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AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.556.185/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,692347
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+14.02%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
11.9K
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.556.185/0001-10
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.08%+4.57%+1.32%+2.50%+6.21%+14.02%+13.78%
% CDI111.9%82.3%116.9%72.1%87.1%—94.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.91%+0.28%+0.99%+1.08%———————+4.57%
2025+1.09%+1.08%+1.14%+1.14%+1.03%+1.16%+1.35%+1.17%+1.34%+1.15%+1.10%+1.29%+14.96%
2024+1.23%+0.97%+1.22%+1.01%+0.95%+0.97%+1.08%+0.97%+0.94%+0.91%+0.87%+0.70%+12.49%
2023+1.05%+0.04%+0.45%+0.84%+1.36%+1.23%+1.41%+1.78%+1.22%+1.13%+1.26%+1.07%+13.61%
2022+0.77%+0.86%+1.01%+0.89%+1.09%+1.17%+1.09%+1.27%+1.22%+1.12%+1.10%+1.19%+13.55%
Captação no Mês
R$ 11
Resgates no Mês
R$ 79.480.596
Captação Líquida
-R$ 79.480.585
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.67%0.89%0.68%0.50%—0.50%
Sharpe—-4.75-2.90-1.62—-1.61
Max Drawdown-0.31%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,43 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,692347+0.06%R$ 1.0B
26/05/20262,690626+0.05%R$ 1.0B
25/05/20262,689281+0.06%R$ 1.0B
22/05/20262,687726+0.06%R$ 1.0B
21/05/20262,686061+0.02%R$ 1.0B
20/05/20262,685649+0.06%R$ 1.0B
19/05/20262,684066+0.08%R$ 1.0B
18/05/20262,682034+0.10%R$ 1.0B
15/05/20262,679325+0.06%R$ 1.0B
14/05/20262,677706+0.08%R$ 1.0B
13/05/20262,675522+0.06%R$ 1.1B
12/05/20262,673932+0.10%R$ 1.1B
11/05/20262,671215+0.09%R$ 1.1B
08/05/20262,668937+0.07%R$ 1.1B
07/05/20262,667110+0.06%R$ 1.1B
06/05/20262,665572-0.09%R$ 1.1B
05/05/20262,667942+0.09%R$ 1.1B
04/05/20262,665483+0.07%R$ 1.1B
30/04/20262,663563+0.06%R$ 1.1B
29/04/20262,661852+0.07%R$ 1.1B
28/04/20262,659899+0.10%R$ 1.1B
27/04/20262,657267+0.05%R$ 1.1B
24/04/20262,655944+0.04%R$ 1.1B
23/04/20262,654919+0.09%R$ 1.1B
22/04/20262,652524+0.08%R$ 1.1B
20/04/20262,650367+0.08%R$ 1.1B
17/04/20262,648349+0.05%R$ 1.1B
16/04/20262,647040+0.07%R$ 1.1B
15/04/20262,645131+0.06%R$ 1.2B
14/04/20262,643668—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 11.9K cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,692347 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,692347, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 23.556.185/0001-10.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.02%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.