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AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.88% | +1.18% | -1.58% | -1.58% | +1.23% | +9.00% | +22.39% | +47.11% | +8.64% |
| % CDI | -701.5% | 19.8% | -140.3% | -45.5% | 17.3% | 60.7% | — | — | 57.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +0.97% | -1.02% | +0.14% | +0.45% | -1.88% | — | — | — | — | — | — | +1.18% |
| 2025 | +1.99% | +1.03% | +0.48% | +1.12% | +0.41% | +0.53% | +0.91% | +1.83% | +1.84% | +0.19% | +1.59% | +0.32% | +12.92% |
| 2024 | +1.27% | +1.93% | +1.23% | -0.24% | +1.10% | +0.62% | +1.37% | +0.79% | +0.58% | +0.82% | +0.13% | -0.39% | +9.59% |
| 2023 | — | — | — | +1.45% | +4.66% | +2.78% | +0.93% | +1.04% | +0.30% | -0.45% | +1.63% | +1.63% | +14.77% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.36% | 5.19% | 4.57% | 3.63% | 3.03% | 3.62% |
| Sharpe | — | -3.99 | -2.68 | -1.60 | -0.76 | -1.73 |
| Max Drawdown | -2.49% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.0% | 97.7% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.7% | 0.0% | 54.9% |
JUNHO/2026
debentures | 81.05% | R$ 72,52 mi |
cotas de fundos | 13.97% | R$ 12,50 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 2.68% | R$ 2,39 mi |
titulos publicos | 1.10% | R$ 984,61 mil |
titulos de credito privado | 0.88% | R$ 785,34 mil |
valores a pagar | 0.30% | R$ 271,06 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 12,33 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,421673 | -0.25% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 148.822,14 |
| 05/06/2026 | 1,425202 | -0.66% | R$ 84.1M | R$ 700,23 | — |
| 03/06/2026 | 1,434657 | -0.68% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,444425 | -0.07% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,445384 | -0.24% | R$ 86.4M | R$ 6.458,56 | R$ 11.491,48 |
| 29/05/2026 | 1,448840 | -0.10% | R$ 86.6M | R$ 5.000,00 | — |
| 28/05/2026 | 1,450245 | +0.18% | R$ 95.2M | R$ 7.000,00 | R$ 76.139,12 |
| 27/05/2026 | 1,447597 | +0.16% | R$ 95.1M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,445215 | +0.00% | R$ 95.0M | R$ 2.645,08 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,445202 | +0.20% | R$ 94.9M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,442249 | +0.08% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,441027 | +0.14% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,438977 | +0.18% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,436413 | -0.29% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,440591 | +0.21% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 34.117,92 |
| 15/05/2026 | 1,437561 | -0.24% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 817.504,00 |
| 14/05/2026 | 1,441085 | +0.23% | R$ 95.3M | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,437808 | -0.48% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,444673 | -0.03% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,445167 | -0.14% | R$ 95.5M | R$ 54.500,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,447141 | +0.18% | R$ 95.6M | R$ 175.500,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,444526 | -0.05% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 215.704,41 |
| 06/05/2026 | 1,445177 | +0.24% | R$ 95.5M | R$ 15.607,95 | R$ 501,90 |
| 05/05/2026 | 1,441744 | +0.14% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,439668 | -0.19% | R$ 95.2M | R$ 50.000,00 | R$ 4.983,98 |
| 30/04/2026 | 1,442403 | +0.31% | R$ 95.3M | R$ 40.000,00 | R$ 198.526,98 |
| 29/04/2026 | 1,437923 | -0.44% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,444246 | -0.05% | R$ 95.6M | R$ 605.674,12 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,445002 | -0.18% | R$ 95.0M | R$ 66.918,11 | R$ 20.732,13 |
| 24/04/2026 | 1,447564 | — | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Sobre o AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
O AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 83.7M e 408 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,421673 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,421673, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é 49.598.896/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de +9.00%, equivalente a 60.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 83.7M.
- O AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Quem administra o AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 819 cotas disponíveis.