Numerando

Publicidade

AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado

CNPJ 32.240.069/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,930656
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+16.25%
109.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 127.1M
Média 12M: R$ 110.8M
Cotistas
7.7K
Sharpe 12M
0.38
Vol: 3.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado
CNPJ
32.240.069/0001-89
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.39%+4.89%-0.00%+1.25%+4.81%+16.25%+36.76%+56.06%+82.31%+90.69%+16.64%
% CDI144.5%82.3%-0.1%36.1%67.5%109.7%————110.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.92%+0.90%+0.50%+0.88%-0.75%+0.39%——————+4.89%
2025+1.27%+0.19%-1.00%+0.94%+2.42%+2.42%-0.29%+1.69%+2.02%+0.64%+4.02%+0.42%+15.66%
2024+2.31%+1.66%+1.44%+0.50%+0.63%+1.90%+1.58%+1.69%+0.50%+0.79%+2.46%+1.99%+18.88%
2023+0.94%+4.26%+0.19%-0.14%-2.71%+3.71%+2.11%-0.69%+3.08%+0.21%+1.46%+1.37%+14.44%
2022+0.25%-1.08%+0.97%+2.09%+1.85%-0.53%-1.24%+1.85%+2.30%+1.48%+0.40%+2.82%+11.63%
Captação no Mês
R$ 1.251.580
Resgates no Mês
R$ 1.062.682
Captação Líquida
R$ 188.898
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.13%3.27%3.66%3.72%3.80%3.71%
Sharpe—-2.90-1.340.381.060.44
Max Drawdown-1.48%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.02%
Pior Mês
-0.75%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA88.6%100.0%84.3%
vs IBOV18.7%0.8%76.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 115,60 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.56%
valores a pagar
0.99%
valores a receber
0.46%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,930656+0.20%R$ 127.1M
05/06/20261,926716-0.17%R$ 127.1M
03/06/20261,930004-0.03%R$ 127.3M
02/06/20261,930513+0.04%R$ 127.2M
01/06/20261,929670+0.33%R$ 127.1M
29/05/20261,923230-0.26%R$ 126.4M
28/05/20261,928149+0.07%R$ 126.3M
27/05/20261,926831+0.06%R$ 123.8M
26/05/20261,925716+0.17%R$ 123.1M
25/05/20261,922427+0.13%R$ 122.3M
22/05/20261,919971-0.12%R$ 122.7M
21/05/20261,922343+0.04%R$ 122.5M
20/05/20261,921555-0.03%R$ 122.5M
19/05/20261,922088-0.04%R$ 122.2M
18/05/20261,922896-0.03%R$ 122.2M
15/05/20261,923495-0.20%R$ 122.3M
14/05/20261,927309+0.13%R$ 122.4M
13/05/20261,924824-0.14%R$ 122.5M
12/05/20261,927484-0.05%R$ 122.4M
11/05/20261,928495-0.25%R$ 122.6M
08/05/20261,933402+0.14%R$ 122.9M
07/05/20261,930673-0.50%R$ 122.3M
06/05/20261,940434+0.10%R$ 122.1M
05/05/20261,938500+0.01%R$ 121.7M
04/05/20261,938328+0.03%R$ 121.5M
30/04/20261,937784+0.15%R$ 121.3M
29/04/20261,934820-0.18%R$ 121.0M
28/04/20261,938290-0.12%R$ 120.6M
27/04/20261,940595-0.14%R$ 120.4M
24/04/20261,943224—R$ 120.4M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado

O AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 127.1M e 7.7K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,930656 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de R$ 1,930656, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é 32.240.069/0001-89.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de +16.25%, equivalente a 109.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de R$ 127.1M.
Quem administra o AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.