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AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.43% | +5.82% | +0.12% | +1.42% | +5.51% | +19.26% | +45.79% | +71.93% | +105.11% | +117.00% | +19.63% |
| % CDI | 159.9% | 97.9% | 10.5% | 41.0% | 77.5% | 130.0% | — | — | — | — | 131.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.66% | +1.02% | +0.44% | +0.98% | -0.79% | +0.43% | — | — | — | — | — | — | +5.82% |
| 2025 | +1.53% | +0.30% | -0.84% | +1.11% | +2.62% | +2.64% | -0.10% | +1.87% | +2.21% | +0.82% | +4.83% | +0.35% | +18.64% |
| 2024 | +2.70% | +1.96% | +1.72% | +0.61% | +0.78% | +2.29% | +1.94% | +2.11% | +0.59% | +0.96% | +3.10% | +2.48% | +23.38% |
| 2023 | +1.15% | +4.52% | +0.39% | +0.02% | -2.54% | +3.93% | +2.35% | -0.54% | +3.37% | +0.33% | +1.69% | +1.62% | +17.30% |
| 2022 | +0.42% | -0.92% | +1.15% | +2.27% | +2.05% | -0.36% | -1.07% | +2.05% | +2.49% | +1.66% | +0.57% | +3.03% | +14.05% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.15% | 4.09% | 4.71% | 4.40% | 4.48% | 4.39% |
| Sharpe | — | -2.15 | -0.72 | 1.01 | 1.75 | 1.06 |
| Max Drawdown | -1.82% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.1% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 12.5% | 0.8% | 81.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 3,844819 | +0.21% | R$ 403.9M | R$ 255.026,95 | — |
| 05/06/2026 | 3,836671 | -0.16% | R$ 404.0M | R$ 127.953,31 | R$ 311.099,24 |
| 03/06/2026 | 3,842934 | -0.02% | R$ 404.8M | — | R$ 514.322,19 |
| 02/06/2026 | 3,843666 | +0.05% | R$ 403.7M | R$ 120.279,12 | R$ 654.023,98 |
| 01/06/2026 | 3,841695 | +0.35% | R$ 404.0M | R$ 541.566,33 | R$ 972.109,62 |
| 29/05/2026 | 3,828459 | -0.26% | R$ 403.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 3,838255 | +0.10% | R$ 401.1M | R$ 65.400,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 3,834595 | +0.05% | R$ 400.7M | R$ 931.407,07 | R$ 228.886,78 |
| 26/05/2026 | 3,832850 | +0.18% | R$ 399.8M | R$ 356.848,31 | R$ 102.579,63 |
| 25/05/2026 | 3,825985 | +0.14% | R$ 398.8M | — | R$ 854.511,62 |
| 22/05/2026 | 3,820762 | -0.12% | R$ 393.3M | R$ 370.120,73 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,825251 | +0.05% | R$ 393.4M | R$ 165.205,95 | R$ 145.565,08 |
| 20/05/2026 | 3,823390 | -0.02% | R$ 393.2M | R$ 465.099,34 | R$ 146.049,83 |
| 19/05/2026 | 3,824183 | -0.04% | R$ 393.0M | R$ 223.929,87 | R$ 317.143,44 |
| 18/05/2026 | 3,825528 | -0.02% | R$ 393.2M | R$ 92.986,21 | R$ 210.095,43 |
| 15/05/2026 | 3,826455 | -0.19% | R$ 393.4M | R$ 263.190,36 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,833838 | +0.14% | R$ 393.9M | R$ 159.883,54 | R$ 340.445,22 |
| 13/05/2026 | 3,828566 | -0.13% | R$ 393.5M | R$ 347.915,21 | R$ 298.103,35 |
| 12/05/2026 | 3,833631 | -0.05% | R$ 394.0M | R$ 389.336,32 | R$ 548.957,14 |
| 11/05/2026 | 3,835382 | -0.30% | R$ 394.3M | R$ 842.964,61 | R$ 540.015,19 |
| 08/05/2026 | 3,846851 | +0.17% | R$ 395.2M | R$ 934.166,36 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,840282 | -0.64% | R$ 393.6M | R$ 918.907,36 | R$ 141.031,66 |
| 06/05/2026 | 3,864841 | +0.12% | R$ 395.3M | R$ 737.690,33 | R$ 194.234,08 |
| 05/05/2026 | 3,860220 | +0.00% | R$ 394.3M | R$ 418.956,63 | R$ 698.702,86 |
| 04/05/2026 | 3,860027 | +0.03% | R$ 394.6M | — | R$ 503.085,64 |
| 30/04/2026 | 3,858908 | +0.19% | R$ 393.3M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,851712 | -0.23% | R$ 391.5M | — | R$ 198.326,04 |
| 28/04/2026 | 3,860730 | -0.16% | R$ 390.7M | — | R$ 560.642,25 |
| 27/04/2026 | 3,866906 | -0.18% | R$ 390.7M | — | R$ 866.942,27 |
| 24/04/2026 | 3,874031 | — | R$ 390.5M | — | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 403.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,844819 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,844819, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 23.686.472/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +19.26%, equivalente a 130.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 403.9M.
- O AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.