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ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 54.233.243/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,394263
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+15.59%
Patrimônio Líquido
R$ 223.7M
Média 12M: R$ 224.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
10.21
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
54.233.243/0001-07
Data Inicial
07/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.84%+12.40%+1.09%+3.50%+7.55%+15.59%+15.03%
% CDI102.5%120.3%101.7%106.3%110.9%—117.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+1.06%+2.29%+1.15%+1.22%+1.33%+1.35%+1.19%+1.14%+0.84%——+13.59%
2025+1.12%+1.06%+1.08%+1.13%+1.27%+1.16%+1.34%+1.25%+1.39%+1.28%+1.10%+1.29%+15.46%
2024————+0.92%+0.83%+0.99%+0.89%+0.88%+0.89%+0.84%+0.76%+7.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.12%0.13%0.11%—1.13%
Sharpe—7.5912.0910.21—2.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,394263+0.06%R$ 223.7M
22/10/20261,393440+0.05%R$ 223.6M
21/10/20261,392755+0.04%R$ 223.5M
20/10/20261,392152+0.06%R$ 223.4M
19/10/20261,391304+0.05%R$ 223.2M
16/10/20261,390633+0.05%R$ 223.1M
15/10/20261,389933+0.03%R$ 223.0M
14/10/20261,389466+0.04%R$ 222.9M
13/10/20261,388849+0.05%R$ 222.8M
09/10/20261,388170+0.05%R$ 222.7M
08/10/20261,387482+0.05%R$ 222.6M
07/10/20261,386728+0.05%R$ 222.5M
06/10/20261,385993+0.06%R$ 222.4M
05/10/20261,385182+0.07%R$ 222.2M
02/10/20261,384194+0.05%R$ 222.1M
01/10/20261,383473+0.06%R$ 222.0M
30/09/20261,382708+0.08%R$ 221.8M
29/09/20261,381623+0.02%R$ 221.7M
28/09/20261,381318+0.05%R$ 221.6M
25/09/20261,380594+0.05%R$ 221.5M
24/09/20261,379919+0.05%R$ 221.4M
23/09/20261,379225+0.05%R$ 221.3M
22/09/20261,378559+0.05%R$ 221.2M
21/09/20261,377849+0.06%R$ 228.1M
18/09/20261,377080+0.06%R$ 227.9M
17/09/20261,376318+0.06%R$ 227.8M
16/09/20261,375545+0.06%R$ 227.7M
15/09/20261,374686+0.05%R$ 227.5M
14/09/20261,373982+0.05%R$ 227.4M
11/09/20261,373281—R$ 227.3M
Ferramentas

Sobre o ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 223.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,394263 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,394263, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 54.233.243/0001-07.
Qual a rentabilidade do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.59%.
Qual o patrimônio líquido do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 223.7M.
Quem administra o ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 631 cotas disponíveis.