Numerando

Publicidade

Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.580.469/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,464155
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+11.95%
81.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 871.9M
Média 12M: R$ 852.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.79
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.580.469/0001-26
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.17%+8.38%+0.51%+1.85%+6.11%+11.95%+21.13%+33.17%+43.48%+52.22%+12.11%
% CDI55.3%86.7%46.8%55.4%88.3%81.8%————81.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.94%+0.76%+1.41%+1.60%+1.16%+0.91%+0.59%+0.55%+0.17%———+8.38%
2025+1.21%+1.06%+1.10%+0.99%+0.92%+0.53%+0.79%+0.70%+0.88%+0.91%+0.75%+0.87%+11.25%
2024+0.70%+0.50%+0.41%-0.11%+1.18%+0.49%+1.16%+0.90%+0.52%+0.76%+0.82%+0.29%+7.88%
2023+0.83%+1.12%+1.28%+0.61%-0.10%+0.90%+1.30%+0.98%+0.55%+0.19%+1.41%+1.46%+11.04%
2022+1.47%+1.09%+2.22%+1.16%+0.83%+0.64%+0.05%+0.33%+0.51%+0.30%-0.89%+0.17%+8.14%
Captação no Mês
R$ 1.306
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.306
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.40%0.52%0.39%0.84%0.39%
Sharpe—-15.94-3.33-6.79-3.40-7.07
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV44.1%37.1%62.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 851,36 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
92.29%
cotas de fundos
7.70%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,464155+0.02%R$ 871.9M
08/09/20266,463052+0.04%R$ 871.7M
04/09/20266,460557+0.03%R$ 871.4M
03/09/20266,458801+0.03%R$ 871.2M
02/09/20266,456643+0.03%R$ 870.9M
01/09/20266,454607+0.02%R$ 870.6M
31/08/20266,453074+0.01%R$ 870.4M
28/08/20266,452289-0.01%R$ 873.3M
27/08/20266,452747+0.00%R$ 873.4M
26/08/20266,452541+0.02%R$ 873.4M
25/08/20266,451256+0.02%R$ 873.2M
24/08/20266,449782+0.02%R$ 873.0M
21/08/20266,448592+0.02%R$ 872.8M
20/08/20266,447046+0.00%R$ 872.6M
19/08/20266,446933+0.03%R$ 873.5M
18/08/20266,444797+0.02%R$ 873.2M
17/08/20266,443268+0.04%R$ 873.0M
14/08/20266,440584+0.03%R$ 872.7M
13/08/20266,438780+0.03%R$ 872.4M
12/08/20266,436748+0.04%R$ 872.1M
11/08/20266,434340+0.05%R$ 873.6M
10/08/20266,431366+0.03%R$ 873.2M
07/08/20266,429536+0.05%R$ 873.0M
06/08/20266,426344+0.03%R$ 872.5M
05/08/20266,424577+0.04%R$ 872.3M
04/08/20266,422268+0.03%R$ 872.0M
03/08/20266,420365+0.04%R$ 871.7M
31/07/20266,418090+0.03%R$ 871.4M
30/07/20266,415879+0.02%R$ 874.1M
29/07/20266,414693—R$ 874.0M
Ferramentas

Sobre o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 871.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,464155 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,464155, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.580.469/0001-26.
Qual a rentabilidade do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +11.95%, equivalente a 81.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 871.9M.
Quem administra o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.