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AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA

CNPJ 32.346.613/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,614193
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+13.01%
Patrimônio Líquido
R$ 8.8M
Média 12M: R$ 8.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.89
Vol: 0.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
32.346.613/0001-71
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.84%+4.92%+0.99%+2.65%+6.00%+13.01%+20.48%+35.50%+51.37%+56.79%+12.86%
% CDI87.5%88.6%87.6%76.3%84.2%—————88.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+0.96%+0.76%+0.93%+0.84%———————+4.92%
2025+0.86%+0.75%+0.87%+1.39%+0.99%+1.10%+0.85%+1.23%+0.97%+1.36%+1.17%+0.71%+12.97%
2024+0.53%+0.48%+0.32%-0.66%+0.43%+0.04%+0.99%+0.71%+0.68%+0.85%+0.32%+0.75%+5.55%
2023+1.03%+0.61%+1.61%+0.97%+1.78%+1.16%+1.12%+1.19%+0.61%+0.68%+1.00%+1.19%+13.74%
2022+0.94%+0.55%+1.71%+0.05%+1.17%+0.63%+1.37%+1.66%+0.63%+0.59%+0.10%+0.64%+10.49%
Captação no Mês
R$ 90.069
Resgates no Mês
R$ 228.558
Captação Líquida
-R$ 138.489
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.63%1.03%1.13%0.96%1.02%0.96%
Sharpe—-3.52-2.13-1.89-3.08-1.82
Max Drawdown-0.32%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV12.4%0.0%62.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,614193+0.04%R$ 8.8M
26/05/20261,613608+0.03%R$ 8.8M
25/05/20261,613178+0.08%R$ 8.8M
22/05/20261,611937+0.04%R$ 8.8M
21/05/20261,611301+0.03%R$ 8.8M
20/05/20261,610767+0.03%R$ 8.8M
19/05/20261,610279+0.04%R$ 8.8M
18/05/20261,609562+0.03%R$ 8.8M
15/05/20261,609063+0.06%R$ 8.8M
14/05/20261,608116+0.03%R$ 8.8M
13/05/20261,607593+0.05%R$ 8.7M
12/05/20261,606713+0.04%R$ 8.7M
11/05/20261,606125+0.03%R$ 8.7M
08/05/20261,605664+0.05%R$ 8.8M
07/05/20261,604817+0.02%R$ 8.8M
06/05/20261,604543+0.16%R$ 8.8M
05/05/20261,602020+0.12%R$ 8.8M
04/05/20261,600171-0.03%R$ 8.8M
30/04/20261,600677+0.15%R$ 8.9M
29/04/20261,598340-0.06%R$ 8.9M
28/04/20261,599243+0.05%R$ 8.8M
27/04/20261,598378+0.02%R$ 8.8M
24/04/20261,598055+0.07%R$ 8.7M
23/04/20261,596991-0.05%R$ 8.7M
22/04/20261,597833+0.02%R$ 8.7M
20/04/20261,597483+0.05%R$ 8.7M
17/04/20261,596749+0.12%R$ 8.7M
16/04/20261,594790+0.00%R$ 8.7M
15/04/20261,594783+0.05%R$ 8.7M
14/04/20261,593915—R$ 8.7M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA

O AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,614193 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
A cota mais recente do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 1,614193, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
O CNPJ do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 32.346.613/0001-71.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +13.01%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
O patrimônio líquido do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 8.8M.
Quem administra o AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
O AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.