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Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 11.248.347/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,689457
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+10.82%
Patrimônio Líquido
R$ 8.8B
Média 12M: R$ 8.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.51
Vol: 0.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
11.248.347/0001-74
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.09%+6.09%+1.37%+4.48%+7.22%+10.82%+11.11%
% CDI112.7%109.7%121.2%129.1%101.3%—76.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.00%+0.62%+1.38%+1.86%+1.09%———————+6.09%
2025+1.30%+0.83%+0.64%+0.01%+0.45%-0.23%+0.72%+0.80%+0.92%+0.82%+0.75%+0.87%+8.16%
2024+0.72%+0.37%+0.08%-0.15%+1.14%+0.61%+1.14%+0.98%+0.52%+0.78%+0.82%+0.21%+7.47%
2023+0.54%+0.97%+1.04%+0.32%-1.23%+0.49%+1.76%+1.29%+0.56%+0.12%+1.41%+1.59%+9.20%
2022+3.15%+1.41%+2.03%+1.32%+0.89%+0.83%+0.51%+0.20%+0.34%-0.75%-1.30%-0.65%+8.18%
Captação no Mês
R$ 15.791.356
Resgates no Mês
R$ 57.977.324
Captação Líquida
-R$ 42.185.968
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.53%0.47%0.72%—0.71%
Sharpe—8.630.43-5.51—-4.99
Max Drawdown-0.40%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.86%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,72 bi

MAIO/2026

titulos publicos
86.92%
cotas de fundos
13.08%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20267,689457+0.06%R$ 8.8B
26/05/20267,685026+0.06%R$ 8.8B
25/05/20267,680623+0.06%R$ 8.8B
22/05/20267,675948+0.05%R$ 8.8B
21/05/20267,671762+0.06%R$ 8.8B
20/05/20267,667001+0.06%R$ 8.8B
19/05/20267,662248+0.06%R$ 8.8B
18/05/20267,657847+0.06%R$ 8.8B
15/05/20267,653219+0.05%R$ 8.8B
14/05/20267,649410+0.06%R$ 8.8B
13/05/20267,644625+0.03%R$ 8.8B
12/05/20267,642004+0.06%R$ 8.8B
11/05/20267,637585+0.06%R$ 8.8B
08/05/20267,633326+0.07%R$ 8.8B
07/05/20267,628364+0.06%R$ 8.8B
06/05/20267,623554+0.07%R$ 8.8B
05/05/20267,618418+0.07%R$ 8.8B
04/05/20267,613292+0.09%R$ 8.8B
30/04/20267,606653+0.10%R$ 8.8B
29/04/20267,599201+0.09%R$ 8.8B
28/04/20267,592228+0.09%R$ 8.8B
27/04/20267,585657+0.08%R$ 8.8B
24/04/20267,579274+0.09%R$ 8.8B
23/04/20267,572826+0.07%R$ 8.8B
22/04/20267,567495+0.09%R$ 8.8B
20/04/20267,560984+0.25%R$ 8.8B
17/04/20267,541944+0.07%R$ 8.8B
16/04/20267,536578+0.06%R$ 8.8B
15/04/20267,531684+0.08%R$ 8.8B
14/04/20267,525584—R$ 8.8B
Ferramentas

Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,689457 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 7,689457, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é 11.248.347/0001-74.
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.82%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 8.8B.
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.