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Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 12.580.589/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,573249
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+11.63%
79.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 822.0M
Média 12M: R$ 774.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.08
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.589/0001-23
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.15%+8.28%+0.47%+1.65%+6.12%+11.63%+18.69%+30.42%+39.89%+48.13%+11.80%
% CDI49.7%85.7%43.3%49.4%88.5%79.7%————79.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+0.66%+1.41%+1.74%+1.21%+0.89%+0.50%+0.51%+0.15%———+8.28%
2025+1.23%+0.85%+0.85%+0.41%+0.71%+0.24%+0.74%+0.79%+0.85%+0.82%+0.70%+0.86%+9.42%
2024+0.67%+0.49%+0.37%-0.13%+1.17%+0.47%+1.19%+0.91%+0.47%+0.71%+0.80%+0.18%+7.53%
2023+0.74%+1.07%+1.29%+0.61%-0.14%+0.89%+1.34%+0.97%+0.50%+0.16%+1.45%+1.50%+10.88%
2022+1.65%+1.08%+2.20%+1.17%+0.84%+0.64%+0.08%+0.35%+0.51%+0.12%-0.92%+0.01%+7.98%
Captação no Mês
R$ 11.554
Resgates no Mês
R$ 451.109
Captação Líquida
-R$ 439.555
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.41%0.55%0.42%1.02%0.42%
Sharpe—-17.75-3.08-7.08-3.87-7.33
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV43.6%38.6%60.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 768,97 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
95.10%
cotas de fundos
4.89%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,573249+0.03%R$ 822.0M
08/09/20266,571578+0.03%R$ 821.7M
04/09/20266,569695+0.03%R$ 821.9M
03/09/20266,567911+0.03%R$ 821.7M
02/09/20266,566113+0.03%R$ 821.5M
01/09/20266,564327+0.02%R$ 821.3M
31/08/20266,563121+0.02%R$ 821.1M
28/08/20266,562021-0.01%R$ 824.2M
27/08/20266,562745-0.00%R$ 824.3M
26/08/20266,562746+0.02%R$ 824.3M
25/08/20266,561308+0.02%R$ 824.2M
24/08/20266,559824+0.02%R$ 824.0M
21/08/20266,558399+0.02%R$ 823.8M
20/08/20266,556924-0.02%R$ 823.6M
19/08/20266,558141+0.03%R$ 824.5M
18/08/20266,556348+0.03%R$ 824.3M
17/08/20266,554642+0.04%R$ 824.1M
14/08/20266,552280+0.03%R$ 823.8M
13/08/20266,550078+0.03%R$ 823.5M
12/08/20266,547810+0.04%R$ 823.2M
11/08/20266,545346+0.05%R$ 824.5M
10/08/20266,542330+0.03%R$ 824.1M
07/08/20266,540160+0.04%R$ 824.1M
06/08/20266,537807+0.03%R$ 823.8M
05/08/20266,535663+0.03%R$ 823.5M
04/08/20266,533419+0.03%R$ 823.2M
03/08/20266,531243+0.02%R$ 822.9M
31/07/20266,529695+0.02%R$ 822.7M
30/07/20266,528152-0.00%R$ 825.5M
29/07/20266,528260—R$ 825.6M
Ferramentas

Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

O Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 822.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,573249 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,573249, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.589/0001-23.
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.63%, equivalente a 79.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 822.0M.
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.