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Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 12.581.086/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,618359
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+12.43%
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.08
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
12.581.086/0001-72
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.73%+7.62%+0.89%+2.93%+6.99%+12.43%+19.62%+31.35%+40.53%+48.98%+12.13%
% CDI76.4%97.0%80.3%86.3%99.4%—————84.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.01%+0.92%+1.45%+1.33%+1.09%+0.85%+0.73%—————+7.62%
2025+1.24%+0.83%+0.85%+0.56%+0.73%+0.55%+0.82%+0.90%+0.62%+0.94%+0.79%+0.98%+10.27%
2024+0.66%+0.48%+0.31%-0.23%+1.19%+0.45%+1.22%+0.92%+0.43%+0.68%+0.76%+0.15%+7.23%
2023+0.71%+1.07%+1.29%+0.60%-0.21%+0.87%+1.38%+1.00%+0.49%+0.15%+1.46%+1.52%+10.79%
2022+1.81%+1.12%+2.21%+1.19%+0.85%+0.65%+0.10%+0.34%+0.50%+0.01%-0.98%-0.08%+7.96%
Captação no Mês
R$ 68.773
Resgates no Mês
R$ 3.431.708
Captação Líquida
-R$ 3.362.936
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.54%0.51%0.57%0.56%1.08%0.56%
Sharpe—-4.01-0.15-4.08-3.27-4.04
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV33.2%10.6%60.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,91 bi

JULHO/2026

titulos publicos
87.28%
cotas de fundos
12.72%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20266,618359+0.08%R$ 2.0B
23/07/20266,613266+0.05%R$ 2.0B
22/07/20266,609646+0.01%R$ 2.0B
21/07/20266,608727+0.03%R$ 2.0B
20/07/20266,606574+0.02%R$ 2.0B
17/07/20266,605427+0.01%R$ 2.0B
16/07/20266,604907+0.04%R$ 2.0B
15/07/20266,601978+0.06%R$ 2.0B
14/07/20266,597987+0.08%R$ 2.0B
13/07/20266,592889+0.02%R$ 2.0B
10/07/20266,591406-0.06%R$ 2.0B
09/07/20266,595081+0.08%R$ 2.0B
08/07/20266,590137+0.05%R$ 2.0B
07/07/20266,587086+0.04%R$ 2.0B
06/07/20266,584495+0.07%R$ 2.0B
03/07/20266,579698+0.08%R$ 2.0B
02/07/20266,574569+0.04%R$ 2.0B
01/07/20266,571799+0.02%R$ 2.0B
30/06/20266,570651+0.06%R$ 2.0B
29/06/20266,567024+0.04%R$ 2.0B
26/06/20266,564307+0.07%R$ 2.0B
25/06/20266,559945+0.05%R$ 2.0B
24/06/20266,556584+0.05%R$ 2.0B
23/06/20266,553547+0.07%R$ 2.0B
22/06/20266,548884+0.05%R$ 2.0B
19/06/20266,545655-0.01%R$ 2.0B
18/06/20266,546132+0.03%R$ 2.0B
17/06/20266,544380+0.00%R$ 2.0B
16/06/20266,544092-0.01%R$ 2.0B
15/06/20266,544692—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,618359 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,618359, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é 12.581.086/0001-72.
Qual a rentabilidade do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.43%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.