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Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 11.248.347/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,034911
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.16%
Rent. 12M
+12.88%
Patrimônio Líquido
R$ 9.2B
Média 12M: R$ 8.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.20
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
11.248.347/0001-74
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.16%+10.85%+1.54%+3.10%+6.01%+12.88%+12.63%
% CDI142.3%105.3%143.8%94.3%88.4%—98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.00%+0.62%+2.01%+1.86%+1.22%+0.76%+0.49%+0.63%+1.24%+1.16%——+11.54%
2025+1.30%+0.83%+0.64%+0.01%+0.45%-0.23%+0.72%+0.80%+0.92%+0.82%+0.75%+0.87%+8.16%
2024+0.72%+0.37%+0.08%-0.15%+1.14%+0.61%+1.14%+0.98%+0.52%+0.78%+0.82%+0.21%+7.47%
2023+0.54%+0.97%+1.04%+0.32%-1.23%+0.49%+1.76%+1.29%+0.56%+0.12%+1.41%+1.59%+9.20%
2022+3.15%+1.41%+2.03%+1.32%+0.89%+0.83%+0.51%+0.20%+0.34%-0.75%-1.30%-0.65%+8.18%
Captação no Mês
R$ 17.010.655
Resgates no Mês
R$ 55.812.127
Captação Líquida
-R$ 38.801.472
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.37%0.49%0.51%0.49%—0.86%
Sharpe—-1.65-3.27-3.20—-0.19
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
0.49%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,72 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
86.92%
cotas de fundos
13.08%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20268,034911+0.06%R$ 9.2B
22/10/20268,030168+0.12%R$ 9.2B
21/10/20268,020240+0.06%R$ 9.1B
20/10/20268,015804+0.06%R$ 9.1B
19/10/20268,010910+0.05%R$ 9.1B
16/10/20268,006885+0.05%R$ 9.1B
15/10/20268,003252+0.06%R$ 9.1B
14/10/20267,998529+0.07%R$ 9.1B
13/10/20267,993059+0.04%R$ 9.1B
09/10/20267,989535+0.11%R$ 9.1B
08/10/20267,980423+0.08%R$ 9.1B
07/10/20267,974076+0.08%R$ 9.1B
06/10/20267,967910+0.07%R$ 9.1B
05/10/20267,961981+0.10%R$ 9.1B
02/10/20267,953808+0.07%R$ 9.1B
01/10/20267,948343+0.07%R$ 9.1B
30/09/20267,942720+0.07%R$ 9.1B
29/09/20267,936829+0.07%R$ 9.1B
28/09/20267,931196+0.10%R$ 9.1B
25/09/20267,923647+0.07%R$ 9.1B
24/09/20267,918162+0.07%R$ 9.1B
23/09/20267,912921+0.07%R$ 9.1B
22/09/20267,907489+0.06%R$ 9.1B
21/09/20267,902538+0.16%R$ 9.1B
18/09/20267,890102+0.06%R$ 9.1B
17/09/20267,885230+0.07%R$ 9.1B
16/09/20267,879792+0.06%R$ 9.1B
15/09/20267,875123+0.04%R$ 9.1B
14/09/20267,871988+0.04%R$ 9.1B
11/09/20267,869010—R$ 9.1B
Ferramentas

Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,034911 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 8,034911, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é 11.248.347/0001-74.
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.88%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 9.2B.
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.