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Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +10.91% | +1.33% | +2.80% | +5.98% | +13.40% | +12.92% |
| % CDI | 122.0% | 105.9% | 124.3% | 85.2% | 88.0% | — | 101.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +0.93% | +2.46% | +1.36% | +1.12% | +1.01% | +0.82% | +0.72% | +0.93% | +1.00% | — | — | +11.94% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.82% | +0.85% | +0.61% | +0.89% | +0.82% | +1.02% | +5.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 0.36% | 0.35% | 0.36% | — | 1.12% |
| Sharpe | — | -5.89 | -4.95 | -2.98 | — | 0.15 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2.176,144294 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 116.558,38 |
| 22/10/2026 | 2.175,195230 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 84.277,99 |
| 21/10/2026 | 2.174,353614 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 115.499,99 |
| 20/10/2026 | 2.173,361901 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/10/2026 | 2.172,206158 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 2.171,358869 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 40.558,82 | R$ 292.945,95 |
| 15/10/2026 | 2.170,649894 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 163.991,90 |
| 14/10/2026 | 2.169,519833 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 33.123,58 |
| 13/10/2026 | 2.168,124871 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 94.073,07 |
| 09/10/2026 | 2.166,920150 | +0.13% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/10/2026 | 2.164,213442 | +0.07% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 2.162,593823 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 16.358,33 |
| 06/10/2026 | 2.161,037333 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 282.020,56 |
| 05/10/2026 | 2.159,565971 | +0.11% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 26.462,59 |
| 02/10/2026 | 2.157,294557 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 5.036,64 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 2.155,985584 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 15.561,40 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 2.154,699218 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 2.153,311916 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 36.165,58 |
| 28/09/2026 | 2.151,952332 | +0.10% | R$ 2.4B | R$ 12.217,29 | R$ 209,08 |
| 25/09/2026 | 2.149,901766 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 2.554,41 | R$ 87.729,23 |
| 24/09/2026 | 2.148,670807 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 29.891,36 |
| 23/09/2026 | 2.147,526761 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 116.909,13 |
| 22/09/2026 | 2.146,313668 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 2.520,05 |
| 21/09/2026 | 2.145,272111 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 50.625,63 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 2.144,246723 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 2.143,005414 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 167.173,23 |
| 16/09/2026 | 2.141,562402 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 49.987,41 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 2.140,393231 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 14.484,37 | R$ 88.047,42 |
| 14/09/2026 | 2.139,822243 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 32.376,65 |
| 11/09/2026 | 2.139,306916 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.176,144294 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2.176,144294, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é 06.037.357/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.40%.
- O patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.