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ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 54.233.243/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,320077
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+15.88%
107.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 218.5M
Média 12M: R$ 219.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
8.76
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
54.233.243/0001-07
Data Inicial
07/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.34%+6.42%+1.33%+3.76%+7.65%+15.88%+16.09%
% CDI128.1%108.0%118.4%108.5%107.5%107.2%107.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+1.06%+1.22%+1.15%+1.22%+0.34%——————+6.42%
2025+1.12%+1.06%+1.08%+1.13%+1.27%+1.16%+1.34%+1.25%+1.39%+1.28%+1.10%+1.29%+15.46%
2024————+0.92%+0.83%+0.99%+0.89%+0.88%+0.89%+0.84%+0.76%+7.21%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 12.259.648
Captação Líquida
-R$ 12.259.648
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.35%0.14%0.11%0.12%—0.12%
Sharpe—9.3810.058.76—8.84
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,320077+0.06%R$ 218.5M
05/06/20261,319335+0.11%R$ 218.4M
03/06/20261,317927+0.06%R$ 218.1M
02/06/20261,317090+0.06%R$ 230.3M
01/06/20261,316262+0.05%R$ 230.1M
29/05/20261,315573+0.06%R$ 230.0M
28/05/20261,314746+0.06%R$ 229.9M
27/05/20261,313968+0.06%R$ 229.7M
26/05/20261,313200+0.06%R$ 229.6M
25/05/20261,312414+0.06%R$ 229.4M
22/05/20261,311622+0.06%R$ 231.8M
21/05/20261,310825+0.06%R$ 231.7M
20/05/20261,310006+0.06%R$ 231.5M
19/05/20261,309209+0.07%R$ 231.4M
18/05/20261,308238+0.06%R$ 231.2M
15/05/20261,307416+0.05%R$ 231.1M
14/05/20261,306724+0.07%R$ 230.9M
13/05/20261,305863+0.06%R$ 230.8M
12/05/20261,305070+0.06%R$ 230.6M
11/05/20261,304247+0.06%R$ 230.5M
08/05/20261,303440+0.06%R$ 230.4M
07/05/20261,302692+0.06%R$ 230.2M
06/05/20261,301971+0.06%R$ 230.1M
05/05/20261,301155+0.05%R$ 230.0M
04/05/20261,300491+0.06%R$ 231.8M
30/04/20261,299723+0.07%R$ 231.7M
29/04/20261,298761+0.06%R$ 231.5M
28/04/20261,297934+0.06%R$ 231.4M
27/04/20261,297158+0.06%R$ 231.2M
24/04/20261,296438—R$ 231.1M
Ferramentas

Sobre o ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 218.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,320077 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,320077, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 54.233.243/0001-07.
Qual a rentabilidade do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.88%, equivalente a 107.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 218.5M.
Quem administra o ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 534 cotas disponíveis.