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ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 31.908.013/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,243432
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+16.54%
111.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 263.8M
Média 12M: R$ 233.7M
Cotistas
10
Sharpe 12M
12.72
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.908.013/0001-97
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.35%+6.66%+1.37%+3.86%+7.94%+16.54%+31.00%+51.28%+74.17%+88.50%+16.76%
% CDI131.7%112.0%121.7%111.6%111.6%111.7%————111.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+1.10%+1.25%+1.17%+1.27%+0.35%——————+6.66%
2025+1.22%+1.12%+1.13%+1.20%+1.32%+1.21%+1.39%+1.29%+1.47%+1.32%+1.15%+1.33%+16.25%
2024+1.18%+0.95%+0.96%+1.06%+0.95%+0.91%+1.09%+0.97%+0.93%+0.93%+0.88%+0.73%+12.18%
2023+1.25%+0.97%+1.35%+1.06%+1.35%+1.32%+1.29%+1.39%+1.15%+1.17%+1.14%+1.07%+15.53%
2022+0.91%+0.93%+1.20%+0.96%+1.23%+1.14%+1.16%+1.35%+1.21%+1.16%+1.11%+1.29%+14.55%
Captação no Mês
R$ 15.000.000
Resgates no Mês
R$ 5.791.469
Captação Líquida
R$ 9.208.531
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%0.14%0.13%0.14%0.23%0.14%
Sharpe—12.6313.9112.726.8312.85
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV22.3%2.3%73.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,243432+0.06%R$ 263.8M
05/06/20262,242112+0.09%R$ 262.5M
03/06/20262,240048+0.07%R$ 262.6M
02/06/20262,238561+0.07%R$ 263.5M
01/06/20262,236998+0.06%R$ 252.8M
29/05/20262,235564+0.06%R$ 253.6M
28/05/20262,234164+0.07%R$ 252.8M
27/05/20262,232656+0.06%R$ 251.6M
26/05/20262,231384+0.06%R$ 251.1M
25/05/20262,230086+0.07%R$ 251.2M
22/05/20262,228595+0.07%R$ 250.6M
21/05/20262,227144+0.06%R$ 250.0M
20/05/20262,225752+0.06%R$ 249.9M
19/05/20262,224384+0.07%R$ 248.7M
18/05/20262,222727+0.06%R$ 248.4M
15/05/20262,221309+0.06%R$ 248.1M
14/05/20262,220045+0.07%R$ 245.0M
13/05/20262,218522+0.06%R$ 244.4M
12/05/20262,217086+0.06%R$ 244.5M
11/05/20262,215676+0.06%R$ 243.6M
08/05/20262,214262+0.05%R$ 243.2M
07/05/20262,213069+0.06%R$ 242.5M
06/05/20262,211750+0.07%R$ 242.3M
05/05/20262,210201+0.06%R$ 242.4M
04/05/20262,208948+0.06%R$ 241.4M
30/04/20262,207515+0.08%R$ 241.6M
29/04/20262,205758+0.07%R$ 241.1M
28/04/20262,204183+0.07%R$ 241.7M
27/04/20262,202635+0.06%R$ 241.7M
24/04/20262,201278—R$ 241.4M
Ferramentas

Sobre o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 263.8M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,243432 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,243432, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.908.013/0001-97.
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.54%, equivalente a 111.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 263.8M.
Quem administra o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.