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AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +5.61% | +1.56% | +3.36% | +6.82% | +16.54% | +16.92% |
| % CDI | 111.2% | 94.4% | 138.4% | 97.1% | 95.9% | 111.7% | 112.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.61% | +0.29% | +0.46% | +1.24% | +1.58% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | +5.61% |
| 2025 | — | +1.76% | +0.94% | +0.98% | +0.61% | -0.71% | +2.66% | +1.44% | +1.17% | +0.52% | +1.92% | +1.03% | +13.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.30% | 2.07% | 1.70% | 2.50% | — | 2.53% |
| Sharpe | — | -0.21 | -0.37 | 0.69 | — | 0.75 |
| Max Drawdown | -1.12% | |||||
JUNHO/2026
debentures | 77.94% | R$ 114,50 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 14.51% | R$ 21,32 mi |
cotas de fundos | 5.50% | R$ 8,09 mi |
valores a pagar | 1.37% | R$ 2,01 mi |
titulos publicos | 0.66% | R$ 976,64 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 20,87 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,208885 | +0.04% | R$ 299.3M | — | — |
| 05/06/2026 | 1,208377 | +0.04% | R$ 299.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,207841 | +0.09% | R$ 299.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,206760 | +0.06% | R$ 298.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,206024 | +0.06% | R$ 298.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,205302 | +0.08% | R$ 298.4M | R$ 0,00 | — |
| 28/05/2026 | 1,204294 | +0.07% | R$ 305.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,203493 | +0.07% | R$ 305.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,202627 | +0.06% | R$ 304.7M | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,201942 | +0.06% | R$ 328.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,201196 | +0.08% | R$ 328.1M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,200207 | +0.06% | R$ 337.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,199457 | +0.06% | R$ 337.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,198756 | +0.07% | R$ 337.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,197863 | +0.06% | R$ 336.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,197194 | +0.06% | R$ 336.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,196497 | +0.10% | R$ 336.4M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,195300 | +0.07% | R$ 329.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,194513 | +0.19% | R$ 329.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,192241 | +0.09% | R$ 328.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,191190 | +0.07% | R$ 332.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,190317 | +0.06% | R$ 331.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,189601 | +0.08% | R$ 331.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,188620 | +0.09% | R$ 331.5M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,187517 | +0.08% | R$ 331.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,186538 | +0.10% | R$ 331.2M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,185395 | +0.06% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,184628 | +0.09% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,183555 | +0.07% | R$ 315.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,182738 | — | R$ 315.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 299.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,208885 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,208885, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.809.185/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.54%, equivalente a 111.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 299.3M.
- O AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o AUGME SMART FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 352 cotas disponíveis.