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Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 12.558.791/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,109819
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
+12.25%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 991.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.08
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.558.791/0001-59
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.51%+7.60%+0.62%+2.88%+6.95%+12.25%+18.52%+29.88%+38.95%+47.62%+11.98%
% CDI53.8%96.7%56.1%84.8%98.9%—————83.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.98%+0.73%+1.45%+1.67%+1.18%+0.85%+0.51%—————+7.60%
2025+1.31%+0.78%+0.66%+0.57%+0.63%+0.21%+0.60%+0.79%+0.85%+0.85%+0.71%+0.88%+9.20%
2024+0.71%+0.46%+0.33%-0.16%+1.15%+0.53%+1.11%+0.92%+0.51%+0.77%+0.72%+0.21%+7.49%
2023+0.72%+1.07%+1.21%+0.55%-0.42%+0.74%+1.47%+1.11%+0.50%+0.15%+1.46%+1.48%+10.52%
2022+2.22%+1.21%+2.14%+1.17%+0.87%+0.74%+0.31%+0.33%+0.47%-0.11%-0.96%-0.18%+8.47%
Captação no Mês
R$ 179.011
Resgates no Mês
R$ 4.200.082
Captação Líquida
-R$ 4.021.071
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.50%0.45%0.49%0.41%0.99%0.41%
Sharpe—-5.03-0.35-6.08-4.10-5.92
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.67%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV33.2%12.7%60.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,01 bi

JULHO/2026

titulos publicos
92.30%
cotas de fundos
7.69%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20267,109819+0.05%R$ 1.0B
23/07/20267,106606+0.04%R$ 1.0B
22/07/20267,104057-0.01%R$ 1.0B
21/07/20267,104704+0.03%R$ 1.0B
20/07/20267,102496+0.03%R$ 1.0B
17/07/20267,100695+0.02%R$ 1.0B
16/07/20267,099116+0.03%R$ 1.0B
15/07/20267,096672+0.04%R$ 1.0B
14/07/20267,093866+0.05%R$ 1.0B
13/07/20267,090645+0.03%R$ 1.0B
10/07/20267,088809-0.08%R$ 1.0B
09/07/20267,094805+0.05%R$ 1.0B
08/07/20267,091264+0.04%R$ 1.0B
07/07/20267,088379+0.04%R$ 1.0B
06/07/20267,085687+0.05%R$ 1.0B
03/07/20267,082060+0.05%R$ 1.0B
02/07/20267,078425+0.04%R$ 1.0B
01/07/20267,075593+0.03%R$ 1.0B
30/06/20267,073666+0.04%R$ 1.0B
29/06/20267,070697+0.02%R$ 1.0B
26/06/20267,068947+0.04%R$ 1.0B
25/06/20267,065897+0.04%R$ 1.0B
24/06/20267,063120+0.04%R$ 1.0B
23/06/20267,060381+0.05%R$ 1.0B
22/06/20267,057006+0.04%R$ 1.0B
19/06/20267,054151-0.06%R$ 1.0B
18/06/20267,058283+0.04%R$ 1.0B
17/06/20267,055402+0.03%R$ 1.0B
16/06/20267,053135+0.03%R$ 1.0B
15/06/20267,051061—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada

O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,109819 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 7,109819, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.558.791/0001-59.
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.25%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.