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AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA

CNPJ 23.738.226/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,504773
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
+13.84%
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
19
Sharpe 12M
-2.10
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA
CNPJ
23.738.226/0001-90
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.18%+4.47%+1.40%+2.41%+6.00%+13.84%+28.27%+47.83%+65.60%+79.27%+13.59%
% CDI121.7%80.5%123.7%69.4%84.2%—————93.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+0.86%+0.31%+0.81%+1.18%———————+4.47%
2025+1.09%+1.11%+1.09%+1.09%+1.14%+1.15%+1.37%+1.16%+1.41%+1.12%+1.08%+1.18%+14.93%
2024+1.26%+1.01%+1.21%+1.00%+0.98%+0.94%+1.08%+0.96%+0.90%+0.94%+0.86%+0.61%+12.41%
2023+0.61%-0.14%+0.32%+0.76%+1.36%+1.12%+1.43%+1.73%+1.22%+1.08%+1.27%+1.18%+12.60%
2022+0.80%+0.89%+0.98%+0.91%+1.14%+1.14%+1.09%+1.26%+1.24%+1.11%+1.11%+1.22%+13.67%
Captação no Mês
R$ 20.889.647
Resgates no Mês
R$ 176.699.126
Captação Líquida
-R$ 155.809.479
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.60%0.84%0.63%0.47%0.38%0.47%
Sharpe—-5.52-3.80-2.100.89-2.13
Max Drawdown-0.27%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA95.2%100.0%87.6%
vs IBOV16.7%0.0%70.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 319,37 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,504773+0.07%R$ 2.6B
26/05/20262,503127+0.05%R$ 2.6B
25/05/20262,501779+0.05%R$ 2.6B
22/05/20262,500437+0.06%R$ 2.6B
21/05/20262,498872+0.02%R$ 2.6B
20/05/20262,498279+0.07%R$ 2.6B
19/05/20262,496569+0.07%R$ 2.6B
18/05/20262,494776+0.10%R$ 2.6B
15/05/20262,492189+0.06%R$ 2.6B
14/05/20262,490729+0.08%R$ 2.6B
13/05/20262,488623+0.09%R$ 2.6B
12/05/20262,486363+0.12%R$ 2.7B
11/05/20262,483286+0.09%R$ 2.7B
08/05/20262,481034+0.06%R$ 2.7B
07/05/20262,479659+0.05%R$ 2.7B
06/05/20262,478336-0.05%R$ 2.7B
05/05/20262,479677+0.09%R$ 2.7B
04/05/20262,477345+0.07%R$ 2.7B
30/04/20262,475683+0.06%R$ 2.7B
29/04/20262,474098+0.07%R$ 2.7B
28/04/20262,472320+0.08%R$ 2.7B
27/04/20262,470267+0.03%R$ 2.7B
24/04/20262,469471-0.04%R$ 2.7B
23/04/20262,470350+0.04%R$ 2.7B
22/04/20262,469447+0.07%R$ 2.8B
20/04/20262,467800+0.09%R$ 2.8B
17/04/20262,465678+0.04%R$ 2.8B
16/04/20262,464773+0.07%R$ 2.8B
15/04/20262,463055+0.04%R$ 2.8B
14/04/20262,462072—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA

O AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 19 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,504773 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
A cota mais recente do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é de R$ 2,504773, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
O CNPJ do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é 23.738.226/0001-90.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é de +13.84%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é de R$ 2.6B.
Quem administra o AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
O AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.