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Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 12.580.638/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,473210
27/07/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+12.36%
Patrimônio Líquido
R$ 487.5M
Média 12M: R$ 451.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.94
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.638/0001-28
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.65%+7.72%+0.74%+3.04%+7.87%+12.36%+21.27%+33.59%+44.33%+52.61%+12.10%
% CDI65.2%112.8%67.0%89.4%112.0%—————91.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+0.86%+2.37%+1.38%+1.13%+1.04%+0.65%—————+8.65%
2025+1.27%+0.74%+1.01%+1.57%+1.05%+0.87%+0.71%+0.72%+0.79%+0.97%+0.68%+0.92%+11.89%
2024+0.67%+0.52%+0.46%+0.11%+1.03%+0.47%+1.06%+0.81%+0.59%+0.73%+0.57%-0.02%+7.20%
2023+0.82%+1.11%+1.33%+0.67%+0.07%+0.95%+1.28%+0.94%+0.50%+0.16%+1.45%+1.48%+11.27%
2022+1.38%+1.04%+2.23%+1.14%+0.85%+0.63%+0.05%+0.39%+0.55%+0.34%-0.80%+0.19%+8.26%
Captação no Mês
R$ 122.223
Resgates no Mês
R$ 1.252.979
Captação Líquida
-R$ 1.130.756
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.48%0.34%1.39%0.40%1.15%1.07%
Sharpe—-4.621.31-5.94-2.42-1.23
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.37%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV31.1%12.0%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 462,38 mi

JULHO/2026

titulos publicos
93.92%
cotas de fundos
6.07%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/07/20266,473210+0.04%R$ 487.5M
24/07/20266,470477+0.05%R$ 487.3M
23/07/20266,467556+0.04%R$ 487.1M
22/07/20266,464888+0.03%R$ 486.9M
21/07/20266,462687+0.04%R$ 486.7M
20/07/20266,460243+0.04%R$ 486.5M
17/07/20266,457981+0.03%R$ 486.8M
16/07/20266,455814+0.04%R$ 486.6M
15/07/20266,453264+0.04%R$ 486.4M
14/07/20266,450666+0.04%R$ 486.2M
13/07/20266,447891+0.03%R$ 486.0M
10/07/20266,445710-0.09%R$ 485.9M
09/07/20266,451377+0.05%R$ 486.3M
08/07/20266,448257+0.04%R$ 486.1M
07/07/20266,445438+0.04%R$ 486.6M
06/07/20266,442702+0.05%R$ 486.4M
03/07/20266,439581+0.05%R$ 486.2M
02/07/20266,436426+0.04%R$ 486.0M
01/07/20266,433634+0.04%R$ 485.7M
30/06/20266,431136+0.05%R$ 485.5M
29/06/20266,428236+0.04%R$ 476.7M
26/06/20266,425465+0.04%R$ 476.5M
25/06/20266,422642+0.04%R$ 476.3M
24/06/20266,419789+0.04%R$ 476.1M
23/06/20266,416981+0.05%R$ 475.9M
22/06/20266,413892+0.04%R$ 475.6M
19/06/20266,411053+0.03%R$ 475.4M
18/06/20266,408823+0.04%R$ 475.7M
17/06/20266,406192+0.04%R$ 475.5M
16/06/20266,403802—R$ 475.3M
Ferramentas

Sobre o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 487.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,473210 (27/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,473210, referente a 27/07/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.638/0001-28.
Qual a rentabilidade do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.36%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 487.5M.
Quem administra o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 351 cotas disponíveis.