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AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA

CNPJ 49.438.428/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,488446
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.12%
Rent. 12M
+13.26%
Patrimônio Líquido
R$ 5.3B
Média 12M: R$ 5.7B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-3.46
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ
49.438.428/0001-00
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.12%+4.27%+1.32%+2.31%+5.75%+13.26%+26.80%+45.48%+13.02%
% CDI116.1%77.0%116.8%66.6%80.7%———89.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.83%+0.28%+0.80%+1.12%———————+4.27%
2025+1.06%+1.08%+1.07%+1.06%+1.08%+1.11%+1.31%+1.12%+1.34%+1.09%+1.04%+1.14%+14.36%
2024+1.21%+0.93%+1.17%+0.95%+0.94%+0.91%+1.04%+0.92%+0.86%+0.91%+0.85%+0.56%+11.83%
2023——+0.28%+0.75%+1.32%+1.12%+1.39%+1.74%+1.16%+1.06%+1.21%+1.10%+11.70%
Captação no Mês
R$ 16.277.175
Resgates no Mês
R$ 207.269.654
Captação Líquida
-R$ 190.992.479
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.52%0.83%0.61%0.45%0.38%0.45%
Sharpe—-6.12-4.80-3.46-0.85-3.49
Max Drawdown-0.30%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA94.1%100.0%100.0%
vs IBOV15.6%0.0%57.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 472,41 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,488446+0.06%R$ 5.3B
26/05/20261,487520+0.05%R$ 5.3B
25/05/20261,486805+0.05%R$ 5.3B
22/05/20261,486012+0.06%R$ 5.3B
21/05/20261,485074+0.02%R$ 5.3B
20/05/20261,484776+0.07%R$ 5.4B
19/05/20261,483796+0.07%R$ 5.4B
18/05/20261,482821+0.10%R$ 5.4B
15/05/20261,481377+0.06%R$ 5.4B
14/05/20261,480554+0.08%R$ 5.4B
13/05/20261,479337+0.08%R$ 5.4B
12/05/20261,478156+0.11%R$ 5.4B
11/05/20261,476499+0.08%R$ 5.4B
08/05/20261,475277+0.06%R$ 5.4B
07/05/20261,474431+0.05%R$ 5.4B
06/05/20261,473684-0.04%R$ 5.4B
05/05/20261,474281+0.09%R$ 5.5B
04/05/20261,473000+0.07%R$ 5.5B
30/04/20261,471938+0.06%R$ 5.5B
29/04/20261,471021+0.06%R$ 5.5B
28/04/20261,470183+0.08%R$ 5.5B
27/04/20261,469074+0.04%R$ 5.5B
24/04/20261,468461-0.00%R$ 5.5B
23/04/20261,468512+0.04%R$ 5.6B
22/04/20261,467955+0.07%R$ 5.6B
20/04/20261,466960+0.09%R$ 5.6B
17/04/20261,465714+0.03%R$ 5.6B
16/04/20261,465290+0.06%R$ 5.6B
15/04/20261,464372+0.04%R$ 5.6B
14/04/20261,463852—R$ 5.6B
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA

O AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,488446 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 1,488446, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
O CNPJ do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 49.438.428/0001-00.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +13.26%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 5.3B.
Quem administra o AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
O AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 824 cotas disponíveis.