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AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado

CNPJ 32.240.069/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,963734
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.50%
Rent. 12M
+17.38%
Patrimônio Líquido
R$ 132.0M
Média 12M: R$ 113.4M
Cotistas
7.5K
Sharpe 12M
0.66
Vol: 3.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado
CNPJ
32.240.069/0001-89
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.50%+6.69%+0.35%+1.06%+5.25%+17.38%+36.76%+56.06%+82.31%+90.69%+16.56%
% CDI-52.6%85.1%31.3%31.1%74.7%—————115.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.92%+0.90%+0.50%+0.88%-0.75%+2.62%-0.50%—————+6.69%
2025+1.27%+0.19%-1.00%+0.94%+2.42%+2.42%-0.29%+1.69%+2.02%+0.64%+4.02%+0.42%+15.66%
2024+2.31%+1.66%+1.44%+0.50%+0.63%+1.90%+1.58%+1.69%+0.50%+0.79%+2.46%+1.99%+18.88%
2023+0.94%+4.26%+0.19%-0.14%-2.71%+3.71%+2.11%-0.69%+3.08%+0.21%+1.46%+1.37%+14.44%
2022+0.25%-1.08%+0.97%+2.09%+1.85%-0.53%-1.24%+1.85%+2.30%+1.48%+0.40%+2.82%+11.63%
Captação no Mês
R$ 3.242.800
Resgates no Mês
R$ 5.457.898
Captação Líquida
-R$ 2.215.097
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.51%4.55%4.08%3.99%3.80%4.01%
Sharpe—-2.20-0.930.661.060.57
Max Drawdown-1.48%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.02%
Pior Mês
-0.75%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA83.2%100.0%84.3%
vs IBOV31.5%9.2%76.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 115,60 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.56%
valores a pagar
0.99%
valores a receber
0.46%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,963734-0.15%R$ 132.0M
23/07/20261,966778-0.17%R$ 132.1M
22/07/20261,970215-0.30%R$ 132.7M
21/07/20261,976101+0.59%R$ 133.0M
20/07/20261,964414+0.40%R$ 132.1M
17/07/20261,956578-0.32%R$ 132.8M
16/07/20261,962860-0.21%R$ 133.2M
15/07/20261,967061+0.25%R$ 133.3M
14/07/20261,962223+0.37%R$ 133.1M
13/07/20261,955065-0.73%R$ 132.8M
10/07/20261,969445+0.20%R$ 134.0M
09/07/20261,965541-0.13%R$ 133.6M
08/07/20261,968095-0.15%R$ 133.6M
07/07/20261,971135-0.23%R$ 134.0M
06/07/20261,975743+0.48%R$ 134.6M
03/07/20261,966353+0.16%R$ 134.6M
02/07/20261,963210-0.31%R$ 134.2M
01/07/20261,969325-0.22%R$ 134.8M
30/06/20261,973600+0.42%R$ 134.9M
29/06/20261,965369+0.32%R$ 134.5M
26/06/20261,959134+0.11%R$ 134.4M
25/06/20261,956932+0.35%R$ 134.1M
24/06/20261,950172+0.01%R$ 133.6M
23/06/20261,950055-0.51%R$ 133.0M
22/06/20261,960141-0.16%R$ 133.3M
19/06/20261,963327-0.03%R$ 134.2M
18/06/20261,963935+0.86%R$ 129.5M
17/06/20261,947209+0.27%R$ 128.3M
16/06/20261,941970-0.16%R$ 127.9M
15/06/20261,945004—R$ 127.8M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado

O AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 132.0M e 7.5K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,963734 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de R$ 1,963734, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é 32.240.069/0001-89.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de +17.38%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de R$ 132.0M.
Quem administra o AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.