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AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.615.765/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,573777
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.21%
Rent. 12M
+13.48%
Patrimônio Líquido
R$ 615.2M
Média 12M: R$ 700.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.26
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.615.765/0001-74
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.21%+4.51%+1.42%+2.54%+5.99%+13.48%+26.44%+46.92%+13.23%
% CDI125.0%81.3%125.3%73.2%84.1%———90.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.87%+0.35%+0.85%+1.21%———————+4.51%
2025+1.10%+1.07%+1.04%+1.00%+1.16%+1.09%+1.27%+1.13%+1.36%+1.10%+1.00%+1.16%+14.35%
2024+1.08%+0.97%+1.10%+0.94%+0.88%+0.86%+1.00%+0.90%+0.87%+0.85%+0.80%+0.51%+11.31%
2023+1.05%+0.46%+0.82%+0.86%+1.35%+1.26%+1.62%+2.06%+1.34%+1.20%+1.11%+1.04%+15.13%
2022——————————+1.12%+1.23%+2.36%
Captação no Mês
R$ 639.627
Resgates no Mês
R$ 24.817.939
Captação Líquida
-R$ 24.178.312
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%0.76%0.55%0.41%0.30%0.41%
Sharpe—-5.37-4.38-3.26-1.58-3.29
Max Drawdown-0.20%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV15.6%0.0%54.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,573777+0.07%R$ 615.2M
26/05/20261,572751+0.05%R$ 615.5M
25/05/20261,571960+0.05%R$ 615.9M
22/05/20261,571129+0.06%R$ 616.5M
21/05/20261,570118+0.05%R$ 617.1M
20/05/20261,569354+0.07%R$ 617.1M
19/05/20261,568231+0.08%R$ 617.9M
18/05/20261,567038+0.09%R$ 618.2M
15/05/20261,565670+0.05%R$ 620.0M
14/05/20261,564885+0.07%R$ 620.4M
13/05/20261,563859+0.06%R$ 621.0M
12/05/20261,562958+0.11%R$ 621.4M
11/05/20261,561276+0.08%R$ 622.0M
08/05/20261,560092+0.06%R$ 623.4M
07/05/20261,559081+0.06%R$ 626.4M
06/05/20261,558219+0.06%R$ 628.0M
05/05/20261,557282+0.09%R$ 630.0M
04/05/20261,555925+0.06%R$ 631.0M
30/04/20261,555004+0.06%R$ 631.9M
29/04/20261,554011+0.07%R$ 634.3M
28/04/20261,552973+0.07%R$ 639.1M
27/04/20261,551814+0.05%R$ 638.9M
24/04/20261,551086-0.04%R$ 639.2M
23/04/20261,551636+0.06%R$ 640.7M
22/04/20261,550743+0.06%R$ 641.8M
20/04/20261,549760+0.09%R$ 642.1M
17/04/20261,548397+0.03%R$ 643.0M
16/04/20261,547966+0.06%R$ 646.3M
15/04/20261,547007+0.05%R$ 650.0M
14/04/20261,546159—R$ 651.7M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 615.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,573777 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,573777, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 45.615.765/0001-74.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.48%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 615.2M.
Quem administra o AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 903 cotas disponíveis.