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Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.76% | -1.98% | +6.41% | -3.57% | +2.18% | -17.74% | -19.10% |
| % CDI | 1031.7% | -33.3% | 568.9% | -103.1% | 30.6% | -119.8% | -127.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.46% | +3.46% | -1.23% | -4.96% | +2.81% | +2.76% | — | — | — | — | — | — | -1.98% |
| 2025 | -5.21% | +1.39% | -3.64% | -1.82% | +3.06% | -14.24% | +3.05% | -8.77% | +1.95% | -1.26% | -3.04% | +4.31% | -23.09% |
| 2024 | +2.07% | +1.49% | +9.04% | +3.33% | +1.27% | +5.66% | +0.65% | +1.37% | -4.95% | +5.82% | +4.17% | +4.19% | +39.11% |
| 2023 | -3.27% | +7.84% | -9.34% | -1.93% | +3.21% | -5.90% | -0.95% | +5.91% | -1.61% | +0.39% | -0.91% | -2.16% | -9.51% |
| 2022 | -4.83% | -2.73% | -10.23% | +2.79% | -0.72% | +9.75% | -1.51% | +3.94% | +5.77% | -11.04% | +1.04% | +1.38% | -8.16% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.66% | 14.53% | 19.19% | 19.89% | — | 19.82% |
| Sharpe | — | -1.94 | -0.54 | -1.64 | — | -1.70 |
| Max Drawdown | -24.42% | |||||
JUNHO/2026
investimento no exterior | 97.52% | R$ 15,18 mi |
titulos publicos | 2.25% | R$ 350,78 mil |
valores a pagar | 0.10% | R$ 16,35 mil |
cotas de fundos | 0.09% | R$ 13,84 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 4,55 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 0,841945 | +0.62% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 0,836780 | +1.45% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 0,824826 | +1.30% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 0,814244 | -0.09% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 0,814971 | -0.53% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 0,819351 | +0.22% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 0,817548 | -0.55% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 0,822109 | +0.55% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,817592 | +0.30% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,815181 | -0.10% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,816001 | +0.39% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,812800 | -0.04% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,813125 | -0.74% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,819156 | +0.58% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,814456 | -1.13% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,823773 | +1.59% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,810853 | +0.02% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,810712 | +1.93% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,795394 | -0.00% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,795398 | +1.12% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,786619 | -0.58% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,791203 | -0.04% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,791494 | +0.25% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,789513 | -1.19% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,799015 | +0.26% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,796953 | -1.08% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,805681 | +0.69% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,800182 | +0.01% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,800137 | -0.55% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,804574 | — | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 15.4M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,841945 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,841945, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 38.251.875/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -17.74%, equivalente a -119.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 15.4M.
- O Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Ativore Private Equity Imobiliario EUA I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.