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ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 31.340.838/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,117768
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+15.43%
Patrimônio Líquido
R$ 251.1M
Média 12M: R$ 201.9M
Cotistas
4.2K
Sharpe 12M
6.05
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.340.838/0001-58
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.00%+8.29%+1.17%+3.76%+7.37%+15.43%+28.52%+46.82%+67.36%+79.20%+15.04%
% CDI104.8%105.4%105.3%110.6%104.9%—————104.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.03%+1.18%+1.10%+1.18%+1.27%+1.00%—————+8.29%
2025+1.14%+1.05%+1.05%+1.12%+1.23%+1.13%+1.30%+1.21%+1.36%+1.24%+1.08%+1.25%+15.12%
2024+1.09%+0.87%+0.88%+0.97%+0.87%+0.84%+1.00%+0.89%+0.86%+0.86%+0.81%+0.67%+11.12%
2023+1.17%+0.91%+1.26%+0.99%+1.25%+1.23%+1.19%+1.29%+1.07%+1.08%+1.05%+0.99%+14.33%
2022+0.82%+0.85%+1.09%+0.89%+1.13%+1.06%+1.08%+1.25%+1.13%+1.08%+1.04%+1.20%+13.39%
Captação no Mês
R$ 15.169.988
Resgates no Mês
R$ 4.441.251
Captação Líquida
R$ 10.728.737
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.10%0.10%0.12%0.21%0.12%
Sharpe—15.457.366.052.186.18
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.1%
vs IBOV33.2%14.1%70.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 193,79 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.55%
operacoes compromissadas
0.28%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,117768+0.05%R$ 251.1M
23/07/20262,116659+0.05%R$ 250.9M
22/07/20262,115499+0.05%R$ 251.0M
21/07/20262,114428+0.06%R$ 250.4M
20/07/20262,113209+0.05%R$ 249.6M
17/07/20262,112065+0.05%R$ 248.9M
16/07/20262,110919+0.05%R$ 247.6M
15/07/20262,109782+0.06%R$ 246.5M
14/07/20262,108440+0.05%R$ 245.3M
13/07/20262,107285+0.05%R$ 242.9M
10/07/20262,106199+0.05%R$ 242.8M
09/07/20262,105041+0.06%R$ 242.3M
08/07/20262,103777+0.05%R$ 241.7M
07/07/20262,102650+0.06%R$ 241.0M
06/07/20262,101476+0.06%R$ 240.7M
03/07/20262,100308+0.06%R$ 240.5M
02/07/20262,099127+0.05%R$ 239.9M
01/07/20262,098020+0.05%R$ 238.8M
30/06/20262,096888+0.06%R$ 237.9M
29/06/20262,095579+0.05%R$ 237.1M
26/06/20262,094493+0.06%R$ 235.9M
25/06/20262,093334+0.06%R$ 236.2M
24/06/20262,092130+0.06%R$ 235.3M
23/06/20262,090964+0.06%R$ 234.7M
22/06/20262,089705+0.06%R$ 233.8M
19/06/20262,088555+0.06%R$ 232.3M
18/06/20262,087381+0.09%R$ 230.7M
17/06/20262,085590+0.05%R$ 230.4M
16/06/20262,084446+0.06%R$ 229.8M
15/06/20262,083125—R$ 228.5M
Ferramentas

Sobre o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 251.1M e 4.2K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,117768 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,117768, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.340.838/0001-58.
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.43%.
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 251.1M.
Quem administra o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.