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AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 61.526.773/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.462,522562
30/09/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 38.7M
Média 12M: R$ 36.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
61.526.773/0001-09
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo+13.20%+1.01%+3.86%+8.32%+16.30%
% CDI142.0%93.4%116.3%121.2%141.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.46%+3.05%+1.49%+1.65%+0.95%+1.53%+1.37%+1.01%———+14.85%
2025———————+1.00%+1.13%+1.09%+1.35%+1.36%+6.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.73%1.88%——2.64%
Sharpe—3.291.67——2.29
Max Drawdown-0.72%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,20 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
30/09/20261.462,522562-0.26%R$ 38.7M
29/09/20261.466,326023+0.06%R$ 38.8M
28/09/20261.465,448510+0.06%R$ 38.8M
25/09/20261.464,542506+0.06%R$ 38.8M
24/09/20261.463,644433+0.05%R$ 38.7M
23/09/20261.462,971391+0.08%R$ 38.7M
22/09/20261.461,778873+0.06%R$ 38.7M
21/09/20261.460,873628+0.07%R$ 38.7M
18/09/20261.459,908511+0.08%R$ 38.6M
17/09/20261.458,749165+0.06%R$ 38.6M
16/09/20261.457,943083+0.06%R$ 38.6M
15/09/20261.457,058574+0.06%R$ 38.6M
14/09/20261.456,252977+0.07%R$ 38.5M
11/09/20261.455,243449+0.07%R$ 38.5M
10/09/20261.454,280929+0.07%R$ 38.5M
09/09/20261.453,315094+0.06%R$ 38.5M
08/09/20261.452,416580+0.07%R$ 38.4M
04/09/20261.451,449659+0.06%R$ 38.4M
03/09/20261.450,532715+0.06%R$ 38.4M
02/09/20261.449,609545+0.08%R$ 38.4M
01/09/20261.448,384740+0.03%R$ 38.3M
31/08/20261.447,891316+0.10%R$ 38.3M
28/08/20261.446,454671+0.06%R$ 38.3M
27/08/20261.445,552512+0.06%R$ 38.3M
26/08/20261.444,629334+0.06%R$ 38.2M
25/08/20261.443,760535+0.06%R$ 38.2M
24/08/20261.442,894236+0.06%R$ 38.2M
21/08/20261.441,988864+0.06%R$ 38.2M
20/08/20261.441,078878+0.07%R$ 38.1M
19/08/20261.440,137460—R$ 38.1M
Ferramentas

Sobre o AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 38.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.462,522562 (30/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.462,522562, referente a 30/09/2026.
Qual o CNPJ do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 61.526.773/0001-09.
Qual a rentabilidade do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 38.7M.
Quem administra o AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.