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AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad

CNPJ 53.523.547/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,506424
05/06/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
+43.27%
292.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.7M
Média 12M: R$ 19.8M
Cotistas
39
Sharpe 12M
0.57
Vol: 49.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad
CNPJ
53.523.547/0001-38
Data Inicial
16/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.40%+25.02%+1.75%-1.11%+23.00%+43.27%+43.40%
% CDI188.5%425.1%154.8%-32.2%323.1%292.1%290.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+28.77%-1.34%-2.46%-1.05%+1.54%+0.40%——————+25.02%
2025————+1.77%+1.42%+4.01%+1.25%+2.93%+2.50%+3.32%-1.47%+16.74%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—2.32%70.18%49.59%—49.39%
Sharpe—-8.160.520.57—0.57
Max Drawdown-23.85%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
28.77%
Pior Mês
-2.46%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/20261,506424+0.16%R$ 24.7M
03/06/20261,504068+0.13%R$ 24.7M
02/06/20261,502062-0.01%R$ 24.6M
01/06/20261,502221+0.12%R$ 24.6M
29/05/20261,500378+0.03%R$ 24.6M
28/05/20261,499872+0.01%R$ 25.3M
27/05/20261,499727+0.07%R$ 25.3M
26/05/20261,498643+0.07%R$ 25.3M
25/05/20261,497556+0.06%R$ 25.3M
22/05/20261,496692+0.00%R$ 25.2M
21/05/20261,496644+0.13%R$ 25.2M
20/05/20261,494634+0.14%R$ 25.2M
19/05/20261,492575+0.10%R$ 25.2M
18/05/20261,491029+0.08%R$ 25.1M
15/05/20261,489909+0.11%R$ 25.1M
14/05/20261,488302+0.08%R$ 25.1M
13/05/20261,487074+0.07%R$ 25.1M
12/05/20261,486033+0.08%R$ 25.1M
11/05/20261,484779+0.14%R$ 25.0M
08/05/20261,482647+0.07%R$ 25.0M
07/05/20261,481655+0.07%R$ 25.0M
06/05/20261,480580+0.05%R$ 25.0M
05/05/20261,479787+0.05%R$ 25.0M
04/05/20261,479064+0.10%R$ 24.9M
30/04/20261,477590+0.16%R$ 24.9M
29/04/20261,475244+0.07%R$ 24.9M
28/04/20261,474188+0.09%R$ 24.9M
27/04/20261,472936+0.15%R$ 24.8M
24/04/20261,470734+0.10%R$ 24.8M
23/04/20261,469259—R$ 24.8M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad

O AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.7M e 39 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,506424 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 49.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
A cota mais recente do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de R$ 1,506424, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
O CNPJ do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é 53.523.547/0001-38.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de +43.27%, equivalente a 292.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
O patrimônio líquido do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de R$ 24.7M.
Quem administra o AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
O AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 296 cotas disponíveis.