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ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 31.908.013/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,290408
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+16.58%
Patrimônio Líquido
R$ 287.5M
Média 12M: R$ 240.3M
Cotistas
10
Sharpe 12M
13.56
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.908.013/0001-97
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.07%+8.89%+1.25%+4.05%+7.91%+16.58%+31.00%+51.28%+74.17%+88.50%+16.16%
% CDI112.3%113.2%112.8%119.1%112.5%—————112.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+1.10%+1.25%+1.17%+1.27%+1.37%+1.07%—————+8.89%
2025+1.22%+1.12%+1.13%+1.20%+1.32%+1.21%+1.39%+1.29%+1.47%+1.32%+1.15%+1.33%+16.25%
2024+1.18%+0.95%+0.96%+1.06%+0.95%+0.91%+1.09%+0.97%+0.93%+0.93%+0.88%+0.73%+12.18%
2023+1.25%+0.97%+1.35%+1.06%+1.35%+1.32%+1.29%+1.39%+1.15%+1.17%+1.14%+1.07%+15.53%
2022+0.91%+0.93%+1.20%+0.96%+1.23%+1.14%+1.16%+1.35%+1.21%+1.16%+1.11%+1.29%+14.55%
Captação no Mês
R$ 15.100.000
Resgates no Mês
R$ 4.723.983
Captação Líquida
R$ 10.376.017
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.12%0.12%0.14%0.23%0.14%
Sharpe—23.9516.0213.566.8313.74
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
1.07%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV33.2%19.0%73.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,290408+0.06%R$ 287.5M
23/07/20262,289130+0.06%R$ 287.4M
22/07/20262,287787+0.05%R$ 287.3M
21/07/20262,286558+0.06%R$ 286.8M
20/07/20262,285139+0.06%R$ 285.8M
17/07/20262,283816+0.06%R$ 285.0M
16/07/20262,282490+0.06%R$ 283.7M
15/07/20262,281174+0.07%R$ 283.0M
14/07/20262,279599+0.06%R$ 281.6M
13/07/20262,278262+0.05%R$ 279.2M
10/07/20262,277012+0.06%R$ 278.9M
09/07/20262,275672+0.06%R$ 278.5M
08/07/20262,274195+0.06%R$ 277.6M
07/07/20262,272893+0.06%R$ 277.2M
06/07/20262,271531+0.06%R$ 276.9M
03/07/20262,270179+0.06%R$ 276.6M
02/07/20262,268810+0.06%R$ 276.2M
01/07/20262,267535+0.06%R$ 275.1M
30/06/20262,266228+0.07%R$ 274.2M
29/06/20262,264695+0.06%R$ 273.3M
26/06/20262,263446+0.06%R$ 272.1M
25/06/20262,262105+0.06%R$ 272.5M
24/06/20262,260706+0.06%R$ 271.4M
23/06/20262,259354+0.07%R$ 270.8M
22/06/20262,257886+0.06%R$ 269.7M
19/06/20262,256554+0.06%R$ 268.3M
18/06/20262,255194+0.10%R$ 266.6M
17/06/20262,253050+0.06%R$ 266.3M
16/06/20262,251729+0.07%R$ 265.7M
15/06/20262,250184—R$ 264.4M
Ferramentas

Sobre o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 287.5M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,290408 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,290408, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.908.013/0001-97.
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.58%.
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 287.5M.
Quem administra o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.