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Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.580.469/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,412928
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
+12.23%
Patrimônio Líquido
R$ 873.7M
Média 12M: R$ 842.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.59
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.580.469/0001-26
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.51%+7.52%+0.62%+2.90%+6.91%+12.23%+21.13%+33.17%+43.48%+52.22%+11.97%
% CDI53.8%95.7%56.2%85.3%98.3%—————83.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.94%+0.76%+1.41%+1.60%+1.16%+0.91%+0.51%—————+7.52%
2025+1.21%+1.06%+1.10%+0.99%+0.92%+0.53%+0.79%+0.70%+0.88%+0.91%+0.75%+0.87%+11.25%
2024+0.70%+0.50%+0.41%-0.11%+1.18%+0.49%+1.16%+0.90%+0.52%+0.76%+0.82%+0.29%+7.88%
2023+0.83%+1.12%+1.28%+0.61%-0.10%+0.90%+1.30%+0.98%+0.55%+0.19%+1.41%+1.46%+11.04%
2022+1.47%+1.09%+2.22%+1.16%+0.83%+0.64%+0.05%+0.33%+0.51%+0.30%-0.89%+0.17%+8.14%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.704.913
Captação Líquida
-R$ 2.704.913
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.49%0.42%0.47%0.38%0.84%0.38%
Sharpe—-5.15-0.54-6.59-3.40-6.39
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV33.2%10.6%62.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 851,36 mi

JULHO/2026

titulos publicos
92.29%
cotas de fundos
7.70%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20266,412928+0.04%R$ 873.7M
23/07/20266,410092+0.03%R$ 873.4M
22/07/20266,407946+0.00%R$ 873.1M
21/07/20266,407862+0.03%R$ 873.1M
20/07/20266,405991+0.03%R$ 872.8M
17/07/20266,404070+0.02%R$ 873.4M
16/07/20266,402668+0.03%R$ 873.3M
15/07/20266,400445+0.04%R$ 873.0M
14/07/20266,398184+0.04%R$ 872.6M
13/07/20266,395352+0.02%R$ 872.3M
10/07/20266,393880-0.08%R$ 872.1M
09/07/20266,399236+0.05%R$ 872.8M
08/07/20266,396018+0.04%R$ 872.3M
07/07/20266,393342+0.04%R$ 873.8M
06/07/20266,390628+0.05%R$ 873.4M
03/07/20266,387465+0.05%R$ 873.0M
02/07/20266,384034+0.03%R$ 872.5M
01/07/20266,382012+0.03%R$ 872.2M
30/06/20266,380299+0.04%R$ 872.0M
29/06/20266,377546+0.03%R$ 874.6M
26/06/20266,375706+0.04%R$ 874.4M
25/06/20266,373191+0.05%R$ 874.0M
24/06/20266,370202+0.05%R$ 873.9M
23/06/20266,367264+0.04%R$ 873.5M
22/06/20266,364407+0.05%R$ 873.1M
19/06/20266,361014-0.04%R$ 872.6M
18/06/20266,363263+0.04%R$ 873.9M
17/06/20266,360986+0.02%R$ 873.6M
16/06/20266,359516+0.03%R$ 873.4M
15/06/20266,357379—R$ 873.1M
Ferramentas

Sobre o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 873.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,412928 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,412928, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.580.469/0001-26.
Qual a rentabilidade do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +12.23%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 873.7M.
Quem administra o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.