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ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 31.340.838/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,077286
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.41%
104.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 228.1M
Média 12M: R$ 194.9M
Cotistas
4.1K
Sharpe 12M
5.19
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.340.838/0001-58
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.32%+6.22%+1.27%+3.61%+7.42%+15.41%+28.52%+46.82%+67.36%+79.20%+15.62%
% CDI121.5%104.6%112.9%104.3%104.2%104.1%————104.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.03%+1.18%+1.10%+1.18%+0.32%——————+6.22%
2025+1.14%+1.05%+1.05%+1.12%+1.23%+1.13%+1.30%+1.21%+1.36%+1.24%+1.08%+1.25%+15.12%
2024+1.09%+0.87%+0.88%+0.97%+0.87%+0.84%+1.00%+0.89%+0.86%+0.86%+0.81%+0.67%+11.12%
2023+1.17%+0.91%+1.26%+0.99%+1.25%+1.23%+1.19%+1.29%+1.07%+1.08%+1.05%+0.99%+14.33%
2022+0.82%+0.85%+1.09%+0.89%+1.13%+1.06%+1.08%+1.25%+1.13%+1.08%+1.04%+1.20%+13.39%
Captação no Mês
R$ 14.854.652
Resgates no Mês
R$ 3.803.310
Captação Líquida
R$ 11.051.342
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.12%0.11%0.12%0.21%0.12%
Sharpe—5.445.885.192.185.28
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.1%
vs IBOV20.7%2.3%70.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 193,79 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.55%
operacoes compromissadas
0.28%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,077286+0.06%R$ 228.1M
05/06/20262,076143+0.08%R$ 226.8M
03/06/20262,074414+0.06%R$ 226.7M
02/06/20262,073139+0.06%R$ 227.8M
01/06/20262,071804+0.06%R$ 217.2M
29/05/20262,070561+0.06%R$ 216.3M
28/05/20262,069354+0.06%R$ 217.3M
27/05/20262,068063+0.05%R$ 215.9M
26/05/20262,066957+0.05%R$ 215.4M
25/05/20262,065831+0.06%R$ 215.4M
22/05/20262,064553+0.06%R$ 214.7M
21/05/20262,063306+0.06%R$ 214.2M
20/05/20262,062106+0.06%R$ 214.0M
19/05/20262,060925+0.07%R$ 212.8M
18/05/20262,059515+0.06%R$ 212.5M
15/05/20262,058296+0.05%R$ 212.2M
14/05/20262,057197+0.06%R$ 209.3M
13/05/20262,055894+0.06%R$ 208.7M
12/05/20262,054660+0.06%R$ 208.6M
11/05/20262,053446+0.06%R$ 208.0M
08/05/20262,052229+0.05%R$ 207.5M
07/05/20262,051187+0.06%R$ 207.0M
06/05/20262,050044+0.06%R$ 206.8M
05/05/20262,048720+0.05%R$ 207.0M
04/05/20262,047629+0.06%R$ 205.9M
30/04/20262,046396+0.07%R$ 206.0M
29/04/20262,044903+0.07%R$ 205.6M
28/04/20262,043552+0.07%R$ 206.2M
27/04/20262,042221+0.06%R$ 206.2M
24/04/20262,041045—R$ 205.9M
Ferramentas

Sobre o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 228.1M e 4.1K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,077286 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,077286, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.340.838/0001-58.
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.41%, equivalente a 104.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 228.1M.
Quem administra o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.