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Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 12.581.086/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,820738
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+13.36%
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.11
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
12.581.086/0001-72
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.11%+10.91%+1.47%+3.06%+6.08%+13.36%+19.62%+31.35%+40.53%+48.98%+12.86%
% CDI136.4%105.8%137.0%92.9%89.4%—————100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.01%+0.92%+2.38%+1.33%+1.09%+0.85%+0.86%+0.76%+1.02%+1.11%——+11.93%
2025+1.24%+0.83%+0.85%+0.56%+0.73%+0.55%+0.82%+0.90%+0.62%+0.94%+0.79%+0.98%+10.27%
2024+0.66%+0.48%+0.31%-0.23%+1.19%+0.45%+1.22%+0.92%+0.43%+0.68%+0.76%+0.15%+7.23%
2023+0.71%+1.07%+1.29%+0.60%-0.21%+0.87%+1.38%+1.00%+0.49%+0.15%+1.46%+1.52%+10.79%
2022+1.81%+1.12%+2.21%+1.19%+0.85%+0.65%+0.10%+0.34%+0.50%+0.01%-0.98%-0.08%+7.96%
Captação no Mês
R$ 188.781
Resgates no Mês
R$ 3.413.086
Captação Líquida
-R$ 3.224.305
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.68%0.50%0.51%0.52%1.08%1.18%
Sharpe—-2.03-3.04-2.11-3.270.09
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.38%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV47.2%52.1%60.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,91 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
87.28%
cotas de fundos
12.72%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,820738+0.04%R$ 2.0B
22/10/20266,817708+0.03%R$ 2.0B
21/10/20266,815591+0.05%R$ 2.0B
20/10/20266,812390+0.07%R$ 2.0B
19/10/20266,807809+0.03%R$ 2.0B
16/10/20266,805702+0.02%R$ 2.0B
15/10/20266,804654+0.04%R$ 2.0B
14/10/20266,802036+0.07%R$ 2.0B
13/10/20266,797455+0.04%R$ 2.0B
09/10/20266,794405+0.14%R$ 2.0B
08/10/20266,785182+0.10%R$ 2.0B
07/10/20266,778441+0.09%R$ 2.0B
06/10/20266,772183+0.08%R$ 2.0B
05/10/20266,766513+0.18%R$ 2.0B
02/10/20266,754149+0.06%R$ 2.0B
01/10/20266,749765+0.06%R$ 2.0B
30/09/20266,745665+0.07%R$ 2.0B
29/09/20266,740672+0.07%R$ 2.0B
28/09/20266,735825+0.09%R$ 2.0B
25/09/20266,729860+0.06%R$ 2.0B
24/09/20266,725592+0.05%R$ 2.0B
23/09/20266,722039+0.06%R$ 2.0B
22/09/20266,717996+0.04%R$ 2.0B
21/09/20266,715274+0.04%R$ 2.0B
18/09/20266,712618+0.06%R$ 2.0B
17/09/20266,708344+0.09%R$ 2.0B
16/09/20266,702398+0.06%R$ 2.0B
15/09/20266,698623+0.03%R$ 2.0B
14/09/20266,696729+0.02%R$ 2.0B
11/09/20266,695238—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,820738 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,820738, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é 12.581.086/0001-72.
Qual a rentabilidade do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.36%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.