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Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 09.284.542/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,797340
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+11.98%
82.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.63
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
09.284.542/0001-08
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.22%+8.59%+0.65%+1.83%+6.36%+11.98%+12.19%
% CDI72.0%88.8%59.5%54.6%91.9%82.0%81.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.00%+0.68%+1.45%+1.79%+1.20%+0.76%+0.52%+0.66%+0.22%———+8.59%
2025——————+0.59%+0.84%+0.89%+0.82%+0.73%+0.86%+4.82%
Captação no Mês
R$ 848.605
Resgates no Mês
R$ 610.133
Captação Líquida
R$ 238.472
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.47%0.60%0.47%—0.46%
Sharpe—-13.85-2.01-5.63—-5.79
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20267,797340+0.03%R$ 4.1B
08/09/20267,794973+0.05%R$ 4.1B
04/09/20267,791386+0.04%R$ 4.1B
03/09/20267,788269+0.04%R$ 4.1B
02/09/20267,785162+0.04%R$ 4.1B
01/09/20267,782149+0.03%R$ 4.1B
31/08/20267,779945+0.02%R$ 4.1B
28/08/20267,778126-0.00%R$ 4.1B
27/08/20267,778342+0.02%R$ 4.1B
26/08/20267,776515+0.02%R$ 4.1B
25/08/20267,774745+0.03%R$ 4.1B
24/08/20267,772707+0.02%R$ 4.1B
21/08/20267,771092+0.03%R$ 4.1B
20/08/20267,768720-0.01%R$ 4.1B
19/08/20267,769816+0.04%R$ 4.1B
18/08/20267,766646+0.03%R$ 4.1B
17/08/20267,764190+0.05%R$ 4.1B
14/08/20267,760563+0.03%R$ 4.1B
13/08/20267,758132+0.04%R$ 4.1B
12/08/20267,755221+0.05%R$ 4.1B
11/08/20267,751428+0.06%R$ 4.1B
10/08/20267,747098+0.04%R$ 4.1B
07/08/20267,743907+0.06%R$ 4.1B
06/08/20267,739626+0.03%R$ 4.1B
05/08/20267,736979+0.04%R$ 4.1B
04/08/20267,733643+0.03%R$ 4.1B
03/08/20267,731452+0.03%R$ 4.1B
31/07/20267,729075+0.03%R$ 4.1B
30/07/20267,726856+0.00%R$ 4.1B
29/07/20267,726808—R$ 4.1B
Ferramentas

Sobre o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada

O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,797340 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 7,797340, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é 09.284.542/0001-08.
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.98%, equivalente a 82.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 4.1B.
Quem administra o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.