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Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 54.130.296/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.313,904713
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.59%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 9.5M
Média 12M: R$ 9.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.130.296/0001-94
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EB CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-2.59%-0.82%-2.11%-0.33%-2.23%+13.14%
% CDI-284.6%-17.2%-186.7%-9.6%-31.3%96.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.53%-0.03%+3.53%-1.11%-2.59%———————-0.82%
2025+2.08%+1.58%+0.50%+0.71%+0.73%+16.88%-3.44%-0.92%+4.46%+3.41%-2.55%-3.04%+20.64%
2024———+0.12%+0.04%-0.00%+0.12%+0.47%+2.29%+1.75%-6.14%+12.51%+10.74%
Captação no Mês
R$ 50.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 50.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.29%11.18%12.51%——27.80%
Sharpe—-1.43-1.53——-0.02
Max Drawdown-7.73%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
4.46%
Pior Mês
-3.44%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,63 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.87%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.313,904713+0.01%R$ 9.5M
26/05/20261.313,712012+0.01%R$ 9.5M
25/05/20261.313,519426+0.01%R$ 9.5M
22/05/20261.313,326977+0.01%R$ 9.5M
21/05/20261.313,134628+0.01%R$ 9.5M
20/05/20261.312,942396-2.41%R$ 9.5M
19/05/20261.345,309086+0.01%R$ 9.7M
18/05/20261.345,116078+0.01%R$ 9.7M
15/05/20261.344,923201+0.01%R$ 9.7M
14/05/20261.344,730429+0.01%R$ 9.7M
13/05/20261.344,546416+0.01%R$ 9.7M
12/05/20261.344,353620-0.03%R$ 9.7M
11/05/20261.344,781676-0.01%R$ 9.7M
08/05/20261.344,890607+0.01%R$ 9.7M
07/05/20261.344,698310-0.28%R$ 9.7M
06/05/20261.348,449818+0.01%R$ 9.7M
05/05/20261.348,254818-0.05%R$ 9.7M
30/04/20261.348,905876+0.90%R$ 9.7M
28/04/20261.336,929892+0.17%R$ 9.6M
27/04/20261.334,718266-0.12%R$ 9.6M
24/04/20261.336,309067-0.44%R$ 9.6M
23/04/20261.342,230053-0.95%R$ 9.7M
22/04/20261.355,106594+2.29%R$ 9.8M
20/04/20261.324,829679+0.01%R$ 9.5M
17/04/20261.324,633016-0.04%R$ 9.5M
16/04/20261.325,110932+0.01%R$ 9.6M
15/04/20261.324,961068-1.02%R$ 9.5M
14/04/20261.338,559979-0.62%R$ 9.6M
13/04/20261.346,881045-0.15%R$ 9.7M
10/04/20261.348,954409—R$ 9.7M
Ferramentas

Sobre o Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.313,904713 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.313,904713, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.130.296/0001-94.
Qual a rentabilidade do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.5M.
Quem administra o Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 537 cotas disponíveis.