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AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO

CNPJ 44.909.575/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,696344
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+14.12%
Patrimônio Líquido
R$ 87.0M
Média 12M: R$ 90.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO
CNPJ
44.909.575/0001-05
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.09%+4.62%+1.33%+2.54%+6.27%+14.12%+28.23%+48.10%+13.88%
% CDI112.7%83.3%117.7%73.1%88.0%———95.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.92%+0.29%+1.01%+1.09%———————+4.62%
2025+1.08%+1.08%+1.14%+1.13%+1.03%+1.16%+1.35%+1.17%+1.34%+1.16%+1.11%+1.30%+15.01%
2024+1.23%+0.96%+1.22%+1.01%+0.95%+0.97%+1.07%+0.96%+0.93%+0.90%+0.86%+0.70%+12.41%
2023+1.05%+0.04%+0.45%+0.84%+1.36%+1.22%+1.41%+1.77%+1.21%+1.13%+1.25%+1.07%+13.56%
2022————+1.08%+1.16%+1.09%+1.26%+1.21%+1.11%+1.10%+1.18%+9.58%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 936.000
Captação Líquida
-R$ 936.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.67%0.89%0.67%0.49%0.43%0.50%
Sharpe—-4.60-2.71-1.420.72-1.40
Max Drawdown-0.30%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.1%0.0%58.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,06 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,696344+0.06%R$ 87.0M
26/05/20261,695252+0.05%R$ 87.1M
25/05/20261,694397+0.06%R$ 87.0M
22/05/20261,693409+0.06%R$ 87.0M
21/05/20261,692352+0.02%R$ 86.9M
20/05/20261,692084+0.06%R$ 86.9M
19/05/20261,691079+0.08%R$ 86.9M
18/05/20261,689791+0.10%R$ 86.9M
15/05/20261,688077+0.06%R$ 86.8M
14/05/20261,687049+0.08%R$ 86.8M
13/05/20261,685666+0.06%R$ 86.7M
12/05/20261,684656+0.10%R$ 87.1M
11/05/20261,682938+0.09%R$ 87.0M
08/05/20261,681496+0.07%R$ 86.9M
07/05/20261,680338+0.06%R$ 87.0M
06/05/20261,679361-0.09%R$ 87.0M
05/05/20261,680851+0.09%R$ 87.1M
04/05/20261,679296+0.07%R$ 87.0M
30/04/20261,678079+0.06%R$ 87.0M
29/04/20261,676994+0.07%R$ 86.9M
28/04/20261,675754+0.10%R$ 86.9M
27/04/20261,674085+0.05%R$ 87.1M
24/04/20261,673244+0.04%R$ 87.1M
23/04/20261,672591+0.09%R$ 87.1M
22/04/20261,671072+0.08%R$ 87.0M
20/04/20261,669704+0.08%R$ 87.0M
17/04/20261,668423+0.05%R$ 86.9M
16/04/20261,667590+0.07%R$ 86.9M
15/04/20261,666379+0.06%R$ 86.9M
14/04/20261,665448—R$ 86.9M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO

O AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 87.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,696344 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
A cota mais recente do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de R$ 1,696344, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
O CNPJ do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é 44.909.575/0001-05.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de +14.12%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de R$ 87.0M.
Quem administra o AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
O AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1041 cotas disponíveis.