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Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.558.761/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,827415
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+12.67%
Patrimônio Líquido
R$ 723.5M
Média 12M: R$ 693.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.18
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.558.761/0001-42
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.67%+7.79%+0.83%+2.98%+7.14%+12.67%+20.86%+32.20%+41.25%+49.90%+12.36%
% CDI70.7%99.2%74.6%87.8%101.6%—————86.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.99%+0.92%+1.54%+1.37%+1.11%+0.94%+0.67%—————+7.79%
2025+1.30%+0.68%+0.88%+1.61%+0.99%+0.79%+0.63%+0.85%+0.78%+0.99%+0.72%+0.94%+11.73%
2024+0.67%+0.41%+0.34%-0.02%+1.00%+0.49%+0.96%+0.79%+0.60%+0.79%+0.53%+0.01%+6.76%
2023+0.74%+1.13%+1.25%+0.56%-0.43%+0.74%+1.46%+1.07%+0.43%+0.01%+1.56%+1.57%+10.54%
2022+2.02%+1.17%+2.25%+1.15%+0.86%+0.70%+0.20%+0.28%+0.45%-0.04%-1.12%-0.17%+7.97%
Captação no Mês
R$ 305.400
Resgates no Mês
R$ 4.155.617
Captação Líquida
-R$ 3.850.217
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.53%0.43%0.49%0.49%1.20%0.49%
Sharpe—-4.280.50-4.18-2.48-4.16
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%83.8%
vs IBOV33.2%12.7%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 706,51 mi

JULHO/2026

titulos publicos
95.10%
cotas de fundos
4.90%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20266,827415+0.07%R$ 723.5M
23/07/20266,822928+0.05%R$ 723.0M
22/07/20266,819613+0.02%R$ 722.7M
21/07/20266,818380+0.04%R$ 722.7M
20/07/20266,815935+0.03%R$ 722.4M
17/07/20266,814221+0.02%R$ 723.6M
16/07/20266,812899+0.04%R$ 723.3M
15/07/20266,810029+0.05%R$ 723.0M
14/07/20266,806428+0.06%R$ 722.6M
13/07/20266,802086+0.03%R$ 722.0M
10/07/20266,800214-0.08%R$ 721.8M
09/07/20266,805526+0.06%R$ 722.4M
08/07/20266,801245+0.05%R$ 722.0M
07/07/20266,798146+0.04%R$ 724.2M
06/07/20266,795395+0.06%R$ 723.9M
03/07/20266,790989+0.07%R$ 723.5M
02/07/20266,786557+0.04%R$ 723.0M
01/07/20266,783558+0.03%R$ 722.7M
30/06/20266,781849+0.05%R$ 722.5M
29/06/20266,778302+0.05%R$ 721.4M
26/06/20266,775129+0.06%R$ 721.1M
25/06/20266,771398+0.05%R$ 720.7M
24/06/20266,768285+0.04%R$ 718.0M
23/06/20266,765250+0.06%R$ 717.7M
22/06/20266,761076+0.05%R$ 717.2M
19/06/20266,757842+0.01%R$ 716.9M
18/06/20266,757234+0.04%R$ 718.2M
17/06/20266,754787+0.02%R$ 718.1M
16/06/20266,753425+0.01%R$ 717.9M
15/06/20266,752433—R$ 718.0M
Ferramentas

Sobre o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 723.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,827415 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,827415, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.558.761/0001-42.
Qual a rentabilidade do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +12.67%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 723.5M.
Quem administra o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.