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Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.580.469/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,315124
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+11.80%
Patrimônio Líquido
R$ 872.2M
Média 12M: R$ 824.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-8.22
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.580.469/0001-26
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.05%+5.88%+1.26%+4.25%+7.03%+11.80%+21.13%+33.17%+43.48%+52.22%+11.73%
% CDI108.3%106.1%111.5%122.4%98.6%—————80.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.94%+0.76%+1.41%+1.60%+1.05%———————+5.88%
2025+1.21%+1.06%+1.10%+0.99%+0.92%+0.53%+0.79%+0.70%+0.88%+0.91%+0.75%+0.87%+11.25%
2024+0.70%+0.50%+0.41%-0.11%+1.18%+0.49%+1.16%+0.90%+0.52%+0.76%+0.82%+0.29%+7.88%
2023+0.83%+1.12%+1.28%+0.61%-0.10%+0.90%+1.30%+0.98%+0.55%+0.19%+1.41%+1.46%+11.04%
2022+1.47%+1.09%+2.22%+1.16%+0.83%+0.64%+0.05%+0.33%+0.51%+0.30%-0.89%+0.17%+8.14%
Captação no Mês
R$ 71
Resgates no Mês
R$ 2.726.481
Captação Líquida
-R$ 2.726.410
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.14%0.45%0.39%0.37%0.84%0.37%
Sharpe—7.70-0.53-8.22-3.40-7.87
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV10.8%0.0%62.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 851,36 mi

MAIO/2026

titulos publicos
92.29%
cotas de fundos
7.70%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20266,315124+0.06%R$ 872.2M
26/05/20266,311638+0.05%R$ 871.7M
25/05/20266,308428+0.06%R$ 871.3M
22/05/20266,304567+0.06%R$ 870.7M
21/05/20266,301061+0.06%R$ 870.3M
20/05/20266,297282+0.06%R$ 869.7M
19/05/20266,293503+0.05%R$ 870.1M
18/05/20266,290623+0.06%R$ 869.7M
15/05/20266,286814+0.04%R$ 869.2M
14/05/20266,284038+0.07%R$ 868.8M
13/05/20266,279858+0.04%R$ 868.2M
12/05/20266,277563+0.06%R$ 867.9M
11/05/20266,273896+0.06%R$ 869.2M
08/05/20266,270420+0.07%R$ 868.7M
07/05/20266,266158+0.06%R$ 868.1M
06/05/20266,262349+0.07%R$ 867.6M
05/05/20266,257941+0.07%R$ 867.0M
04/05/20266,253853+0.07%R$ 866.4M
30/04/20266,249786+0.08%R$ 865.9M
29/04/20266,244678+0.06%R$ 868.2M
28/04/20266,240971+0.07%R$ 867.7M
27/04/20266,236583+0.07%R$ 867.1M
24/04/20266,232154+0.08%R$ 866.5M
23/04/20266,227468+0.06%R$ 865.8M
22/04/20266,223861+0.07%R$ 865.3M
20/04/20266,219798+0.14%R$ 864.8M
17/04/20266,210867+0.07%R$ 863.5M
16/04/20266,206456+0.06%R$ 863.8M
15/04/20266,202571+0.07%R$ 863.3M
14/04/20266,197943—R$ 862.7M
Ferramentas

Sobre o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 872.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,315124 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,315124, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.580.469/0001-26.
Qual a rentabilidade do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +11.80%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 872.2M.
Quem administra o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.