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Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 12.580.589/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,704662
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+12.40%
Patrimônio Líquido
R$ 830.7M
Média 12M: R$ 794.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.59
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.589/0001-23
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.09%+10.44%+1.47%+2.73%+5.71%+12.40%+18.69%+30.42%+39.89%+48.13%+12.14%
% CDI134.1%101.3%137.3%83.0%84.0%—————95.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+0.66%+2.07%+1.74%+1.21%+0.89%+0.50%+0.51%+1.05%+1.09%——+11.17%
2025+1.23%+0.85%+0.85%+0.41%+0.71%+0.24%+0.74%+0.79%+0.85%+0.82%+0.70%+0.86%+9.42%
2024+0.67%+0.49%+0.37%-0.13%+1.17%+0.47%+1.19%+0.91%+0.47%+0.71%+0.80%+0.18%+7.53%
2023+0.74%+1.07%+1.29%+0.61%-0.14%+0.89%+1.34%+0.97%+0.50%+0.16%+1.45%+1.50%+10.88%
2022+1.65%+1.08%+2.20%+1.17%+0.84%+0.64%+0.08%+0.35%+0.51%+0.12%-0.92%+0.01%+7.98%
Captação no Mês
R$ 11.306
Resgates no Mês
R$ 2.281.293
Captação Líquida
-R$ 2.269.988
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.34%0.48%0.46%0.45%1.02%0.88%
Sharpe—-5.09-4.98-4.59-3.87-0.81
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV46.0%53.6%60.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 768,97 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
95.10%
cotas de fundos
4.89%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,704662+0.05%R$ 830.7M
22/10/20266,701085+0.10%R$ 830.2M
21/10/20266,694389+0.05%R$ 829.4M
20/10/20266,691097+0.05%R$ 829.0M
19/10/20266,687722+0.05%R$ 829.3M
16/10/20266,684467+0.05%R$ 828.9M
15/10/20266,681277+0.07%R$ 828.5M
14/10/20266,676841+0.07%R$ 827.9M
13/10/20266,672359+0.05%R$ 827.4M
09/10/20266,668711+0.13%R$ 826.9M
08/10/20266,660025+0.07%R$ 827.4M
07/10/20266,655457+0.07%R$ 826.8M
06/10/20266,650885+0.07%R$ 826.3M
05/10/20266,646321+0.08%R$ 825.7M
02/10/20266,641158+0.07%R$ 825.1M
01/10/20266,636635+0.07%R$ 824.5M
30/09/20266,632136+0.07%R$ 823.9M
29/09/20266,627634+0.07%R$ 826.3M
28/09/20266,623119+0.11%R$ 825.8M
25/09/20266,615717+0.06%R$ 824.8M
24/09/20266,611538+0.06%R$ 824.3M
23/09/20266,607385+0.06%R$ 823.8M
22/09/20266,603287+0.06%R$ 823.3M
21/09/20266,599170+0.13%R$ 822.8M
18/09/20266,590671+0.06%R$ 821.8M
17/09/20266,586932+0.06%R$ 822.0M
16/09/20266,583044+0.06%R$ 821.5M
15/09/20266,579212+0.02%R$ 821.1M
14/09/20266,577588+0.02%R$ 820.9M
11/09/20266,575957—R$ 820.7M
Ferramentas

Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

O Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 830.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,704662 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,704662, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.589/0001-23.
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.40%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 830.7M.
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.