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AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 52.277.943/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,397850
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+13.99%
Patrimônio Líquido
R$ 113.4M
Média 12M: R$ 175.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.69
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
52.277.943/0001-60
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.08%+4.57%+1.32%+2.50%+6.21%+13.99%+28.00%+13.75%
% CDI111.7%82.3%116.7%72.1%87.0%——94.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.91%+0.28%+0.99%+1.08%———————+4.57%
2025+1.09%+1.08%+1.14%+1.13%+1.03%+1.15%+1.34%+1.16%+1.33%+1.15%+1.10%+1.29%+14.92%
2024+1.20%+0.94%+1.21%+0.97%+0.88%+0.94%+1.09%+0.97%+0.94%+0.91%+0.86%+0.70%+12.27%
2023—————————+1.16%+1.24%+1.05%+3.49%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.197.000
Captação Líquida
-R$ 9.197.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.67%0.89%0.67%0.50%0.43%0.50%
Sharpe—-4.77-2.92-1.690.48-1.67
Max Drawdown-0.30%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.1%0.0%66.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,95 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,397850+0.06%R$ 113.4M
26/05/20261,396959+0.05%R$ 113.4M
25/05/20261,396261+0.06%R$ 113.5M
22/05/20261,395456+0.06%R$ 113.5M
21/05/20261,394592+0.02%R$ 114.2M
20/05/20261,394378+0.06%R$ 114.2M
19/05/20261,393558+0.08%R$ 114.4M
18/05/20261,392505+0.10%R$ 114.9M
15/05/20261,391102+0.06%R$ 114.8M
14/05/20261,390262+0.08%R$ 115.0M
13/05/20261,389132+0.06%R$ 114.9M
12/05/20261,388307+0.10%R$ 117.0M
11/05/20261,386901+0.09%R$ 117.1M
08/05/20261,385721+0.07%R$ 117.2M
07/05/20261,384774+0.06%R$ 121.4M
06/05/20261,383977-0.09%R$ 121.3M
05/05/20261,385209+0.09%R$ 121.5M
04/05/20261,383936+0.07%R$ 121.4M
30/04/20261,382941+0.06%R$ 121.4M
29/04/20261,382053+0.07%R$ 121.6M
28/04/20261,381040+0.10%R$ 121.6M
27/04/20261,379675+0.05%R$ 121.5M
24/04/20261,378989+0.04%R$ 121.6M
23/04/20261,378458+0.09%R$ 120.2M
22/04/20261,377215+0.08%R$ 121.1M
20/04/20261,376096+0.08%R$ 120.3M
17/04/20261,375050+0.05%R$ 120.4M
16/04/20261,374371+0.07%R$ 122.8M
15/04/20261,373381+0.06%R$ 123.0M
14/04/20261,372622—R$ 126.0M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada

O AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 113.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,397850 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,397850, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é 52.277.943/0001-60.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +13.99%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 113.4M.
Quem administra o AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 668 cotas disponíveis.