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ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 23.225.882/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,198100
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+15.31%
Patrimônio Líquido
R$ 222.9M
Média 12M: R$ 149.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
7.88
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
23.225.882/0001-99
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+12.07%+1.08%+3.38%+7.18%+15.31%+14.74%
% CDI100.7%117.1%100.3%102.8%105.6%—115.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+1.05%+2.31%+1.12%+1.16%+1.23%+1.27%+1.14%+1.11%+0.82%——+13.25%
2025+1.11%+1.07%+1.03%+1.11%+1.25%+1.15%+1.32%+1.20%+1.43%+1.30%+1.11%+1.31%+15.38%
2024+1.07%+0.87%+0.88%+0.98%+0.87%+0.85%+0.97%+0.92%+0.88%+0.94%+0.83%+0.78%+11.42%
2023+1.17%+0.91%+1.26%+0.99%+1.26%+1.20%+1.17%+1.28%+1.07%+1.06%+1.00%+1.05%+14.29%
2022+0.86%+0.87%+1.11%+0.88%+1.16%+1.11%+1.12%+1.27%+1.16%+1.10%+1.08%+1.19%+13.69%
Captação no Mês
R$ 18.400.000
Resgates no Mês
R$ 6.170.000
Captação Líquida
R$ 12.230.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.07%0.08%0.11%—1.12%
Sharpe—5.649.637.88—2.01
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.31%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202611,198100+0.06%R$ 222.9M
22/10/202611,191742+0.05%R$ 222.8M
21/10/202611,185845+0.05%R$ 222.4M
20/10/202611,180416+0.06%R$ 220.8M
19/10/202611,174064+0.05%R$ 219.9M
16/10/202611,168098+0.05%R$ 218.9M
15/10/202611,162226+0.03%R$ 218.8M
14/10/202611,158637+0.04%R$ 216.9M
13/10/202611,153666+0.05%R$ 217.3M
09/10/202611,148244+0.05%R$ 217.2M
08/10/202611,142488+0.05%R$ 216.2M
07/10/202611,136524+0.05%R$ 214.3M
06/10/202611,130687+0.05%R$ 213.3M
05/10/202611,125158+0.06%R$ 212.1M
02/10/202611,118404+0.05%R$ 209.2M
01/10/202611,112918+0.05%R$ 209.3M
30/09/202611,106879+0.06%R$ 208.9M
29/09/202611,099760+0.04%R$ 209.0M
28/09/202611,095786+0.05%R$ 210.1M
25/09/202611,090242+0.05%R$ 209.1M
24/09/202611,084531+0.05%R$ 208.5M
23/09/202611,078990+0.05%R$ 209.3M
22/09/202611,073339+0.05%R$ 208.8M
21/09/202611,067576+0.05%R$ 208.6M
18/09/202611,061565+0.06%R$ 207.9M
17/09/202611,055284+0.05%R$ 207.9M
16/09/202611,049217+0.06%R$ 207.3M
15/09/202611,043067+0.05%R$ 206.6M
14/09/202611,037273+0.05%R$ 206.0M
11/09/202611,031786—R$ 205.1M
Ferramentas

Sobre o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 222.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,198100 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 11,198100, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 23.225.882/0001-99.
Qual a rentabilidade do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.31%.
Qual o patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 222.9M.
Quem administra o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.