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AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.791.108/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,206433
05/06/2026
Rent. no Mês
-3.32%
Rent. 12M
+5.07%
34.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 385.8M
Média 12M: R$ 421.8M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 22.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.791.108/0001-61
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.32%-5.05%-11.32%-14.23%-8.87%+5.07%+33.57%+56.02%+40.71%+30.17%+6.18%
% CDI-1551.9%-85.9%-1003.8%-411.0%-124.6%34.2%————41.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.89%+4.77%-5.16%-2.21%-6.32%-3.32%——————-5.05%
2025+2.79%-3.25%+2.42%+7.93%+5.05%+2.34%-8.20%+10.09%+3.13%+0.67%+8.72%-4.27%+29.06%
2024-3.08%+1.76%+2.29%-3.00%-3.70%+0.82%+5.47%+3.16%-2.61%+0.13%-0.40%-2.47%-2.08%
2023+2.66%-5.11%-2.97%+1.75%+4.56%+8.74%+3.63%-5.79%-1.06%-6.30%+10.45%+4.61%+14.35%
2022+2.55%-1.31%+4.88%-5.66%-0.79%-10.73%+3.78%+5.98%-2.18%+8.19%-9.24%-1.80%-8.00%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—27.75%27.24%22.89%15.97%22.86%
Sharpe—-2.18-1.16-0.430.17-0.38
Max Drawdown-17.86%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.09%
Pior Mês
-8.20%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.9%88.4%64.3%
vs IPCA83.3%86.8%50.6%
vs IBOV19.8%2.3%27.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/20261,206433-0.89%R$ 385.8M
03/06/20261,217296-2.08%R$ 389.3M
02/06/20261,243215+0.86%R$ 397.6M
01/06/20261,232597-1.22%R$ 394.2M
29/05/20261,247830-0.27%R$ 399.1M
28/05/20261,251245+0.17%R$ 400.1M
27/05/20261,249133-0.67%R$ 399.5M
26/05/20261,257537-0.78%R$ 402.2M
25/05/20261,267381+2.46%R$ 405.3M
22/05/20261,237007-1.41%R$ 395.6M
21/05/20261,254686-0.31%R$ 401.2M
20/05/20261,258570+2.60%R$ 402.5M
19/05/20261,226720-1.53%R$ 392.3M
18/05/20261,245725-0.01%R$ 397.9M
15/05/20261,245894-1.36%R$ 397.6M
14/05/20261,263025+0.98%R$ 403.1M
13/05/20261,250799-2.90%R$ 399.2M
12/05/20261,288147-0.56%R$ 411.1M
11/05/20261,295395-2.69%R$ 413.4M
08/05/20261,331246+0.35%R$ 424.9M
07/05/20261,326595-2.48%R$ 423.4M
06/05/20261,360394+2.14%R$ 434.2M
05/05/20261,331855+1.19%R$ 425.1M
04/05/20261,316128-1.19%R$ 420.1M
30/04/20261,332001+1.51%R$ 425.1M
29/04/20261,312166-2.15%R$ 418.8M
28/04/20261,341046-0.98%R$ 428.0M
27/04/20261,354296-2.31%R$ 432.2M
24/04/20261,386389-0.41%R$ 442.5M
23/04/20261,392128—R$ 444.3M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada

O AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 385.8M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,206433 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,206433, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 34.791.108/0001-61.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +5.07%, equivalente a 34.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 385.8M.
Quem administra o AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
O AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.