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ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 23.225.882/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,627999
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.85%
107.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 151.1M
Média 12M: R$ 116.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
8.18
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
23.225.882/0001-99
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.32%+6.37%+1.25%+3.67%+7.62%+15.85%+16.06%
% CDI120.3%107.1%111.1%105.9%107.1%107.0%107.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+1.05%+1.25%+1.12%+1.16%+0.32%——————+6.37%
2025+1.11%+1.07%+1.03%+1.11%+1.25%+1.15%+1.32%+1.20%+1.43%+1.30%+1.11%+1.31%+15.38%
2024+1.07%+0.87%+0.88%+0.98%+0.87%+0.85%+0.97%+0.92%+0.88%+0.94%+0.83%+0.78%+11.42%
2023+1.17%+0.91%+1.26%+0.99%+1.26%+1.20%+1.17%+1.28%+1.07%+1.06%+1.00%+1.05%+14.29%
2022+0.86%+0.87%+1.11%+0.88%+1.16%+1.11%+1.12%+1.27%+1.16%+1.10%+1.08%+1.19%+13.69%
Captação no Mês
R$ 5.355.000
Resgates no Mês
R$ 2.129.000
Captação Líquida
R$ 3.226.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%0.09%0.13%0.13%—0.13%
Sharpe—10.408.338.18—8.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202610,627999+0.06%R$ 151.1M
05/06/202610,622049+0.09%R$ 150.1M
03/06/202610,612381+0.06%R$ 149.1M
02/06/202610,605909+0.06%R$ 148.4M
01/06/202610,599435+0.05%R$ 147.0M
29/05/202610,593932+0.06%R$ 147.4M
28/05/202610,587884+0.06%R$ 147.0M
27/05/202610,581979+0.06%R$ 146.4M
26/05/202610,576101+0.06%R$ 146.1M
25/05/202610,570279+0.06%R$ 144.5M
22/05/202610,564247+0.06%R$ 142.6M
21/05/202610,557979+0.06%R$ 140.6M
20/05/202610,551721+0.06%R$ 139.3M
19/05/202610,545720+0.07%R$ 138.1M
18/05/202610,538845+0.06%R$ 138.0M
15/05/202610,532676+0.05%R$ 137.0M
14/05/202610,526985+0.06%R$ 135.5M
13/05/202610,520544+0.06%R$ 136.4M
12/05/202610,514309+0.06%R$ 134.6M
11/05/202610,508322+0.06%R$ 134.8M
08/05/202610,502317+0.06%R$ 134.0M
07/05/202610,496476+0.06%R$ 133.3M
06/05/202610,490511+0.06%R$ 132.3M
05/05/202610,484427+0.06%R$ 131.4M
04/05/202610,478470+0.06%R$ 125.4M
30/04/202610,472131+0.06%R$ 124.9M
29/04/202610,465682+0.06%R$ 129.9M
28/04/202610,459455+0.06%R$ 130.2M
27/04/202610,453437+0.06%R$ 129.9M
24/04/202610,447567—R$ 129.0M
Ferramentas

Sobre o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 151.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 10,627999 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 10,627999, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 23.225.882/0001-99.
Qual a rentabilidade do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.85%, equivalente a 107.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 151.1M.
Quem administra o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.