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Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 12.558.791/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,316606
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+12.77%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.92
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.558.791/0001-59
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.11%+10.72%+1.48%+2.91%+5.87%+12.77%+18.52%+29.88%+38.95%+47.62%+12.46%
% CDI135.7%104.0%138.0%88.4%86.4%—————97.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.98%+0.73%+2.19%+1.67%+1.18%+0.85%+0.57%+0.62%+1.10%+1.11%——+11.53%
2025+1.31%+0.78%+0.66%+0.57%+0.63%+0.21%+0.60%+0.79%+0.85%+0.85%+0.71%+0.88%+9.20%
2024+0.71%+0.46%+0.33%-0.16%+1.15%+0.53%+1.11%+0.92%+0.51%+0.77%+0.72%+0.21%+7.49%
2023+0.72%+1.07%+1.21%+0.55%-0.42%+0.74%+1.47%+1.11%+0.50%+0.15%+1.46%+1.48%+10.52%
2022+2.22%+1.21%+2.14%+1.17%+0.87%+0.74%+0.31%+0.33%+0.47%-0.11%-0.96%-0.18%+8.47%
Captação no Mês
R$ 308.520
Resgates no Mês
R$ 4.146.579
Captação Líquida
-R$ 3.838.059
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.37%0.44%0.45%0.43%0.99%0.94%
Sharpe—-3.78-4.43-3.92-4.10-0.38
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV47.2%54.3%60.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,01 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
92.30%
cotas de fundos
7.69%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20267,316606+0.05%R$ 1.0B
22/10/20267,312798+0.09%R$ 1.0B
21/10/20267,306326+0.05%R$ 1.0B
20/10/20267,302648+0.06%R$ 1.0B
19/10/20267,298464+0.04%R$ 1.0B
16/10/20267,295219+0.04%R$ 1.0B
15/10/20267,292385+0.06%R$ 1.0B
14/10/20267,288211+0.07%R$ 1.0B
13/10/20267,283252+0.05%R$ 1.0B
09/10/20267,279656+0.13%R$ 1.0B
08/10/20267,270500+0.08%R$ 1.0B
07/10/20267,264754+0.08%R$ 1.0B
06/10/20267,259204+0.07%R$ 1.0B
05/10/20267,253902+0.11%R$ 1.0B
02/10/20267,246166+0.07%R$ 1.0B
01/10/20267,241361+0.07%R$ 1.0B
30/09/20267,236500+0.07%R$ 1.0B
29/09/20267,231318+0.07%R$ 1.0B
28/09/20267,226328+0.10%R$ 1.0B
25/09/20267,219054+0.06%R$ 1.0B
24/09/20267,214371+0.06%R$ 1.0B
23/09/20267,209957+0.06%R$ 1.0B
22/09/20267,205335+0.06%R$ 1.0B
21/09/20267,201239+0.11%R$ 1.0B
18/09/20267,193053+0.06%R$ 1.0B
17/09/20267,188698+0.07%R$ 1.0B
16/09/20267,183733+0.06%R$ 1.0B
15/09/20267,179605+0.03%R$ 1.0B
14/09/20267,177348+0.03%R$ 1.0B
11/09/20267,175259—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada

O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,316606 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 7,316606, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.558.791/0001-59.
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.77%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.