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AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | +5.73% | +1.63% | +3.41% | +6.90% | +15.67% | +15.85% |
| % CDI | 92.0% | 97.3% | 144.7% | 98.5% | 96.9% | 105.8% | 106.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.77% | +0.70% | +0.98% | +1.60% | +0.25% | — | — | — | — | — | — | +5.73% |
| 2025 | — | — | — | +1.05% | +1.24% | +0.97% | +1.87% | +1.08% | +1.39% | +1.33% | +1.09% | +1.16% | +11.73% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.78% | 0.75% | 0.64% | 0.91% | — | 0.91% |
| Sharpe | — | -0.31 | -0.74 | 0.94 | — | 0.99 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 45.21% | R$ 86,36 mi |
debentures | 34.37% | R$ 65,65 mi |
titulos publicos | 10.90% | R$ 20,82 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.78% | R$ 9,13 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.70% | R$ 8,97 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 57,78 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 14,11 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,190566 | +0.00% | R$ 194.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,190566 | +0.06% | R$ 194.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,189796 | +0.07% | R$ 194.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,189022 | +0.12% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,187647 | +0.00% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,187647 | +0.10% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,186515 | +0.07% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,185652 | +0.06% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,184890 | +0.12% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,183440 | +0.07% | R$ 193.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,182618 | +0.05% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,181975 | +0.06% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,181305 | +0.07% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,180498 | +0.05% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,179874 | +0.06% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,179169 | +0.19% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,176905 | +0.14% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,175230 | +0.11% | R$ 195.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,173943 | +0.06% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,173185 | +0.09% | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,172106 | +0.06% | R$ 194.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,171455 | +0.08% | R$ 194.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,170574 | +0.07% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,169702 | +0.07% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,168891 | +0.07% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,168057 | +0.04% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,167549 | +0.09% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,166530 | +0.04% | R$ 193.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,166007 | +0.07% | R$ 193.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,165242 | — | R$ 193.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 194.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,190566 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,190566, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 59.055.352/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.67%, equivalente a 105.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 194.7M.
- O AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o AUGME VP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 314 cotas disponíveis.