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Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 08.620.982/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,413772
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+12.04%
82.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.11
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
08.620.982/0001-26
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.24%+8.63%+0.68%+1.80%+6.41%+12.04%+12.27%
% CDI77.8%89.3%62.5%53.9%92.7%82.4%82.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.01%+0.67%+1.46%+1.84%+1.21%+0.72%+0.48%+0.68%+0.24%———+8.63%
2025——————+0.55%+0.88%+0.91%+0.81%+0.75%+0.86%+4.85%
Captação no Mês
R$ 8.723.925
Resgates no Mês
R$ 275.912
Captação Líquida
R$ 8.448.014
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.51%0.64%0.50%—0.50%
Sharpe—-13.06-1.70-5.11—-5.22
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20267,413772+0.03%R$ 3.7B
08/09/20267,411355+0.05%R$ 3.6B
04/09/20267,407647+0.04%R$ 3.6B
03/09/20267,404436+0.04%R$ 3.6B
02/09/20267,401236+0.04%R$ 3.6B
01/09/20267,398134+0.03%R$ 3.6B
31/08/20267,395908+0.02%R$ 3.6B
28/08/20267,394089-0.01%R$ 3.7B
27/08/20267,394478+0.03%R$ 3.7B
26/08/20267,392390+0.02%R$ 3.7B
25/08/20267,390657+0.03%R$ 3.7B
24/08/20267,388639+0.02%R$ 3.7B
21/08/20267,387070+0.03%R$ 3.6B
20/08/20267,384700-0.02%R$ 3.6B
19/08/20267,386080+0.04%R$ 3.7B
18/08/20267,382858+0.03%R$ 3.7B
17/08/20267,380391+0.05%R$ 3.7B
14/08/20267,376804+0.03%R$ 3.6B
13/08/20267,374478+0.04%R$ 3.6B
12/08/20267,371656+0.05%R$ 3.6B
11/08/20267,367891+0.06%R$ 3.7B
10/08/20267,363547+0.04%R$ 3.7B
07/08/20267,360432+0.06%R$ 3.7B
06/08/20267,356150+0.03%R$ 3.7B
05/08/20267,353584+0.04%R$ 3.7B
04/08/20267,350289+0.03%R$ 3.7B
03/08/20267,348204+0.03%R$ 3.6B
31/07/20267,345956+0.03%R$ 3.6B
30/07/20267,343857-0.00%R$ 3.7B
29/07/20267,344101—R$ 3.7B
Ferramentas

Sobre o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,413772 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 7,413772, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é 08.620.982/0001-26.
Qual a rentabilidade do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.04%, equivalente a 82.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 3.7B.
Quem administra o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.