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Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 12.580.589/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,526335
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+12.13%
Patrimônio Líquido
R$ 825.3M
Média 12M: R$ 759.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.85
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.589/0001-23
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.45%+7.50%+0.54%+2.90%+6.87%+12.13%+18.69%+30.42%+39.89%+48.13%+11.79%
% CDI47.0%95.5%48.5%85.3%97.7%—————82.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+0.66%+1.41%+1.74%+1.21%+0.89%+0.45%—————+7.50%
2025+1.23%+0.85%+0.85%+0.41%+0.71%+0.24%+0.74%+0.79%+0.85%+0.82%+0.70%+0.86%+9.42%
2024+0.67%+0.49%+0.37%-0.13%+1.17%+0.47%+1.19%+0.91%+0.47%+0.71%+0.80%+0.18%+7.53%
2023+0.74%+1.07%+1.29%+0.61%-0.14%+0.89%+1.34%+0.97%+0.50%+0.16%+1.45%+1.50%+10.88%
2022+1.65%+1.08%+2.20%+1.17%+0.84%+0.64%+0.08%+0.35%+0.51%+0.12%-0.92%+0.01%+7.98%
Captação no Mês
R$ 47.018
Resgates no Mês
R$ 3.379.668
Captação Líquida
-R$ 3.332.651
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.49%0.45%0.50%0.44%1.02%0.44%
Sharpe—-4.84-0.68-5.85-3.87-5.93
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV33.2%12.0%60.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 768,97 mi

JULHO/2026

titulos publicos
95.10%
cotas de fundos
4.89%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20266,526335+0.03%R$ 825.3M
23/07/20266,524324+0.03%R$ 826.2M
22/07/20266,522410-0.00%R$ 825.9M
21/07/20266,522722+0.03%R$ 826.0M
20/07/20266,520724+0.03%R$ 825.7M
17/07/20266,518708+0.03%R$ 826.1M
16/07/20266,516788+0.03%R$ 825.9M
15/07/20266,514737+0.03%R$ 825.6M
14/07/20266,512814+0.03%R$ 825.4M
13/07/20266,510806+0.03%R$ 825.1M
10/07/20266,508972-0.09%R$ 824.9M
09/07/20266,514929+0.04%R$ 825.7M
08/07/20266,512311+0.04%R$ 825.3M
07/07/20266,509773+0.04%R$ 826.6M
06/07/20266,507234+0.04%R$ 826.3M
03/07/20266,504641+0.04%R$ 825.9M
02/07/20266,501989+0.04%R$ 825.6M
01/07/20266,499573+0.03%R$ 825.3M
30/06/20266,497347+0.04%R$ 825.0M
29/06/20266,494943+0.02%R$ 812.5M
26/06/20266,493666+0.03%R$ 812.3M
25/06/20266,491414+0.04%R$ 812.0M
24/06/20266,488947+0.04%R$ 811.7M
23/06/20266,486475+0.04%R$ 811.4M
22/06/20266,484018+0.04%R$ 811.1M
19/06/20266,481482-0.06%R$ 810.8M
18/06/20266,485119+0.04%R$ 812.0M
17/06/20266,482322+0.04%R$ 811.6M
16/06/20266,479724+0.04%R$ 788.4M
15/06/20266,476978—R$ 788.1M
Ferramentas

Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

O Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 825.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,526335 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,526335, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.589/0001-23.
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.13%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 825.3M.
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.