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AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 22.681.798/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,864527
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.57%
Patrimônio Líquido
R$ 289.4M
Média 12M: R$ 243.9M
Cotistas
3.6K
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
22.681.798/0001-17
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+7.82%+1.12%+3.39%+6.99%+14.57%+27.28%+43.13%+62.12%+72.26%+14.20%
% CDI101.0%99.5%101.1%99.7%99.4%—————99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.15%+1.12%+1.09%+1.09%+0.96%—————+7.82%
2025+1.04%+0.94%+0.96%+1.05%+1.10%+1.04%+1.24%+1.15%+1.16%+1.29%+1.05%+1.18%+14.03%
2024+0.93%+0.79%+0.80%+0.88%+0.82%+0.79%+0.91%+0.88%+0.86%+0.96%+0.79%+0.99%+10.91%
2023+1.13%+0.91%+1.13%+0.87%+1.14%+1.05%+1.04%+1.14%+0.96%+0.96%+0.89%+0.91%+12.83%
2022+0.78%+0.85%+0.97%+0.76%+1.09%+1.03%+1.05%+1.19%+1.08%+1.04%+1.06%+1.12%+12.69%
Captação no Mês
R$ 25.059.675
Resgates no Mês
R$ 40.192.050
Captação Líquida
-R$ 15.132.375
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.10%0.10%0.09%0.13%0.09%
Sharpe—-0.47-0.88-1.79-0.81-1.69
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV32.6%9.9%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,864527+0.05%R$ 289.4M
23/07/20262,863069+0.06%R$ 289.1M
22/07/20262,861420+0.05%R$ 288.9M
21/07/20262,859909+0.06%R$ 288.8M
20/07/20262,858219+0.05%R$ 265.4M
17/07/20262,856672+0.05%R$ 296.2M
16/07/20262,855180+0.05%R$ 296.0M
15/07/20262,853654+0.05%R$ 295.8M
14/07/20262,852137+0.05%R$ 295.6M
13/07/20262,850610+0.05%R$ 296.0M
10/07/20262,849266+0.05%R$ 296.8M
09/07/20262,847777+0.05%R$ 296.6M
08/07/20262,846279+0.05%R$ 296.4M
07/07/20262,844773+0.05%R$ 296.6M
06/07/20262,843268+0.05%R$ 296.9M
03/07/20262,841795+0.05%R$ 297.1M
02/07/20262,840282+0.05%R$ 296.7M
01/07/20262,838836+0.05%R$ 301.7M
30/06/20262,837315+0.05%R$ 301.7M
29/06/20262,835807+0.05%R$ 301.4M
26/06/20262,834295+0.05%R$ 301.5M
25/06/20262,832757+0.06%R$ 301.0M
24/06/20262,831167+0.06%R$ 301.2M
23/06/20262,829473+0.06%R$ 301.4M
22/06/20262,827870+0.03%R$ 301.2M
19/06/20262,827140+0.07%R$ 301.6M
18/06/20262,825096+0.06%R$ 301.3M
17/06/20262,823530+0.06%R$ 301.1M
16/06/20262,821940+0.05%R$ 300.9M
15/06/20262,820529—R$ 301.1M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 289.4M e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,864527 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 2,864527, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 22.681.798/0001-17.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.57%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 289.4M.
Quem administra o AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.