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Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 23.034.780/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,677024
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.64%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.2M
Média 12M: R$ 45.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.01
Vol: 2.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
23.034.780/0001-96
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.27%+9.74%+0.96%+3.23%+6.55%+14.64%+29.23%+48.55%+61.62%+64.96%+15.10%
% CDI87.6%100.8%87.7%96.4%94.6%100.2%————101.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.70%+1.06%+0.58%+1.26%+1.10%+1.12%+1.26%+1.00%+0.27%———+9.74%
2025+3.01%+1.06%+1.48%+2.52%+1.11%+0.90%+0.96%+1.68%+1.16%+1.27%+1.33%+1.06%+19.00%
2024+0.54%+0.91%+0.85%+0.05%+0.76%+0.72%+1.20%+1.29%+0.63%+0.61%+0.58%-1.01%+7.34%
2023+1.28%-0.03%+0.79%+1.07%+1.51%+1.65%+1.31%+1.05%+0.87%+0.76%+1.73%+1.59%+14.45%
2022+0.47%+0.01%+3.02%-0.92%+1.03%-2.27%+1.44%+2.12%+0.91%+1.78%-0.87%+0.46%+7.32%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 157.000
Captação Líquida
-R$ 157.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%1.43%2.98%2.76%3.55%2.74%
Sharpe—-0.37-0.270.010.210.06
Max Drawdown-1.21%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.2%
vs IPCA100.0%100.0%86.3%
vs IBOV43.6%38.6%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,59 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
disponibilidades
0.03%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,677024+0.00%R$ 45.2M
08/09/20262,677024+0.05%R$ 45.2M
04/09/20262,675614+0.06%R$ 45.2M
03/09/20262,674027+0.05%R$ 45.2M
02/09/20262,672640+0.06%R$ 45.2M
01/09/20262,671053+0.05%R$ 45.3M
31/08/20262,669763+0.04%R$ 45.2M
28/08/20262,668809+0.06%R$ 45.2M
27/08/20262,667114+0.06%R$ 45.5M
26/08/20262,665612+0.04%R$ 45.5M
25/08/20262,664468+0.03%R$ 45.4M
24/08/20262,663606+0.06%R$ 45.4M
21/08/20262,662061+0.02%R$ 45.4M
20/08/20262,661437+0.04%R$ 45.4M
19/08/20262,660452+0.04%R$ 45.4M
18/08/20262,659400+0.05%R$ 45.3M
17/08/20262,658027+0.04%R$ 45.3M
14/08/20262,657035+0.06%R$ 45.4M
13/08/20262,655395+0.03%R$ 45.4M
12/08/20262,654482+0.05%R$ 45.3M
11/08/20262,653024+0.05%R$ 45.4M
10/08/20262,651668+0.06%R$ 45.3M
07/08/20262,650103+0.06%R$ 45.3M
06/08/20262,648418+0.05%R$ 45.3M
05/08/20262,647176+0.05%R$ 45.3M
04/08/20262,645784+0.04%R$ 45.2M
03/08/20262,644761+0.05%R$ 45.2M
31/07/20262,643416+0.08%R$ 45.2M
30/07/20262,641404+0.04%R$ 45.2M
29/07/20262,640390—R$ 45.2M
Ferramentas

Sobre o Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 45.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,677024 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,677024, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 23.034.780/0001-96.
Qual a rentabilidade do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.64%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 45.2M.
Quem administra o Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.