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AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad

CNPJ 45.026.584/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10.995,364657
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.63%
Rent. 12M
+81.16%
Patrimônio Líquido
R$ 99.0M
Média 12M: R$ 76.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
12.07
Vol: 5.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad
CNPJ
45.026.584/0001-02
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+2.63%+24.34%+3.92%+13.76%+29.75%+81.16%+278.45%+608.06%+78.33%
% CDI272.8%438.7%346.8%396.2%417.2%———537.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.31%+5.04%+4.83%+4.48%+2.63%———————+24.34%
2025+7.88%+6.07%+7.62%+7.46%+6.27%+4.03%+7.03%+5.50%+5.91%+5.79%+5.63%+3.14%+101.68%
2024+3.57%+6.42%+6.48%+6.20%+4.03%+4.31%+6.07%+6.58%+5.00%+4.53%+5.24%+7.58%+90.01%
2023+2.78%+4.51%+6.23%+6.26%+5.70%+6.23%+3.34%+7.33%+5.83%+5.32%+3.74%+2.74%+79.40%
2022————-1.48%+2.92%+3.85%+3.51%+4.83%+5.22%+3.12%+3.75%+28.63%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.153.409
Captação Líquida
-R$ 1.153.409
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.78%4.81%5.38%5.50%5.35%5.54%
Sharpe—10.999.9612.0715.2411.77
Max Drawdown-2.08%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
7.03%
Pior Mês
2.63%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV72.0%79.4%100.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202610.995,364657+0.20%R$ 99.0M
26/05/202610.973,075575+0.14%R$ 98.8M
25/05/202610.958,188085-0.07%R$ 98.7M
22/05/202610.966,083222+0.33%R$ 98.8M
21/05/202610.930,378715+0.17%R$ 98.5M
20/05/202610.912,156652+0.23%R$ 98.3M
19/05/202610.886,670318+0.31%R$ 98.1M
18/05/202610.852,734512+0.32%R$ 97.8M
15/05/202610.817,835789+0.29%R$ 97.4M
14/05/202610.786,073240+0.53%R$ 97.2M
13/05/202610.728,955506+0.18%R$ 96.6M
12/05/202610.709,218924+0.04%R$ 96.5M
11/05/202610.704,455184+0.12%R$ 96.4M
08/05/202610.691,949923+0.21%R$ 96.3M
07/05/202610.669,611938-0.93%R$ 96.1M
06/05/202610.770,136454+0.10%R$ 97.0M
05/05/202610.759,450520+0.32%R$ 96.9M
04/05/202610.724,776421+0.11%R$ 96.6M
30/04/202610.713,143192+0.26%R$ 96.5M
29/04/202610.685,281853+0.72%R$ 96.3M
28/04/202610.608,498170+0.26%R$ 95.6M
27/04/202610.581,049878+0.24%R$ 95.3M
24/04/202610.556,136790+0.64%R$ 95.1M
23/04/202610.489,456453+0.38%R$ 94.5M
22/04/202610.450,225197+0.00%R$ 94.1M
20/04/202610.449,727159+0.15%R$ 94.1M
17/04/202610.433,610429+0.31%R$ 94.0M
16/04/202610.401,769601+0.36%R$ 93.7M
15/04/202610.364,573368+0.24%R$ 93.4M
14/04/202610.339,676437—R$ 93.1M
Ferramentas

Sobre o AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad

O AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 99.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10.995,364657 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
A cota mais recente do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de R$ 10.995,364657, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
O CNPJ do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é 45.026.584/0001-02.
Qual a rentabilidade do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de +81.16%.
Qual o patrimônio líquido do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
O patrimônio líquido do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de R$ 99.0M.
Quem administra o AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
O AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1024 cotas disponíveis.