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ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 31.908.013/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,332749
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+16.38%
112.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 317.1M
Média 12M: R$ 249.3M
Cotistas
10
Sharpe 12M
14.56
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.908.013/0001-97
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.34%+10.91%+1.19%+3.79%+7.80%+16.38%+31.00%+51.28%+74.17%+88.50%+16.79%
% CDI108.9%112.9%109.0%113.4%112.8%112.2%————112.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+1.10%+1.25%+1.17%+1.27%+1.37%+1.37%+1.20%+0.34%———+10.91%
2025+1.22%+1.12%+1.13%+1.20%+1.32%+1.21%+1.39%+1.29%+1.47%+1.32%+1.15%+1.33%+16.25%
2024+1.18%+0.95%+0.96%+1.06%+0.95%+0.91%+1.09%+0.97%+0.93%+0.93%+0.88%+0.73%+12.18%
2023+1.25%+0.97%+1.35%+1.06%+1.35%+1.32%+1.29%+1.39%+1.15%+1.17%+1.14%+1.07%+15.53%
2022+0.91%+0.93%+1.20%+0.96%+1.23%+1.14%+1.16%+1.35%+1.21%+1.16%+1.11%+1.29%+14.55%
Captação no Mês
R$ 8.281.560
Resgates no Mês
R$ 8.807.264
Captação Líquida
-R$ 525.704
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.10%0.12%0.12%0.23%0.13%
Sharpe—20.6115.6314.566.8314.50
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV44.6%46.2%73.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,332749+0.05%R$ 317.1M
08/09/20262,331494+0.06%R$ 319.6M
04/09/20262,330094+0.05%R$ 319.5M
03/09/20262,328846+0.05%R$ 319.4M
02/09/20262,327567+0.06%R$ 315.9M
01/09/20262,326251+0.06%R$ 317.5M
31/08/20262,324889+0.06%R$ 316.6M
28/08/20262,323572+0.05%R$ 315.1M
27/08/20262,322295+0.06%R$ 313.1M
26/08/20262,321001+0.06%R$ 310.9M
25/08/20262,319679+0.06%R$ 307.0M
24/08/20262,318329+0.05%R$ 306.1M
21/08/20262,317174+0.06%R$ 307.4M
20/08/20262,315898+0.06%R$ 307.0M
19/08/20262,314620+0.06%R$ 305.7M
18/08/20262,313305+0.06%R$ 303.2M
17/08/20262,311947+0.05%R$ 301.1M
14/08/20262,310706+0.05%R$ 300.0M
13/08/20262,309460+0.06%R$ 298.2M
12/08/20262,308131+0.06%R$ 296.1M
11/08/20262,306739+0.06%R$ 295.6M
10/08/20262,305339+0.06%R$ 295.2M
07/08/20262,304007+0.05%R$ 293.1M
06/08/20262,302783+0.05%R$ 292.5M
05/08/20262,301529+0.06%R$ 291.1M
04/08/20262,300136+0.07%R$ 291.2M
03/08/20262,298583+0.06%R$ 290.0M
31/07/20262,297268+0.06%R$ 290.4M
30/07/20262,295939+0.07%R$ 289.7M
29/07/20262,294400—R$ 289.6M
Ferramentas

Sobre o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 317.1M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,332749 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,332749, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.908.013/0001-97.
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.38%, equivalente a 112.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 317.1M.
Quem administra o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.