434+0.01%R$ 3.4B
20/05/20263,172990+0.08%R$ 3.4B
19/05/20263,170460+0.07%R$ 3.4B
18/05/20263,168273+0.12%R$ 3.4B
15/05/20263,164513+0.05%R$ 3.5B
14/05/20263,162836+0.09%R$ 3.5B
13/05/20263,159990+0.07%R$ 3.5B
12/05/20263,157715+0.16%R$ 3.5B
11/05/20263,152704+0.09%R$ 3.5B
08/05/20263,149972+0.04%R$ 3.5B
07/05/20263,148788+0.07%R$ 3.5B
06/05/20263,146545-0.08%R$ 3.5B
05/05/20263,148912+0.10%R$ 3.5B
04/05/20263,145726+0.06%R$ 3.5B
30/04/20263,143721+0.07%R$ 3.6B
29/04/20263,141638+0.06%R$ 3.6B
28/04/20263,139647+0.08%R$ 3.6B
27/04/20263,137157+0.03%R$ 3.6B
24/04/20263,136261-0.01%R$ 3.7B
23/04/20263,136616+0.01%R$ 3.7B
22/04/20263,136210+0.05%R$ 3.7B
20/04/20263,134754+0.07%R$ 3.7B
17/04/20263,132529+0.06%R$ 3.7B
16/04/20263,130774+0.08%R$ 3.8B
15/04/20263,128345+0.03%R$ 3.8B
14/04/20263,127371—R$ 3.7B
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 51.5K cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,180867 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 3,180867, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 19.782.311/0001-88.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +12.98%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 3.3B.
Quem administra o AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.