Numerando

Publicidade

AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 16.802.143/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,971595
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+16.36%
Patrimônio Líquido
R$ 143.3M
Média 12M: R$ 53.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.51
Vol: 0.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
16.802.143/0001-57
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.04%+6.25%+1.21%+3.76%+7.96%+16.36%+26.52%+45.06%+62.42%+16.11%
% CDI107.6%112.6%107.0%108.3%111.7%————110.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.01%+1.40%+1.19%+1.04%———————+6.25%
2025+1.10%+1.05%+0.99%+1.73%+1.29%+1.29%+1.10%+1.49%+1.16%+1.41%+1.25%+1.28%+16.22%
2024+0.86%+0.74%+0.54%-0.43%+0.80%+0.34%+1.02%+0.86%+0.70%+0.75%+0.36%+0.60%+7.35%
2023+1.06%+0.97%+1.85%+0.85%+2.14%+1.55%+1.21%+1.37%+0.57%+0.81%+1.36%+1.33%+16.16%
2022+0.95%+0.39%+0.66%+0.33%+0.95%+0.66%+0.97%+1.34%+1.49%+0.98%-0.35%+0.67%+9.40%
Captação no Mês
R$ 20.678.029
Resgates no Mês
R$ 16.123.950
Captação Líquida
R$ 4.554.078
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%0.66%0.59%0.61%0.98%0.61%
Sharpe—1.963.012.51-0.462.58
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
1.01%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.2%
vs IBOV18.3%0.0%67.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,971595+0.05%R$ 143.3M
26/05/20263,969501+0.05%R$ 143.8M
25/05/20263,967454+0.07%R$ 145.2M
22/05/20263,964690+0.05%R$ 144.3M
21/05/20263,962566+0.06%R$ 142.8M
20/05/20263,960259+0.07%R$ 142.2M
19/05/20263,957555+0.05%R$ 142.6M
18/05/20263,955478+0.06%R$ 143.1M
15/05/20263,953295+0.06%R$ 142.6M
14/05/20263,950826+0.05%R$ 142.5M
13/05/20263,948930+0.06%R$ 141.4M
12/05/20263,946484+0.05%R$ 141.0M
11/05/20263,944573+0.05%R$ 141.7M
08/05/20263,942658+0.06%R$ 141.7M
07/05/20263,940358+0.05%R$ 141.3M
06/05/20263,938285+0.09%R$ 140.0M
05/05/20263,934763+0.07%R$ 139.0M
04/05/20263,931974+0.03%R$ 138.4M
30/04/20263,930749+0.08%R$ 137.3M
29/04/20263,927741+0.03%R$ 136.6M
28/04/20263,926718+0.06%R$ 135.0M
27/04/20263,924187+0.05%R$ 134.0M
24/04/20263,922363+0.05%R$ 131.8M
23/04/20263,920232+0.05%R$ 131.2M
22/04/20263,918215+0.05%R$ 129.6M
20/04/20263,916318+0.06%R$ 128.8M
17/04/20263,913980+0.10%R$ 128.1M
16/04/20263,910158+0.06%R$ 127.3M
15/04/20263,907632+0.06%R$ 121.1M
14/04/20263,905213—R$ 119.7M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

O AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 143.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,971595 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 3,971595, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 16.802.143/0001-57.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +16.36%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 143.3M.
Quem administra o AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.