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Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.558.761/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,021586
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+13.17%
Patrimônio Líquido
R$ 725.2M
Média 12M: R$ 713.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.88
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.558.761/0001-42
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.04%+10.86%+1.39%+2.84%+5.91%+13.17%+20.86%+32.20%+41.25%+49.90%+12.67%
% CDI127.9%105.3%129.8%86.4%86.9%—————99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.99%+0.92%+2.48%+1.37%+1.11%+0.94%+0.79%+0.71%+0.95%+1.04%——+11.88%
2025+1.30%+0.68%+0.88%+1.61%+0.99%+0.79%+0.63%+0.85%+0.78%+0.99%+0.72%+0.94%+11.73%
2024+0.67%+0.41%+0.34%-0.02%+1.00%+0.49%+0.96%+0.79%+0.60%+0.79%+0.53%+0.01%+6.76%
2023+0.74%+1.13%+1.25%+0.56%-0.43%+0.74%+1.46%+1.07%+0.43%+0.01%+1.56%+1.57%+10.54%
2022+2.02%+1.17%+2.25%+1.15%+0.86%+0.70%+0.20%+0.28%+0.45%-0.04%-1.12%-0.17%+7.97%
Captação no Mês
R$ 11.694
Resgates no Mês
R$ 4.405.764
Captação Líquida
-R$ 4.394.070
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.51%0.43%0.43%0.45%1.20%1.15%
Sharpe—-4.51-4.41-2.88-2.48-0.10
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.48%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%83.8%
vs IBOV47.2%54.3%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 706,51 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
95.10%
cotas de fundos
4.90%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20267,021586+0.04%R$ 725.2M
22/10/20267,018581+0.03%R$ 724.9M
21/10/20267,016198+0.05%R$ 724.7M
20/10/20267,013024+0.06%R$ 724.3M
19/10/20267,008934+0.03%R$ 725.2M
16/10/20267,006524+0.02%R$ 725.0M
15/10/20267,004835+0.05%R$ 724.8M
14/10/20267,001561+0.07%R$ 724.5M
13/10/20266,996901+0.05%R$ 724.1M
09/10/20266,993307+0.13%R$ 723.7M
08/10/20266,983978+0.09%R$ 725.6M
07/10/20266,977996+0.08%R$ 725.0M
06/10/20266,972363+0.07%R$ 724.4M
05/10/20266,967155+0.14%R$ 723.9M
02/10/20266,957600+0.06%R$ 722.9M
01/10/20266,953277+0.06%R$ 722.4M
30/09/20266,949065+0.07%R$ 722.1M
29/09/20266,944254+0.07%R$ 725.8M
28/09/20266,939615+0.10%R$ 725.3M
25/09/20266,933005+0.06%R$ 724.6M
24/09/20266,928856+0.05%R$ 721.8M
23/09/20266,925192+0.06%R$ 721.4M
22/09/20266,921148+0.04%R$ 721.0M
21/09/20266,918050+0.04%R$ 720.7M
18/09/20266,915034+0.06%R$ 720.4M
17/09/20266,910838+0.08%R$ 721.4M
16/09/20266,905555+0.05%R$ 720.8M
15/09/20266,901769+0.03%R$ 720.4M
14/09/20266,899976+0.02%R$ 720.2M
11/09/20266,898477—R$ 720.1M
Ferramentas

Sobre o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 725.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,021586 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 7,021586, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.558.761/0001-42.
Qual a rentabilidade do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +13.17%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 725.2M.
Quem administra o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.