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AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +1.46% | +0.99% | +1.46% |
| % CDI | 103.3% | 86.3% | 92.1% | 86.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% | — | — | +0.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.59% | — | — | — | — | 0.48% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -4.08 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,014637 | +0.05% | R$ 141.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,014104 | +0.05% | R$ 141.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,013625 | +0.08% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,012861 | +0.05% | R$ 140.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,012395 | +0.05% | R$ 140.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,011893 | +0.06% | R$ 140.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,011291 | +0.04% | R$ 140.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,010847 | +0.04% | R$ 140.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,010492 | +0.08% | R$ 139.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,009723 | +0.06% | R$ 139.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,009069 | +0.05% | R$ 139.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,008544 | +0.01% | R$ 139.3M | — | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,008443 | +0.16% | R$ 135.1M | — | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,006860 | +0.05% | R$ 129.7M | — | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,006362 | +0.05% | R$ 125.8M | R$ 407.513,81 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,005878 | -0.03% | R$ 125.3M | — | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,006157 | +0.07% | R$ 122.3M | R$ 358.870,85 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,005446 | +0.05% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,004980 | +0.02% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,004806 | +0.01% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,004660 | -0.01% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,004721 | +0.04% | R$ 121.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,004353 | +0.05% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,003868 | +0.03% | R$ 118.5M | — | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,003533 | +0.04% | R$ 116.0M | R$ 815.135,20 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,003150 | +0.05% | R$ 115.2M | — | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,002625 | +0.04% | R$ 101.8M | — | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,002219 | +0.03% | R$ 85.8M | — | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,001955 | +0.06% | R$ 77.5M | — | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,001399 | — | R$ 72.1M | R$ 896.374,69 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL
O AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 141.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/07/2026, a cota mais recente é de R$ 1,014637 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL é de R$ 1,014637, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL é 68.125.948/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL é de R$ 141.2M.
- O AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL?
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Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL?
Quem administra o AZ QUEST Strutturato Opportuna II XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 34 cotas disponíveis.