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Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | +7.60% | +0.56% | +2.76% | +6.96% | +12.38% | +12.14% |
| % CDI | 47.8% | 96.8% | 50.2% | 81.2% | 99.0% | — | 84.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +0.67% | +1.46% | +1.84% | +1.21% | +0.72% | +0.45% | — | — | — | — | — | +7.60% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.55% | +0.88% | +0.91% | +0.81% | +0.75% | +0.86% | +4.85% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.56% | 0.58% | 0.61% | 0.50% | — | 0.50% |
| Sharpe | — | -4.84 | -0.24 | -4.74 | — | -4.53 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 7,343777 | +0.05% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 36.693,59 |
| 23/07/2026 | 7,340170 | +0.03% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 127.729,02 |
| 22/07/2026 | 7,337726 | -0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 675.252,00 |
| 21/07/2026 | 7,340622 | +0.03% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 10.916,27 |
| 20/07/2026 | 7,338659 | +0.02% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/07/2026 | 7,337320 | +0.01% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 112.478,41 |
| 16/07/2026 | 7,336335 | +0.03% | R$ 3.7B | R$ 174.529,43 | R$ 62.864,87 |
| 15/07/2026 | 7,334021 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 51.873,42 |
| 14/07/2026 | 7,331009 | +0.05% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 7,327333 | +0.02% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 29.950,78 |
| 10/07/2026 | 7,325863 | -0.08% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 7,332050 | +0.05% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 7,328197 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2026 | 7,325323 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 25.817,06 |
| 06/07/2026 | 7,322756 | +0.06% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 25.207,00 |
| 03/07/2026 | 7,318649 | +0.05% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 38.535,55 |
| 02/07/2026 | 7,314628 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 6.256,85 |
| 01/07/2026 | 7,311829 | +0.02% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 7,310561 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 29/06/2026 | 7,307511 | +0.02% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 36.773,97 |
| 26/06/2026 | 7,306314 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 305,68 | R$ 8.351,74 |
| 25/06/2026 | 7,303156 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 97.654,20 |
| 24/06/2026 | 7,300571 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 34.744,35 |
| 23/06/2026 | 7,297954 | +0.05% | R$ 3.7B | R$ 52.529,56 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 7,294344 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 7,291481 | -0.12% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 7,300133 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 676.739,41 |
| 17/06/2026 | 7,297142 | +0.03% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 17.300,00 |
| 16/06/2026 | 7,295217 | +0.02% | R$ 3.7B | R$ 155.137,28 | R$ 14.176,45 |
| 15/06/2026 | 7,293396 | — | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 18.611,23 |
Sobre o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,343777 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 7,343777, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é 08.620.982/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.38%.
- O patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 3.7B.
- O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.