Numerando

Publicidade

AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.475.471/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,902604
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.35%
Rent. 12M
+13.95%
Patrimônio Líquido
R$ 267.7M
Média 12M: R$ 256.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 0.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.475.471/0001-78
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.35%+3.94%+1.56%+1.73%+5.49%+13.95%+28.78%+52.11%+67.92%+82.56%+13.74%
% CDI139.8%71.1%138.1%49.9%76.9%—————94.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+0.86%-0.57%+0.88%+1.35%———————+3.94%
2025+1.14%+1.20%+1.19%+0.93%+1.16%+1.27%+1.55%+1.33%+1.45%+1.19%+1.13%+1.20%+15.78%
2024+1.45%+1.11%+1.23%+0.94%+0.96%+1.02%+1.25%+1.01%+0.93%+0.93%+1.02%+0.71%+13.31%
2023-0.26%-0.94%+0.02%+0.70%+1.62%+1.59%+1.94%+2.48%+1.33%+1.20%+1.45%+1.24%+13.04%
2022+0.79%+0.92%+1.07%+0.97%+1.11%+1.10%+1.02%+1.48%+1.08%+1.16%+1.11%+1.27%+13.90%
Captação no Mês
R$ 699.651
Resgates no Mês
R$ 8.430.992
Captação Líquida
-R$ 7.731.341
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.62%1.56%1.15%0.85%0.67%0.86%
Sharpe—-4.81-3.03-1.020.83-0.99
Max Drawdown-1.01%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
-0.57%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA78.5%100.0%92.0%
vs IBOV17.7%0.0%73.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 279,07 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.40%
valores a pagar
0.49%
valores a receber
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,902604+0.09%R$ 267.7M
26/05/20261,900813+0.04%R$ 267.6M
25/05/20261,900095+0.05%R$ 267.5M
22/05/20261,899050+0.09%R$ 268.7M
21/05/20261,897388-0.00%R$ 269.6M
20/05/20261,897456+0.08%R$ 269.9M
19/05/20261,896010+0.06%R$ 270.1M
18/05/20261,894798+0.12%R$ 269.9M
15/05/20261,892577+0.07%R$ 269.9M
14/05/20261,891280+0.09%R$ 270.0M
13/05/20261,889658+0.09%R$ 270.3M
12/05/20261,887945+0.16%R$ 270.1M
11/05/20261,884993+0.09%R$ 269.7M
08/05/20261,883246+0.05%R$ 269.7M
07/05/20261,882249+0.09%R$ 270.0M
06/05/20261,880553-0.01%R$ 270.1M
05/05/20261,880675+0.10%R$ 271.5M
04/05/20261,878837+0.08%R$ 271.2M
30/04/20261,877264+0.09%R$ 271.8M
29/04/20261,875587+0.04%R$ 272.3M
28/04/20261,874841+0.08%R$ 273.1M
27/04/20261,873386+0.03%R$ 272.8M
24/04/20261,872814+0.02%R$ 273.8M
23/04/20261,872490+0.00%R$ 273.4M
22/04/20261,872462+0.06%R$ 273.4M
20/04/20261,871352+0.07%R$ 273.3M
17/04/20261,870030+0.05%R$ 273.3M
16/04/20261,869057+0.08%R$ 273.0M
15/04/20261,867490+0.04%R$ 273.1M
14/04/20261,866743—R$ 273.6M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 267.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,902604 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,902604, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 34.475.471/0001-78.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +13.95%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 267.7M.
Quem administra o AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.