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AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 22.681.798/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,814244
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.60%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 300.6M
Média 12M: R$ 242.5M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-2.71
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
22.681.798/0001-17
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.27%+5.93%+1.13%+3.46%+7.08%+14.60%+27.28%+43.13%+62.12%+72.26%+14.77%
% CDI100.0%99.7%100.6%99.9%99.4%98.5%————98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.15%+1.12%+1.09%+0.27%——————+5.93%
2025+1.04%+0.94%+0.96%+1.05%+1.10%+1.04%+1.24%+1.15%+1.16%+1.29%+1.05%+1.18%+14.03%
2024+0.93%+0.79%+0.80%+0.88%+0.82%+0.79%+0.91%+0.88%+0.86%+0.96%+0.79%+0.99%+10.91%
2023+1.13%+0.91%+1.13%+0.87%+1.14%+1.05%+1.04%+1.14%+0.96%+0.96%+0.89%+0.91%+12.83%
2022+0.78%+0.85%+0.97%+0.76%+1.09%+1.03%+1.05%+1.19%+1.08%+1.04%+1.06%+1.12%+12.69%
Captação no Mês
R$ 89.824.993
Resgates no Mês
R$ 1.963.033
Captação Líquida
R$ 87.861.960
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.09%0.08%0.08%0.13%0.08%
Sharpe—-0.24-1.09-2.71-0.81-2.85
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV19.2%1.5%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,814244+0.05%R$ 300.6M
05/06/20262,812761+0.05%R$ 212.5M
03/06/20262,811269+0.05%R$ 212.4M
02/06/20262,809751+0.05%R$ 212.1M
01/06/20262,808244+0.05%R$ 211.9M
29/05/20262,806739+0.05%R$ 212.1M
28/05/20262,805246+0.05%R$ 213.8M
27/05/20262,803709+0.05%R$ 214.3M
26/05/20262,802183+0.05%R$ 214.4M
25/05/20262,800674+0.05%R$ 214.8M
22/05/20262,799167+0.05%R$ 214.6M
21/05/20262,797663+0.05%R$ 214.4M
20/05/20262,796154+0.05%R$ 214.8M
19/05/20262,794636+0.05%R$ 214.7M
18/05/20262,793135+0.05%R$ 214.6M
15/05/20262,791656+0.05%R$ 214.9M
14/05/20262,790160+0.05%R$ 214.7M
13/05/20262,788652+0.05%R$ 214.7M
12/05/20262,787175+0.05%R$ 214.7M
11/05/20262,785654+0.05%R$ 214.9M
08/05/20262,784178+0.05%R$ 215.1M
07/05/20262,782679+0.05%R$ 214.9M
06/05/20262,781159+0.05%R$ 214.8M
05/05/20262,779670+0.06%R$ 214.7M
04/05/20262,778071+0.06%R$ 214.6M
30/04/20262,776533+0.06%R$ 215.0M
29/04/20262,775002+0.05%R$ 215.3M
28/04/20262,773502+0.05%R$ 215.4M
27/04/20262,771984+0.05%R$ 215.1M
24/04/20262,770655—R$ 215.1M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 300.6M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,814244 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 2,814244, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 22.681.798/0001-17.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.60%, equivalente a 98.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 300.6M.
Quem administra o AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.