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AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA

CNPJ 27.565.164/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,107676
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+13.05%
Patrimônio Líquido
R$ 65.8M
Média 12M: R$ 80.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 1.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA
CNPJ
27.565.164/0001-12
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.83%+4.59%+0.92%+2.29%+6.18%+13.05%+20.99%+35.31%+54.85%+61.73%+12.93%
% CDI86.1%82.7%81.6%65.9%86.6%—————88.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.56%+0.78%+0.58%+0.76%+0.83%———————+4.59%
2025+0.99%+0.45%+0.54%+1.36%+0.99%+1.12%+0.59%+1.51%+0.86%+1.14%+1.36%+1.16%+12.77%
2024+0.41%+0.43%+0.27%-0.67%+0.11%-0.01%+1.26%+1.24%+0.61%+0.32%+0.18%+1.12%+5.38%
2023+1.12%+0.39%+1.94%+1.23%+2.33%+1.59%+0.87%+0.37%+0.03%+0.30%+1.87%+1.48%+14.36%
2022+1.49%+0.80%+2.08%+1.09%+1.56%+1.30%+0.48%+1.91%+0.68%+0.17%-0.12%+0.53%+12.60%
Captação no Mês
R$ 355.166
Resgates no Mês
R$ 1.640.314
Captação Líquida
-R$ 1.285.148
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.94%1.10%1.38%1.22%1.55%1.23%
Sharpe—-4.71-1.47-1.45-1.89-1.36
Max Drawdown-0.28%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.58%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV11.8%0.0%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,60 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,107676+0.03%R$ 65.8M
26/05/20262,106983+0.01%R$ 66.1M
25/05/20262,106859+0.07%R$ 66.1M
22/05/20262,105323+0.05%R$ 66.2M
21/05/20262,104348+0.01%R$ 66.3M
20/05/20262,104037+0.01%R$ 66.3M
19/05/20262,103743+0.04%R$ 66.4M
18/05/20262,102845+0.04%R$ 66.4M
15/05/20262,102062+0.06%R$ 66.3M
14/05/20262,100797+0.02%R$ 66.3M
13/05/20262,100429+0.07%R$ 66.5M
12/05/20262,099040+0.03%R$ 66.4M
11/05/20262,098487+0.03%R$ 66.4M
08/05/20262,097831+0.04%R$ 66.5M
07/05/20262,096963+0.02%R$ 66.6M
06/05/20262,096624+0.22%R$ 66.6M
05/05/20262,091973+0.14%R$ 66.6M
04/05/20262,088992-0.06%R$ 66.5M
30/04/20262,090294+0.16%R$ 66.5M
29/04/20262,086906-0.10%R$ 66.4M
28/04/20262,088973+0.03%R$ 66.4M
27/04/20262,088429+0.01%R$ 66.4M
24/04/20262,088233+0.07%R$ 66.3M
23/04/20262,086725-0.09%R$ 66.3M
22/04/20262,088641-0.02%R$ 66.7M
20/04/20262,089048+0.06%R$ 66.7M
17/04/20262,087815+0.15%R$ 66.7M
16/04/20262,084590+0.01%R$ 66.6M
15/04/20262,084398+0.07%R$ 66.5M
14/04/20262,083007—R$ 66.6M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA

O AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 65.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,107676 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA?
A cota mais recente do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é de R$ 2,107676, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA?
O CNPJ do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é 27.565.164/0001-12.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é de +13.05%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é de R$ 65.8M.
Quem administra o AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA?
O AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.