Numerando

Publicidade

AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.776.341/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,384304
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.33%
Rent. 12M
+12.06%
Patrimônio Líquido
R$ 10.3M
Média 12M: R$ 7.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 22.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.776.341/0001-01
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-6.33%-1.84%-7.88%-14.71%-1.50%+12.06%+39.64%+62.66%+10.14%
% CDI-656.0%-33.2%-697.8%-423.3%-21.1%———69.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.87%+4.74%-5.16%-2.20%-6.33%———————-1.84%
2025+3.67%-4.03%+2.45%+11.22%+5.09%+2.45%-8.20%+10.37%+3.23%+0.58%+8.69%-4.27%+33.60%
2024-3.22%+1.59%+2.27%-3.26%-3.59%+0.76%+5.31%+3.48%-2.24%-0.16%-0.15%-1.83%-1.50%
2023+2.87%-5.03%-3.13%+1.73%+4.65%+8.74%+3.75%-5.83%-1.22%-6.32%+10.16%+5.09%+14.67%
2022—————-10.15%+3.85%+6.03%-2.60%+8.94%-9.46%-1.67%-6.55%
Captação no Mês
R$ 110.886
Resgates no Mês
R$ 200.659
Captação Líquida
-R$ 89.773
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.05%28.82%27.25%22.95%17.06%23.14%
Sharpe—-2.14-0.65-0.120.31-0.20
Max Drawdown-16.58%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.37%
Pior Mês
-8.20%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.7%95.7%90.2%
vs IPCA86.0%94.3%75.3%
vs IBOV23.1%17.0%40.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,384304-0.67%R$ 10.3M
26/05/20261,393694-0.78%R$ 10.4M
25/05/20261,404694+2.47%R$ 10.4M
22/05/20261,370882-1.41%R$ 10.2M
21/05/20261,390505-0.31%R$ 10.4M
20/05/20261,394848+2.62%R$ 10.4M
19/05/20261,359286-1.54%R$ 10.1M
18/05/20261,380559-0.02%R$ 10.2M
15/05/20261,380774-1.36%R$ 10.3M
14/05/20261,399804+0.98%R$ 10.4M
13/05/20261,386269-2.93%R$ 10.3M
12/05/20261,428154-0.56%R$ 10.6M
11/05/20261,436244-2.72%R$ 10.7M
08/05/20261,476329+0.38%R$ 11.0M
07/05/20261,470771-2.54%R$ 11.0M
06/05/20261,509031+2.14%R$ 11.3M
05/05/20261,477485+1.19%R$ 11.1M
04/05/20261,460095-1.21%R$ 11.0M
30/04/20261,477917+1.51%R$ 11.1M
29/04/20261,455938-2.15%R$ 10.6M
28/04/20261,487996-0.98%R$ 10.8M
27/04/20261,502707-2.32%R$ 10.9M
24/04/20261,538472-0.41%R$ 11.2M
23/04/20261,544773-1.42%R$ 11.3M
22/04/20261,567066-1.88%R$ 11.5M
20/04/20261,597096+0.25%R$ 11.7M
17/04/20261,593153+0.50%R$ 11.7M
16/04/20261,585211-1.12%R$ 11.6M
15/04/20261,603134-0.37%R$ 11.7M
14/04/20261,609049—R$ 11.8M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada

O AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,384304 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,384304, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 42.776.341/0001-01.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +12.06%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.3M.
Quem administra o AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1002 cotas disponíveis.