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ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 31.340.838/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,154312
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.25%
104.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 279.9M
Média 12M: R$ 211.0M
Cotistas
4.5K
Sharpe 12M
6.16
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.340.838/0001-58
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.32%+10.15%+1.11%+3.53%+7.27%+15.25%+28.52%+46.82%+67.36%+79.20%+15.62%
% CDI101.8%105.1%101.8%105.6%105.0%104.4%————104.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.03%+1.18%+1.10%+1.18%+1.27%+1.28%+1.12%+0.32%———+10.15%
2025+1.14%+1.05%+1.05%+1.12%+1.23%+1.13%+1.30%+1.21%+1.36%+1.24%+1.08%+1.25%+15.12%
2024+1.09%+0.87%+0.88%+0.97%+0.87%+0.84%+1.00%+0.89%+0.86%+0.86%+0.81%+0.67%+11.12%
2023+1.17%+0.91%+1.26%+0.99%+1.25%+1.23%+1.19%+1.29%+1.07%+1.08%+1.05%+0.99%+14.33%
2022+0.82%+0.85%+1.09%+0.89%+1.13%+1.06%+1.08%+1.25%+1.13%+1.08%+1.04%+1.20%+13.39%
Captação no Mês
R$ 4.717.728
Resgates no Mês
R$ 1.932.884
Captação Líquida
R$ 2.784.844
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.08%0.10%0.10%0.21%0.11%
Sharpe—10.037.216.162.186.37
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.1%
vs IBOV44.6%40.9%70.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 193,79 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.55%
operacoes compromissadas
0.28%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,154312+0.05%R$ 279.9M
08/09/20262,153225+0.06%R$ 279.6M
04/09/20262,152024+0.05%R$ 279.3M
03/09/20262,150941+0.05%R$ 279.2M
02/09/20262,149834+0.05%R$ 277.7M
01/09/20262,148698+0.05%R$ 277.0M
31/08/20262,147526+0.05%R$ 276.3M
28/08/20262,146390+0.05%R$ 275.6M
27/08/20262,145286+0.05%R$ 274.8M
26/08/20262,144168+0.05%R$ 274.2M
25/08/20262,143029+0.05%R$ 270.1M
24/08/20262,141867+0.05%R$ 269.1M
21/08/20262,140859+0.05%R$ 270.4M
20/08/20262,139756+0.05%R$ 269.8M
19/08/20262,138650+0.05%R$ 268.5M
18/08/20262,137517+0.05%R$ 266.5M
17/08/20262,136350+0.05%R$ 264.0M
14/08/20262,135275+0.05%R$ 263.3M
13/08/20262,134193+0.05%R$ 261.4M
12/08/20262,133046+0.06%R$ 259.3M
11/08/20262,131851+0.06%R$ 259.0M
10/08/20262,130650+0.05%R$ 258.6M
07/08/20262,129501+0.05%R$ 256.7M
06/08/20262,128437+0.05%R$ 256.2M
05/08/20262,127347+0.06%R$ 255.8M
04/08/20262,126147+0.06%R$ 254.4M
03/08/20262,124822+0.05%R$ 253.3M
31/07/20262,123683+0.05%R$ 253.8M
30/07/20262,122534+0.06%R$ 253.1M
29/07/20262,121219—R$ 253.0M
Ferramentas

Sobre o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 279.9M e 4.5K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,154312 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,154312, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.340.838/0001-58.
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.25%, equivalente a 104.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 279.9M.
Quem administra o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.