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Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 11.248.347/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,792941
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+12.27%
Patrimônio Líquido
R$ 9.2B
Média 12M: R$ 8.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.91
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
11.248.347/0001-74
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.45%+7.51%+0.54%+2.82%+6.87%+12.27%+11.95%
% CDI47.2%95.6%48.3%82.9%97.7%—83.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.00%+0.62%+1.38%+1.86%+1.22%+0.76%+0.45%—————+7.51%
2025+1.30%+0.83%+0.64%+0.01%+0.45%-0.23%+0.72%+0.80%+0.92%+0.82%+0.75%+0.87%+8.16%
2024+0.72%+0.37%+0.08%-0.15%+1.14%+0.61%+1.14%+0.98%+0.52%+0.78%+0.82%+0.21%+7.47%
2023+0.54%+0.97%+1.04%+0.32%-1.23%+0.49%+1.76%+1.29%+0.56%+0.12%+1.41%+1.59%+9.20%
2022+3.15%+1.41%+2.03%+1.32%+0.89%+0.83%+0.51%+0.20%+0.34%-0.75%-1.30%-0.65%+8.18%
Captação no Mês
R$ 17.009.137
Resgates no Mês
R$ 51.093.519
Captação Líquida
-R$ 34.084.382
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.48%0.53%0.57%0.50%—0.50%
Sharpe—-4.77-0.61-4.91—-4.95
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.86%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,72 bi

JULHO/2026

titulos publicos
86.92%
cotas de fundos
13.08%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20267,792941+0.04%R$ 9.2B
23/07/20267,789943+0.03%R$ 9.2B
22/07/20267,787552-0.03%R$ 9.2B
21/07/20267,789901+0.03%R$ 9.2B
20/07/20267,787697+0.02%R$ 9.2B
17/07/20267,785865+0.02%R$ 9.2B
16/07/20267,784238+0.03%R$ 9.2B
15/07/20267,781820+0.04%R$ 9.2B
14/07/20267,779059+0.04%R$ 9.2B
13/07/20267,775916+0.02%R$ 9.2B
10/07/20267,774046-0.08%R$ 9.1B
09/07/20267,779947+0.05%R$ 9.2B
08/07/20267,776348+0.04%R$ 9.2B
07/07/20267,773347+0.04%R$ 9.2B
06/07/20267,770517+0.05%R$ 9.2B
03/07/20267,766829+0.05%R$ 9.2B
02/07/20267,763128+0.04%R$ 9.2B
01/07/20267,760168+0.03%R$ 9.2B
30/06/20267,758196+0.04%R$ 9.2B
29/06/20267,755290+0.01%R$ 9.0B
26/06/20267,754446+0.04%R$ 9.0B
25/06/20267,751396+0.04%R$ 9.0B
24/06/20267,748620+0.04%R$ 9.0B
23/06/20267,745879+0.04%R$ 9.0B
22/06/20267,742546+0.04%R$ 9.0B
19/06/20267,739698-0.11%R$ 9.0B
18/06/20267,748376+0.04%R$ 9.0B
17/06/20267,745081+0.03%R$ 9.0B
16/06/20267,742387+0.03%R$ 8.8B
15/06/20267,739876—R$ 8.8B
Ferramentas

Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,792941 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 7,792941, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é 11.248.347/0001-74.
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.27%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 9.2B.
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.