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Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 08.620.982/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,579017
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.19%
Rent. 12M
+13.09%
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.59
Vol: 0.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
08.620.982/0001-26
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.19%+11.05%+1.57%+3.20%+6.05%+13.09%+12.81%
% CDI145.7%107.2%146.4%97.3%88.9%—100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.01%+0.67%+2.14%+1.84%+1.21%+0.72%+0.48%+0.68%+1.27%+1.19%——+11.80%
2025——————+0.55%+0.88%+0.91%+0.81%+0.75%+0.86%+4.85%
Captação no Mês
R$ 179.787
Resgates no Mês
R$ 21.218.151
Captação Líquida
-R$ 21.038.364
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.44%0.50%0.54%0.53%—0.92%
Sharpe—-0.77-2.94-2.59—0.06
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
0.48%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20267,579017+0.06%R$ 3.7B
22/10/20267,574569+0.12%R$ 3.7B
21/10/20267,565683+0.06%R$ 3.7B
20/10/20267,561458+0.07%R$ 3.7B
19/10/20267,556435+0.05%R$ 3.7B
16/10/20267,552892+0.04%R$ 3.7B
15/10/20267,549996+0.05%R$ 3.7B
14/10/20267,546029+0.07%R$ 3.7B
13/10/20267,540821+0.04%R$ 3.7B
09/10/20267,537824+0.11%R$ 3.7B
08/10/20267,529194+0.09%R$ 3.7B
07/10/20267,522546+0.08%R$ 3.7B
06/10/20267,516204+0.08%R$ 3.7B
05/10/20267,510251+0.13%R$ 3.7B
02/10/20267,500467+0.07%R$ 3.7B
01/10/20267,495293+0.07%R$ 3.7B
30/09/20267,490019+0.08%R$ 3.7B
29/09/20267,484235+0.07%R$ 3.7B
28/09/20267,478760+0.09%R$ 3.7B
25/09/20267,472065+0.07%R$ 3.7B
24/09/20267,466763+0.07%R$ 3.7B
23/09/20267,461885+0.07%R$ 3.7B
22/09/20267,456676+0.06%R$ 3.7B
21/09/20267,452297+0.15%R$ 3.7B
18/09/20267,441147+0.06%R$ 3.6B
17/09/20267,436384+0.08%R$ 3.6B
16/09/20267,430662+0.06%R$ 3.6B
15/09/20267,426255+0.04%R$ 3.6B
14/09/20267,423125+0.04%R$ 3.6B
11/09/20267,420258—R$ 3.6B
Ferramentas

Sobre o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,579017 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 7,579017, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é 08.620.982/0001-26.
Qual a rentabilidade do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.09%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 3.7B.
Quem administra o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.