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Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.580.469/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,594600
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.16%
Rent. 12M
+12.64%
Patrimônio Líquido
R$ 880.7M
Média 12M: R$ 863.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.20
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.580.469/0001-26
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.16%+10.57%+1.54%+2.83%+5.82%+12.64%+21.13%+33.17%+43.48%+52.22%+12.33%
% CDI142.3%102.5%143.9%86.1%85.5%—————96.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.94%+0.76%+2.18%+1.60%+1.16%+0.91%+0.59%+0.55%+1.02%+1.16%——+11.41%
2025+1.21%+1.06%+1.10%+0.99%+0.92%+0.53%+0.79%+0.70%+0.88%+0.91%+0.75%+0.87%+11.25%
2024+0.70%+0.50%+0.41%-0.11%+1.18%+0.49%+1.16%+0.90%+0.52%+0.76%+0.82%+0.29%+7.88%
2023+0.83%+1.12%+1.28%+0.61%-0.10%+0.90%+1.30%+0.98%+0.55%+0.19%+1.41%+1.46%+11.04%
2022+1.47%+1.09%+2.22%+1.16%+0.83%+0.64%+0.05%+0.33%+0.51%+0.30%-0.89%+0.17%+8.14%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.885.471
Captação Líquida
-R$ 2.885.471
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.48%0.50%0.46%0.43%0.84%0.98%
Sharpe—-4.02-4.54-4.20-3.40-0.50
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV46.6%52.1%62.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 851,36 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
92.29%
cotas de fundos
7.70%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,594600+0.05%R$ 880.7M
22/10/20266,590986+0.08%R$ 880.2M
21/10/20266,585557+0.05%R$ 879.5M
20/10/20266,582297+0.06%R$ 879.1M
19/10/20266,578580+0.05%R$ 879.5M
16/10/20266,575621+0.04%R$ 879.1M
15/10/20266,573042+0.06%R$ 878.7M
14/10/20266,569214+0.06%R$ 878.2M
13/10/20266,565070+0.05%R$ 877.7M
09/10/20266,561801+0.14%R$ 877.2M
08/10/20266,552308+0.08%R$ 877.8M
07/10/20266,547063+0.08%R$ 877.1M
06/10/20266,541846+0.08%R$ 876.4M
05/10/20266,536714+0.14%R$ 875.9M
02/10/20266,527683+0.07%R$ 874.6M
01/10/20266,522888+0.06%R$ 874.0M
30/09/20266,518940+0.06%R$ 873.5M
29/09/20266,514769+0.08%R$ 876.0M
28/09/20266,509764+0.11%R$ 875.3M
25/09/20266,502502+0.06%R$ 874.3M
24/09/20266,498348+0.06%R$ 873.8M
23/09/20266,494442+0.06%R$ 873.2M
22/09/20266,490846+0.06%R$ 872.8M
21/09/20266,487164+0.10%R$ 872.3M
18/09/20266,480714+0.05%R$ 871.4M
17/09/20266,477207+0.07%R$ 871.8M
16/09/20266,472967+0.06%R$ 871.3M
15/09/20266,468992+0.01%R$ 870.7M
14/09/20266,468165+0.02%R$ 870.6M
11/09/20266,467161—R$ 870.5M
Ferramentas

Sobre o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 880.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,594600 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,594600, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.580.469/0001-26.
Qual a rentabilidade do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +12.64%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 880.7M.
Quem administra o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.