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AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.47% | +10.62% | +1.65% | +5.57% | +12.83% | +20.78% | +29.60% | +20.65% |
| % CDI | -221.3% | 180.3% | 146.5% | 160.8% | 180.2% | 140.3% | — | 138.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.34% | +2.51% | -4.05% | +4.06% | +4.07% | -0.47% | — | — | — | — | — | — | +10.62% |
| 2025 | +1.43% | +0.79% | -0.03% | +1.99% | +1.87% | +0.52% | +1.11% | +0.85% | +2.49% | +1.40% | +0.55% | +2.22% | +16.24% |
| 2024 | +0.58% | -1.03% | +2.04% | -0.57% | +0.01% | +0.91% | +3.41% | +1.08% | +1.39% | +0.05% | +1.60% | -1.09% | +8.60% |
| 2023 | — | — | — | +4.76% | -0.46% | -0.51% | +1.95% | -0.15% | +3.30% | -2.63% | +1.47% | +2.26% | +10.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 7.73% | 6.88% | 5.56% | 5.59% | 5.55% |
| Sharpe | — | 1.24 | 1.82 | 1.07 | 0.17 | 1.02 |
| Max Drawdown | -4.25% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 5.4% | 58.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 1,539511 | -1.16% | R$ 24.5M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,557529 | +0.29% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,553097 | +0.36% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,547551 | +0.05% | R$ 24.5M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,546828 | +0.29% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 11.720,88 |
| 28/05/2026 | 1,542349 | -0.01% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,542559 | +0.40% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,536363 | +0.74% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,525122 | +0.73% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,514120 | +0.22% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,510750 | +0.43% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,504330 | +0.26% | R$ 24.2M | R$ 3.596,78 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,500455 | -0.44% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,507024 | -0.55% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,515351 | -0.46% | R$ 24.4M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,522285 | +0.08% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,521069 | -0.03% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,521528 | -0.31% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,526334 | +0.26% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,522387 | +0.11% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,520695 | +0.41% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,514495 | +1.24% | R$ 24.4M | R$ 11.800,78 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,496005 | +0.17% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,493408 | +0.48% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,486326 | +0.75% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,475323 | -0.44% | R$ 23.7M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,481913 | -0.12% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,483743 | +0.04% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,483104 | +0.18% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,480501 | — | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 24.5M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,539511 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,539511, referente a 05/06/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 49.998.473/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +20.78%, equivalente a 140.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 24.5M.
- O AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Quem administra o AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.