Numerando

Publicidade

ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 31.908.013/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,372203
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+16.10%
Patrimônio Líquido
R$ 346.6M
Média 12M: R$ 264.1M
Cotistas
10
Sharpe 12M
13.34
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.908.013/0001-97
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.85%+12.78%+1.11%+3.57%+7.76%+16.10%+31.00%+51.28%+74.17%+88.50%+15.53%
% CDI104.0%124.0%103.2%108.5%114.2%—————121.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+1.10%+2.37%+1.17%+1.27%+1.37%+1.37%+1.20%+1.18%+0.85%——+14.02%
2025+1.22%+1.12%+1.13%+1.20%+1.32%+1.21%+1.39%+1.29%+1.47%+1.32%+1.15%+1.33%+16.25%
2024+1.18%+0.95%+0.96%+1.06%+0.95%+0.91%+1.09%+0.97%+0.93%+0.93%+0.88%+0.73%+12.18%
2023+1.25%+0.97%+1.35%+1.06%+1.35%+1.32%+1.29%+1.39%+1.15%+1.17%+1.14%+1.07%+15.53%
2022+0.91%+0.93%+1.20%+0.96%+1.23%+1.14%+1.16%+1.35%+1.21%+1.16%+1.11%+1.29%+14.55%
Captação no Mês
R$ 14.905.000
Resgates no Mês
R$ 4.016.097
Captação Líquida
R$ 10.888.903
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.12%0.13%0.12%0.23%1.17%
Sharpe—10.0915.3313.346.832.68
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.37%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV47.2%63.6%73.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,372203+0.06%R$ 346.6M
22/10/20262,370716+0.05%R$ 345.9M
21/10/20262,369575+0.04%R$ 345.0M
20/10/20262,368568+0.07%R$ 344.4M
19/10/20262,366984+0.05%R$ 343.2M
16/10/20262,365744+0.05%R$ 342.1M
15/10/20262,364593+0.03%R$ 341.6M
14/10/20262,363966+0.05%R$ 340.6M
13/10/20262,362879+0.05%R$ 340.1M
09/10/20262,361594+0.05%R$ 340.3M
08/10/20262,360321+0.06%R$ 339.7M
07/10/20262,358983+0.05%R$ 338.6M
06/10/20262,357731+0.06%R$ 337.5M
05/10/20262,356417+0.07%R$ 335.8M
02/10/20262,354750+0.05%R$ 333.9M
01/10/20262,353563+0.06%R$ 334.5M
30/09/20262,352240+0.07%R$ 332.8M
29/09/20262,350519+0.03%R$ 333.0M
28/09/20262,349799+0.05%R$ 331.9M
25/09/20262,348569+0.05%R$ 329.7M
24/09/20262,347391+0.05%R$ 329.5M
23/09/20262,346252+0.05%R$ 328.8M
22/09/20262,345074+0.05%R$ 328.1M
21/09/20262,343850+0.06%R$ 327.4M
18/09/20262,342413+0.06%R$ 326.1M
17/09/20262,341029+0.06%R$ 319.4M
16/09/20262,339667+0.06%R$ 317.7M
15/09/20262,338183+0.05%R$ 319.9M
14/09/20262,336995+0.05%R$ 319.6M
11/09/20262,335755—R$ 317.9M
Ferramentas

Sobre o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 346.6M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,372203 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,372203, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.908.013/0001-97.
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.10%.
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 346.6M.
Quem administra o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.