Numerando

Publicidade

AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 61.526.773/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.411,736653
08/07/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 37.4M
Média 12M: R$ 34.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
61.526.773/0001-09
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.35%+9.27%+0.95%+4.25%+9.43%+15.83%
% CDI111.7%134.6%85.5%124.3%133.4%121.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.46%+1.57%+1.49%+1.65%+0.95%+0.35%—————+9.27%
2025———————+1.00%+1.13%+1.09%+1.35%+1.36%+6.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%2.56%2.05%——2.09%
Sharpe—1.452.50——1.50
Max Drawdown-0.72%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,20 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/07/20261.411,736653+0.06%R$ 37.4M
07/07/20261.410,901049+0.06%R$ 37.3M
06/07/20261.410,087629+0.07%R$ 37.3M
03/07/20261.409,089767+0.07%R$ 37.3M
02/07/20261.408,142378+0.06%R$ 37.3M
01/07/20261.407,317681+0.04%R$ 37.2M
30/06/20261.406,776545+0.07%R$ 37.2M
29/06/20261.405,851086+0.07%R$ 37.2M
26/06/20261.404,874235+0.06%R$ 37.2M
25/06/20261.404,067911+0.07%R$ 37.2M
24/06/20261.403,138292+0.07%R$ 37.1M
23/06/20261.402,174008+0.07%R$ 37.1M
22/06/20261.401,252570+0.07%R$ 37.1M
19/06/20261.400,255047+0.07%R$ 37.1M
18/06/20261.399,335310+0.15%R$ 37.0M
17/06/20261.397,201875+0.05%R$ 37.0M
16/06/20261.396,504356+0.06%R$ 37.0M
15/06/20261.395,598314+0.07%R$ 36.9M
12/06/20261.394,626703+0.07%R$ 36.9M
11/06/20261.393,684258-0.41%R$ 36.9M
10/06/20261.399,388635+0.07%R$ 37.0M
09/06/20261.398,419532+0.04%R$ 37.0M
08/06/20261.397,840249+0.03%R$ 37.0M
05/06/20261.397,431525+0.07%R$ 37.0M
03/06/20261.396,478998+0.06%R$ 37.0M
02/06/20261.395,591890+0.07%R$ 36.9M
01/06/20261.394,642593+0.08%R$ 36.9M
29/05/20261.393,473485+0.04%R$ 36.9M
28/05/20261.392,923399+0.08%R$ 36.9M
27/05/20261.391,822302—R$ 36.8M
Ferramentas

Sobre o AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.411,736653 (08/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.411,736653, referente a 08/07/2026.
Qual o CNPJ do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 61.526.773/0001-09.
Qual a rentabilidade do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 37.4M.
Quem administra o AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 249 cotas disponíveis.