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Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 12.580.648/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,144897
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+11.36%
Patrimônio Líquido
R$ 210.8M
Média 12M: R$ 144.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.07
Vol: 0.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.648/0001-63
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.03%+5.83%+1.21%+4.14%+6.90%+11.36%+19.56%+32.19%+43.46%+52.28%+11.44%
% CDI106.7%105.0%107.1%119.2%96.7%—————78.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.92%+0.85%+1.50%+1.40%+1.03%———————+5.83%
2025+1.25%+0.81%+0.85%+0.72%+0.78%+0.39%+0.72%+0.96%+0.60%+0.78%+0.96%+0.76%+10.03%
2024+0.68%+0.57%+0.46%-0.06%+1.14%+0.44%+1.17%+0.88%+0.48%+0.48%+0.93%+0.14%+7.55%
2023+0.83%+1.12%+1.42%+0.73%+0.27%+1.01%+1.22%+0.89%+0.50%+0.22%+1.44%+1.44%+11.66%
2022+1.12%+1.05%+2.34%+1.28%+0.82%+0.53%-0.05%+0.35%+0.51%+0.67%-0.71%+0.28%+8.47%
Captação no Mês
R$ 18.317.461
Resgates no Mês
R$ 424.722
Captação Líquida
R$ 17.892.740
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.47%0.57%0.68%1.11%0.68%
Sharpe—6.39-0.87-5.07-3.21-4.73
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV10.8%0.0%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 187,42 mi

MAIO/2026

titulos publicos
96.71%
cotas de fundos
3.28%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20266,144897+0.05%R$ 210.8M
26/05/20266,141646+0.05%R$ 210.6M
25/05/20266,138445+0.05%R$ 210.0M
22/05/20266,135158+0.05%R$ 209.9M
21/05/20266,131917+0.05%R$ 209.8M
20/05/20266,128651+0.05%R$ 209.7M
19/05/20266,125389+0.05%R$ 209.8M
18/05/20266,122233+0.05%R$ 209.6M
15/05/20266,118954+0.06%R$ 209.5M
14/05/20266,115408+0.06%R$ 209.4M
13/05/20266,111685+0.06%R$ 209.3M
12/05/20266,108186+0.06%R$ 208.8M
11/05/20266,104506+0.06%R$ 195.6M
08/05/20266,100842+0.06%R$ 195.4M
07/05/20266,097082+0.06%R$ 195.3M
06/05/20266,093379+0.06%R$ 195.2M
05/05/20266,089612+0.06%R$ 195.0M
04/05/20266,085883+0.06%R$ 190.9M
30/04/20266,082262+0.06%R$ 190.8M
29/04/20266,078470+0.05%R$ 191.5M
28/04/20266,075141+0.06%R$ 191.4M
27/04/20266,071444+0.06%R$ 191.3M
24/04/20266,067733+0.06%R$ 191.2M
23/04/20266,064011+0.06%R$ 191.1M
22/04/20266,060410+0.06%R$ 190.9M
20/04/20266,056769+0.06%R$ 190.8M
17/04/20266,053017+0.06%R$ 190.7M
16/04/20266,049253+0.06%R$ 190.8M
15/04/20266,045568+0.07%R$ 190.6M
14/04/20266,041396—R$ 190.5M
Ferramentas

Sobre o Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

O Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 210.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,144897 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,144897, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.648/0001-63.
Qual a rentabilidade do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.36%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 210.8M.
Quem administra o Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.