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AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado

CNPJ 14.812.722/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,014119
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+16.10%
108.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 210.7M
Média 12M: R$ 146.7M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
0.35
Vol: 3.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado
CNPJ
14.812.722/0001-55
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.39%+4.82%-0.02%+1.20%+4.74%+16.10%+37.37%+57.90%+84.38%+16.49%
% CDI145.1%81.0%-2.0%34.6%66.6%108.7%———110.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.91%+0.90%+0.49%+0.87%-0.80%+0.39%——————+4.82%
2025+1.29%+0.18%-1.00%+0.94%+2.42%+2.43%-0.29%+1.69%+2.00%+0.63%+3.98%+0.43%+15.60%
2024+2.48%+1.77%+1.53%+0.44%+0.61%+2.07%+1.70%+1.82%+0.47%+0.77%+2.62%+2.08%+19.95%
2023+0.97%+4.34%+0.20%-0.12%-2.71%+3.72%+2.16%-0.73%+3.18%+0.16%+1.52%+1.44%+14.84%
2022+0.25%-1.07%+0.96%+2.09%+1.85%-0.54%-1.24%+1.85%+2.30%+1.48%+0.36%+2.83%+11.60%
Captação no Mês
R$ 303.608
Resgates no Mês
R$ 1.284.223
Captação Líquida
-R$ 980.615
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.12%3.33%3.69%3.72%3.98%3.71%
Sharpe—-2.91-1.370.351.070.40
Max Drawdown-1.54%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.98%
Pior Mês
-0.80%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA88.6%100.0%89.2%
vs IBOV18.7%0.8%77.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,44 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.94%
valores a pagar
0.84%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20265,014119+0.20%R$ 210.7M
05/06/20265,003942-0.17%R$ 210.4M
03/06/20265,012407-0.03%R$ 210.9M
02/06/20265,013697+0.04%R$ 211.2M
01/06/20265,011505+0.34%R$ 211.0M
29/05/20264,994744-0.26%R$ 210.9M
28/05/20265,007773+0.09%R$ 211.4M
27/05/20265,003408+0.04%R$ 211.1M
26/05/20265,001508+0.17%R$ 211.0M
25/05/20264,993011+0.13%R$ 210.5M
22/05/20264,986607-0.12%R$ 205.2M
21/05/20264,992794+0.04%R$ 205.4M
20/05/20264,990749-0.03%R$ 205.2M
19/05/20264,992145-0.04%R$ 205.3M
18/05/20264,994257-0.03%R$ 205.5M
15/05/20264,995828-0.20%R$ 205.6M
14/05/20265,005768+0.13%R$ 205.9M
13/05/20264,999302-0.14%R$ 205.6M
12/05/20265,006238-0.05%R$ 206.0M
11/05/20265,008877-0.27%R$ 206.3M
08/05/20265,022538+0.14%R$ 206.5M
07/05/20265,015266-0.52%R$ 206.0M
06/05/20265,041716+0.10%R$ 207.1M
05/05/20265,036662+0.01%R$ 206.6M
04/05/20265,036243+0.03%R$ 206.5M
30/04/20265,034842+0.16%R$ 205.4M
29/04/20265,027037-0.18%R$ 204.3M
28/04/20265,036227-0.12%R$ 203.5M
27/04/20265,042323-0.14%R$ 203.3M
24/04/20265,049306—R$ 202.5M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado

O AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 210.7M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,014119 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado?
A cota mais recente do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é de R$ 5,014119, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado?
O CNPJ do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é 14.812.722/0001-55.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é de +16.10%, equivalente a 108.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado?
O patrimônio líquido do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é de R$ 210.7M.
Quem administra o AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado?
O AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.