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AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA

CNPJ 29.562.424/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,007167
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+13.21%
Patrimônio Líquido
R$ 44.8M
Média 12M: R$ 166.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.44
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ
29.562.424/0001-21
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.13%+4.16%+1.34%+2.23%+5.62%+13.21%+26.66%+45.22%+61.64%+12.96%
% CDI117.2%75.0%119.0%64.1%78.8%————89.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.80%+0.24%+0.74%+1.13%———————+4.16%
2025+1.04%+1.07%+1.05%+1.04%+1.09%+1.12%+1.33%+1.13%+1.39%+1.09%+1.04%+1.12%+14.37%
2024+1.21%+0.97%+1.17%+0.95%+0.93%+0.90%+1.03%+0.91%+0.85%+0.89%+0.82%+0.56%+11.76%
2023+0.56%-0.18%+0.27%+0.72%+1.31%+1.07%+1.38%+1.68%+1.17%+1.04%+1.22%+1.13%+11.96%
2022+0.75%+0.84%+0.92%+0.87%+1.08%+1.09%+1.04%+1.20%+1.19%+1.07%+1.06%+1.17%+13.01%
Captação no Mês
R$ 151.018
Resgates no Mês
R$ 764.185
Captação Líquida
-R$ 613.167
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.55%0.83%0.63%0.47%0.39%0.47%
Sharpe—-6.51-5.12-3.44-0.98-3.48
Max Drawdown-0.28%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA90.3%100.0%92.0%
vs IBOV15.6%0.0%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,18 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.03%
valores a pagar
0.52%
valores a receber
0.46%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,007167+0.06%R$ 44.8M
26/05/20262,005912+0.05%R$ 44.8M
25/05/20262,004895+0.05%R$ 44.8M
22/05/20262,003885+0.06%R$ 44.8M
21/05/20262,002697+0.02%R$ 44.8M
20/05/20262,002285+0.07%R$ 44.8M
19/05/20262,000980+0.07%R$ 44.8M
18/05/20261,999609+0.10%R$ 44.8M
15/05/20261,997600+0.06%R$ 44.7M
14/05/20261,996496+0.08%R$ 44.7M
13/05/20261,994873+0.09%R$ 44.7M
12/05/20261,993128+0.12%R$ 44.6M
11/05/20261,990728+0.09%R$ 44.6M
08/05/20261,988989+0.05%R$ 44.5M
07/05/20261,987940+0.05%R$ 44.5M
06/05/20261,986944-0.04%R$ 44.9M
05/05/20261,987783+0.09%R$ 44.9M
04/05/20261,985973+0.06%R$ 44.9M
30/04/20261,984705+0.06%R$ 44.9M
29/04/20261,983496+0.07%R$ 44.9M
28/04/20261,982134+0.08%R$ 44.9M
27/04/20261,980549+0.03%R$ 44.9M
24/04/20261,979973-0.04%R$ 45.0M
23/04/20261,980748+0.03%R$ 45.1M
22/04/20261,980088+0.06%R$ 45.6M
20/04/20261,978831+0.08%R$ 45.5M
17/04/20261,977174+0.03%R$ 45.5M
16/04/20261,976511+0.07%R$ 46.0M
15/04/20261,975196+0.04%R$ 46.0M
14/04/20261,974471—R$ 46.0M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA

O AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,007167 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 2,007167, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
O CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 29.562.424/0001-21.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +13.21%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 44.8M.
Quem administra o AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
O AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.