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Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 12.558.791/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,005829
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+11.16%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 945.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.32
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.558.791/0001-59
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.06%+6.02%+1.30%+4.36%+7.16%+11.16%+18.52%+29.88%+38.95%+47.62%+11.32%
% CDI110.2%108.5%115.5%125.5%100.4%—————77.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.98%+0.73%+1.45%+1.67%+1.06%———————+6.02%
2025+1.31%+0.78%+0.66%+0.57%+0.63%+0.21%+0.60%+0.79%+0.85%+0.85%+0.71%+0.88%+9.20%
2024+0.71%+0.46%+0.33%-0.16%+1.15%+0.53%+1.11%+0.92%+0.51%+0.77%+0.72%+0.21%+7.49%
2023+0.72%+1.07%+1.21%+0.55%-0.42%+0.74%+1.47%+1.11%+0.50%+0.15%+1.46%+1.48%+10.52%
2022+2.22%+1.21%+2.14%+1.17%+0.87%+0.74%+0.31%+0.33%+0.47%-0.11%-0.96%-0.18%+8.47%
Captação no Mês
R$ 292.541
Resgates no Mês
R$ 4.782.539
Captação Líquida
-R$ 4.489.999
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.45%0.40%0.50%0.99%0.48%
Sharpe—8.910.15-7.32-4.10-6.86
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.67%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV10.8%0.0%60.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,01 bi

MAIO/2026

titulos publicos
92.30%
cotas de fundos
7.69%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20267,005829+0.06%R$ 1.0B
26/05/20267,001876+0.06%R$ 1.0B
25/05/20266,997952+0.06%R$ 1.0B
22/05/20266,993739+0.05%R$ 1.0B
21/05/20266,990042+0.06%R$ 1.0B
20/05/20266,985875+0.06%R$ 1.0B
19/05/20266,981567+0.06%R$ 1.0B
18/05/20266,977629+0.06%R$ 1.0B
15/05/20266,973451+0.05%R$ 1.0B
14/05/20266,970097+0.06%R$ 1.0B
13/05/20266,965713+0.04%R$ 1.0B
12/05/20266,963172+0.06%R$ 1.0B
11/05/20266,959246+0.05%R$ 1.0B
08/05/20266,955488+0.06%R$ 1.0B
07/05/20266,950988+0.06%R$ 1.0B
06/05/20266,946649+0.07%R$ 1.0B
05/05/20266,941965+0.07%R$ 1.0B
04/05/20266,937289+0.08%R$ 1.0B
30/04/20266,932066+0.09%R$ 1.0B
29/04/20266,925973+0.07%R$ 1.0B
28/04/20266,920833+0.08%R$ 1.0B
27/04/20266,915646+0.07%R$ 1.0B
24/04/20266,910648+0.07%R$ 1.0B
23/04/20266,905577+0.06%R$ 1.0B
22/04/20266,901687+0.07%R$ 1.0B
20/04/20266,896543+0.17%R$ 1.0B
17/04/20266,884497+0.07%R$ 1.0B
16/04/20266,879967+0.06%R$ 1.0B
15/04/20266,875937+0.08%R$ 1.0B
14/04/20266,870590—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada

O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,005829 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 7,005829, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.558.791/0001-59.
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.16%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.