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AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL

CNPJ 14.812.722/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,101744
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.50%
Rent. 12M
+17.27%
Patrimônio Líquido
R$ 255.3M
Média 12M: R$ 165.0M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
0.64
Vol: 3.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL
CNPJ
14.812.722/0001-55
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.50%+6.65%+0.38%+1.04%+5.22%+17.27%+37.37%+57.90%+84.38%+16.45%
% CDI-52.5%84.6%33.9%30.6%74.2%————114.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.91%+0.90%+0.49%+0.87%-0.80%+2.65%-0.50%—————+6.65%
2025+1.29%+0.18%-1.00%+0.94%+2.42%+2.43%-0.29%+1.69%+2.00%+0.63%+3.98%+0.43%+15.60%
2024+2.48%+1.77%+1.53%+0.44%+0.61%+2.07%+1.70%+1.82%+0.47%+0.77%+2.62%+2.08%+19.95%
2023+0.97%+4.34%+0.20%-0.12%-2.71%+3.72%+2.16%-0.73%+3.18%+0.16%+1.52%+1.44%+14.84%
2022+0.25%-1.07%+0.96%+2.09%+1.85%-0.54%-1.24%+1.85%+2.30%+1.48%+0.36%+2.83%+11.60%
Captação no Mês
R$ 44.491.036
Resgates no Mês
R$ 1.445.736
Captação Líquida
R$ 43.045.301
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.49%4.60%4.12%3.99%3.98%4.01%
Sharpe—-2.19-0.930.641.070.54
Max Drawdown-1.54%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.98%
Pior Mês
-0.80%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA82.6%100.0%89.2%
vs IBOV31.5%9.2%77.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,44 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.94%
valores a pagar
0.84%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20265,101744-0.15%R$ 255.3M
23/07/20265,109637-0.17%R$ 255.5M
22/07/20265,118548-0.29%R$ 256.0M
21/07/20265,133487+0.59%R$ 256.6M
20/07/20265,103498+0.40%R$ 254.3M
17/07/20265,083175-0.32%R$ 253.2M
16/07/20265,099463-0.21%R$ 254.0M
15/07/20265,110356+0.25%R$ 254.5M
14/07/20265,097808+0.37%R$ 253.9M
13/07/20265,079246-0.73%R$ 240.8M
10/07/20265,116523+0.20%R$ 242.7M
09/07/20265,106467-0.13%R$ 242.2M
08/07/20265,113082-0.15%R$ 225.6M
07/07/20265,120956-0.23%R$ 225.9M
06/07/20265,132902+0.48%R$ 213.5M
03/07/20265,108480+0.16%R$ 212.7M
02/07/20265,100406-0.31%R$ 212.3M
01/07/20265,116242-0.22%R$ 212.9M
30/06/20265,127312+0.44%R$ 213.4M
29/06/20265,104727+0.32%R$ 212.5M
26/06/20265,088360+0.11%R$ 212.1M
25/06/20265,082611+0.35%R$ 211.6M
24/06/20265,064917+0.01%R$ 210.8M
23/06/20265,064630-0.52%R$ 210.7M
22/06/20265,091030-0.18%R$ 211.7M
19/06/20265,100179-0.03%R$ 213.2M
18/06/20265,101924+0.89%R$ 213.2M
17/06/20265,057080+0.27%R$ 211.3M
16/06/20265,043407-0.16%R$ 210.6M
15/06/20265,051352—R$ 211.5M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL

O AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 255.3M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,101744 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
A cota mais recente do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é de R$ 5,101744, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
O CNPJ do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é 14.812.722/0001-55.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é de +17.27%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
O patrimônio líquido do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é de R$ 255.3M.
Quem administra o AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
O AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.