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AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 36.521.686/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,990273
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+13.75%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 766.3M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.81
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
36.521.686/0001-03
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.28%+8.88%+1.03%+3.55%+6.42%+13.75%+27.90%+48.39%+66.14%+14.08%
% CDI91.3%91.9%94.4%106.0%92.8%94.2%———94.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.85%+0.50%+0.82%+1.29%+1.21%+1.34%+1.07%+0.28%———+8.88%
2025+1.10%+1.16%+1.10%+1.09%+1.24%+1.16%+1.35%+1.18%+1.41%+1.12%+1.06%+1.18%+15.13%
2024+1.44%+1.09%+1.29%+1.00%+0.77%+0.96%+1.14%+0.92%+0.97%+0.91%+0.84%+0.44%+12.43%
2023+0.60%-0.46%+0.39%+0.64%+1.46%+1.18%+1.58%+1.52%+1.32%+1.19%+1.28%+1.22%+12.57%
2022+0.80%+0.86%+1.00%+0.89%+1.12%+1.15%+1.11%+1.30%+1.31%+1.17%+1.14%+1.24%+13.89%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 32.000.000
Captação Líquida
-R$ 32.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.31%0.31%0.60%0.47%0.38%0.47%
Sharpe—2.85-1.76-1.810.44-1.76
Max Drawdown-0.24%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.4%
vs IBOV43.1%33.3%69.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,990273+0.05%R$ 766.3M
08/09/20261,989191+0.02%R$ 777.9M
04/09/20261,988886+0.04%R$ 797.7M
03/09/20261,988092+0.06%R$ 797.4M
02/09/20261,986951+0.04%R$ 797.0M
01/09/20261,986085+0.07%R$ 796.6M
31/08/20261,984652+0.05%R$ 796.0M
28/08/20261,983574+0.05%R$ 795.6M
27/08/20261,982642+0.05%R$ 815.2M
26/08/20261,981631+0.05%R$ 814.8M
25/08/20261,980575+0.08%R$ 824.4M
24/08/20261,979001-0.00%R$ 823.7M
21/08/20261,979078+0.03%R$ 823.7M
20/08/20261,978395+0.06%R$ 823.5M
19/08/20261,977140+0.04%R$ 822.9M
18/08/20261,976397+0.06%R$ 822.6M
17/08/20261,975222+0.05%R$ 852.1M
14/08/20261,974309+0.08%R$ 851.7M
13/08/20261,972647-0.02%R$ 851.0M
12/08/20261,972979+0.07%R$ 851.2M
11/08/20261,971680+0.09%R$ 850.6M
10/08/20261,970003+0.05%R$ 879.8M
07/08/20261,968988+0.05%R$ 879.4M
06/08/20261,968062+0.05%R$ 879.0M
05/08/20261,967176+0.07%R$ 878.6M
04/08/20261,965885+0.05%R$ 878.0M
03/08/20261,964897+0.06%R$ 907.5M
31/07/20261,963676+0.05%R$ 907.0M
30/07/20261,962780+0.05%R$ 906.6M
29/07/20261,961810—R$ 906.1M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 766.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,990273 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,990273, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 36.521.686/0001-03.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.75%, equivalente a 94.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 766.3M.
Quem administra o AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.